* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:33 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ Ministerstvo financí Ž““““““““““““““““““““““““‰ ƒ F I N 2 - 12 M ƒ ‹““““““““““““““““““““““““Ź VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Ž““““““‘“““““““‘““““““““““““‰ ƒ Rok ƒ Měsíc ƒ I Č O ƒ ƒ 2012 ƒ 12 ƒ 00845451 ƒ ‹“““““““““““““““““““““““““Ź Název a sídlo účetní jednotky : Statutární město Ostrava Prokešovo nám 8, 729 30 Ostrava ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f 1 238 685 000,00 1 238 685 000,00 1 248 887 559,47 100,82 100,82 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 43 515 000,00 43 515 000,00 43 365 670,24 99,66 99,66 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 109 928 000,00 109 928 000,00 129 459 265,11 117,77 117,77 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 158 139 000,00 1 158 139 000,00 1 271 060 771,39 109,75 109,75 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00 237 860 000,00 199 940 230,00 ******* 84,06 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 818 117 000,00 2 818 117 000,00 2 565 161 272,00 91,02 91,02 0000 1332 Poplatky za znečišování ovzduší 0,00 0,00 160 000,00 ******* ******* 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 0,00 3 096 000,00 9 172 602,00 ******* 296,27 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní 0,00 1 172 000,00 3 820 499,00 ******* 325,98 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le 0,00 0,00 77 256,00 ******* ******* 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. 130 000 000,00 130 000 000,00 131 084 982,16 100,83 100,83 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr 0,00 17 497 000,00 17 738 299,67 ******* 101,38 0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid 5 000 000,00 5 000 000,00 5 798 800,00 115,98 115,98 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 152 858 000,00 192 893 003,02 ******* 126,19 0000 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu 0,00 0,00 -313 000,00 ******* ******* 0000 1361 Správní poplatky 34 255 000,00 34 255 000,00 42 169 200,00 123,10 123,10 0000 1511 Daň z nemovitostí 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 0000 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- pr 0,00 0,00 445 000,00 ******* ******* 0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo 0,00 0,00 4 155 000,00 ******* ******* 0000 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 50 493 000,00 50 493 000,00 50 492 651,95 100,00 100,00 0000 2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.organ 27 888 000,00 101 920 000,00 110 180 397,65 395,08 108,10 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv 315 000,00 315 000,00 692 950,00 219,98 219,98 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp 0,00 4 050 000,00 4 049 553,00 ******* 99,99 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 142 658 000,00 142 905 000,00 142 904 785,00 100,17 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp 0,00 31 125 000,00 29 753 675,94 ******* 95,59 0000 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 0,00 4 000,00 513 824,40 ******* ******* 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 830 000,00 3 798 000,00 3 538 251,94 193,35 93,16 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 17 041 000,00 17 039 769,91 ******* 99,99 0000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionáln 0,00 2 038 000,00 2 036 573,00 ******* 99,93 0000 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 10 000,00 62 750,00 ******* 627,50 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 24 925 000,00 25 141 000,00 12 648 989 999,72 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:34 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0,00 117 000,00 130 117 056,00 ******* ******* 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fo 0,00 1 859 000,00 2 196 823,45 ******* 118,17 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r 0,00 78 038 000,00 78 041 683,45 ******* 100,00 0000 4218 Investiční převody z Národního fondu 0,00 1 003 000,00 1 002 687,77 ******* 99,97 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00 ******* 100,00 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálníc 0,00 125 545 000,00 125 542 577,87 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 0000 **** Bez ODPA 5 785 748 000,00 6 537 324 000,00 19 214 032 421,11 332,09 293,91 1011 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 1011 **** Udrž.výr.pot.zeměd., zem.půd.fond a mim.fun 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 1014 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 95 752,70 191,51 191,51 1014 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 90 000,00 90 000,00 161 866,13 179,85 179,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 1014 **** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve 140 000,00 140 000,00 257 618,83 184,01 184,01 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby 0,00 0,00 1 073 608,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2119 **** Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energe 0,00 0,00 1 073 608,00 ******* ******* 2141 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 0,00 495 000,00 496 852,90 ******* 100,37 2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 252 289,27 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2141 **** Vnitřní obchod 0,00 495 000,00 749 142,17 ******* 151,34 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 55 801,12 ******* ******* 2143 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 250 000,00 250 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2143 **** Cestovní ruch 0,00 250 000,00 305 801,12 ******* 122,32 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 328 710,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2169 **** Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác 0,00 0,00 328 710,00 ******* ******* 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 2 800 000,00 3 935 602,00 ******* 140,56 2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 2 830 000,00 3 965 602,00 ******* 140,13 2221 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 16 879 000,00 25 942 953,25 ******* 153,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 16 879 000,00 25 942 953,25 ******* 153,70 2229 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 9 300 000,00 12 544 511,16 ******* 134,89 2229 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 639 685,85 ******* ******* 2229 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 100 000,00 569 528,62 ******* 569,53 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:34 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2229 **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 9 400 000,00 13 753 725,63 ******* 146,32 2299 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 13 000 000,00 13 000 000,00 9 552 883,17 73,48 73,48 2299 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2299 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 20 000,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravě 13 000 000,00 13 000 000,00 9 572 883,17 73,64 73,64 2399 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 555 500,00 ******* ******* 2399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 17 000,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2399 **** Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0,00 0,00 572 500,00 ******* ******* 3111 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 48 000,00 48 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3111 **** Předškolní zařízení 0,00 48 000,00 48 000,00 ******* 100,00 3149 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 730 000,00 771 029,19 ******* 105,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3149 **** Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mlád 0,00 730 000,00 771 029,19 ******* 105,62 3212 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 4 027 435,29 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3212 **** Výzkum a vývoj na vysokých školách 0,00 0,00 4 027 435,29 ******* ******* 3311 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 ******* 100,00 3311 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 43 743,63 ******* ******* 3311 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 0,00 14 000,00 14 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3311 **** Divadelní činnost 0,00 1 014 000,00 1 057 743,63 ******* 104,31 3314 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 1 008 000,00 1 008 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3314 **** Činnosti knihovnické 0,00 1 008 000,00 1 008 000,00 ******* 100,00 3315 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 204 204,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3315 **** Činnosti muzeí a galerií 0,00 0,00 204 204,00 ******* ******* 3322 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 000,00 30 000,00 56 700,00 189,00 189,00 3322 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 35 000,00 35 000,00 56 700,00 162,00 162,00 3392 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 0,00 20 251,00 ******* ******* 3392 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 23 197,62 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:35 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3392 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 46 650,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3392 **** Zájmová činnost v kultuře 0,00 0,00 90 098,62 ******* ******* 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 346 000,00 346 000,00 345 600,00 99,88 99,88 3412 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 14 000,00 14 000,00 14 400,00 102,86 102,86 3412 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 217 000,00 217 523,08 ******* 100,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce 360 000,00 577 000,00 577 523,08 160,42 100,09 3421 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 394 000,00 395 162,77 ******* 100,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 0,00 394 000,00 395 162,77 ******* 100,30 3429 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 875 000,00 1 112 007,00 ******* 127,09 3429 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 400 000,00 2 400 000,00 ******* 600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 1 275 000,00 3 512 007,00 ******* 275,45 3522 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 22 000,00 21 811,69 ******* 99,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3522 **** Ostatní nemocnice 0,00 22 000,00 21 811,69 ******* 99,14 3539 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3539 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 1 900,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3539 **** Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdr 0,00 0,00 1 900,00 ******* ******* 3549 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 24 731,40 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3549 **** Ostatní speciální zdravotnická péče 0,00 0,00 24 731,40 ******* ******* 3569 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 30 000,00 30 000,00 21 733,00 72,44 72,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3569 **** Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. 30 000,00 30 000,00 21 733,00 72,44 72,44 3599 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 3 500,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví 0,00 0,00 3 500,00 ******* ******* 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 4 725 000,00 4 725 000,00 4 634 331,25 98,08 98,08 3612 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 0,00 18 248,00 ******* ******* 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 142 000,00 6 142 000,00 7 160 162,16 116,58 116,58 3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 6 008,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3612 **** Bytové hospodářství 10 867 000,00 10 867 000,00 11 818 749,41 108,76 108,76 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 13 000 000,00 13 000 000,00 15 062 108,42 115,86 115,86 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:35 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3613 **** Nebytové hospodářství 13 000 000,00 13 000 000,00 15 062 108,42 115,86 115,86 3619 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3619 **** Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářs 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3631 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 433 500,95 ******* ******* 3631 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 77 219,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3631 **** Veřejné osvětlení 0,00 0,00 510 719,95 ******* ******* 3635 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3635 **** Územní plánování 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 1 592 103,80 ******* ******* 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000 000,00 1 000 000,00 5 524 977,60 552,50 552,50 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 000 000,00 5 000 000,00 8 534 367,85 170,69 170,69 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 229 729 000,00 250 539 000,00 277 730 047,08 120,89 110,85 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 1 106 068,00 ******* ******* 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 930 000,00 930 000,00 1 775 644,99 190,93 190,93 3639 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 76 000 000,00 34 470 000,00 35 379 953,40 46,55 102,64 3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 169 798 000,00 8 213 000,00 5 027 056,89 2,96 61,21 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 0,00 1 766 000,00 1 824 150,00 ******* 103,29 3639 3114 Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého ma 0,00 6 377 000,00 7 664 839,20 ******* 120,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 482 557 000,00 308 395 000,00 346 159 208,81 71,73 112,25 3699 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500 000,00 1 500 000,00 1 796 983,53 119,80 119,80 3699 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 10 000,00 17 720,93 ******* 177,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3699 **** Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ. 1 500 000,00 1 510 000,00 1 814 704,46 120,98 120,18 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3725 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 31 000 000,00 31 000 000,00 28 223 783,14 91,04 91,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3725 **** Využívání a zneškodňování komun.odpadů 31 000 000,00 31 000 000,00 28 223 783,14 91,04 91,04 3741 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 1 003 000,00 1 002 687,77 ******* 99,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3741 **** Ochrana druhů a stanoviš 0,00 1 003 000,00 1 002 687,77 ******* 99,97 3744 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 746 035,00 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:36 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3744 **** Protierozní, protilavinová a protipožární o 0,00 0,00 746 035,00 ******* ******* 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 541 092,17 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3769 **** Ostatní správa v ochraně životního prostřed 0,00 0,00 541 092,17 ******* ******* 3792 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 180 000,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3792 **** Ekologická výchova a osvěta 0,00 0,00 180 000,00 ******* ******* 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 1 000,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4179 **** Ostatní dávky sociální pomoci 0,00 0,00 1 000,00 ******* ******* 4184 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4184 **** Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4185 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4185 **** Příspěvek na provoz motorového vozidla 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4195 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4195 **** Příspěvek na péči 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 11 250,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4311 **** Základní sociální poradentství 0,00 0,00 11 250,00 ******* ******* 4329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4329 **** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4344 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 11 627,58 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4344 **** Sociální rehabilitace 0,00 0,00 11 627,58 ******* ******* 4349 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 53 000,00 67 241,90 ******* 126,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4349 **** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatel 0,00 53 000,00 67 241,90 ******* 126,87 4356 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 80 000,00 84 004,00 ******* 105,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4356 **** Denní stacionáře a centra denních služeb 0,00 80 000,00 84 004,00 ******* 105,01 4357 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 20 499,00 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 7 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:36 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4357 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 56 596,00 ******* ******* 4357 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 0,00 0,00 570,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4357 **** Domovy 0,00 0,00 77 665,00 ******* ******* 4371 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 3 154,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4371 **** Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s 0,00 0,00 3 154,00 ******* ******* 4373 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 3 800 000,00 4 800 000,00 ******* 126,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4373 **** Domy na půl cesty 0,00 3 800 000,00 4 800 000,00 ******* 126,32 4375 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 2 578,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4375 **** Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0,00 0,00 2 578,00 ******* ******* 4376 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 3 920,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4376 **** Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak 0,00 0,00 3 920,00 ******* ******* 4378 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 8 440,00 ******* ******* 4378 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 1 098,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4378 **** Terénní programy 0,00 0,00 9 538,00 ******* ******* 4379 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 33 000,00 33 639,34 ******* 101,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4379 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr 0,00 33 000,00 33 639,34 ******* 101,94 4399 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 34 834,00 ******* ******* 4399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4399 **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam 0,00 0,00 34 834,00 ******* ******* 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900 000,00 900 000,00 1 709 594,35 189,95 189,95 5311 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5311 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 4 759 000,00 6 374 488,90 ******* 133,95 5311 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 383 000,00 799 591,00 ******* 208,77 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 360 000,00 360 000,00 1 316 106,55 365,59 365,59 5311 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 404,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek 1 260 000,00 6 402 000,00 10 200 184,80 809,54 159,33 5399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 60 000,00 88 681,50 147,80 147,80 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 8 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:36 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5399 **** Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p 60 000,00 60 000,00 88 681,50 147,80 147,80 5511 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 33 120,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5511 **** Požární ochrana - profesionální část 0,00 0,00 33 120,00 ******* ******* 5512 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 26 596,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 0,00 0,00 26 596,00 ******* ******* 6112 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00 6112 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 12 254,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6112 **** Zastupitelstva obcí 0,00 100 000,00 112 254,00 ******* 112,25 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 60 000,00 26 886,50 44,81 44,81 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 0,00 163,15 ******* ******* 6171 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0,00 0,00 2 516,81 ******* ******* 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 527 766,00 ******* ******* 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 50 000,00 50 000,00 23 708,00 47,42 47,42 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 50 000,00 50 000,00 945 015,00 ******* ******* 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 990 000,00 2 990 000,00 6 697 355,63 223,99 223,99 6171 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 5 078,00 ******* ******* 6171 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 50 000,00 50 000,00 11 100,00 22,20 22,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6171 **** Činnost místní správy 3 200 000,00 3 200 000,00 8 239 589,09 257,49 257,49 6211 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 58 322,00 ******* ******* 6211 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 9 895,00 ******* ******* 6211 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 181 622,40 ******* ******* 6211 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 880,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6211 **** Archivní činnost 0,00 0,00 250 719,40 ******* ******* 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 40 000 000,00 42 758 000,00 58 360 760,57 145,90 136,49 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 0,00 50 305 424,90 ******* ******* 6310 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6310 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 40 000 000,00 42 758 000,00 108 666 185,47 271,67 254,14 6399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 24 780,00 ******* ******* 6399 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 -12 550,00 ******* ******* 6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 18 104,00 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 9 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:37 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6399 **** Ostatní finanční operace 0,00 0,00 30 334,00 ******* ******* 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin 0,00 5 318 000,00 5 318 201,56 ******* 100,00 6402 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi o 0,00 18 588 000,00 19 073 810,06 ******* 102,61 6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 2 104 000,00 2 688 583,07 ******* 127,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0,00 26 010 000,00 27 080 594,69 ******* 104,12 6409 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 66 748,00 ******* ******* 6409 3201 Příjmy z prodeje akcií 0,00 0,00 8 000 000,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 0,00 0,00 8 066 748,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem: 6 382 797 000,00 7 033 762 000,00 19 856 371 092,85 311,09 282,30 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 10 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:37 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1014 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 740 000,00 4 840 000,00 4 776 915,00 83,22 98,70 1014 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 1 498 000,00 1 498 000,00 1 252 898,00 83,64 83,64 1014 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 539 000,00 539 000,00 451 034,00 83,68 83,68 1014 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 22 000,00 22 000,00 20 923,00 95,10 95,10 1014 5132 Ochranné pomůcky 75 000,00 75 000,00 73 772,00 98,36 98,36 1014 5133 Léky a zdravotnický materiál 360 000,00 360 000,00 341 318,34 94,81 94,81 1014 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 516,00 25,80 25,80 1014 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 70 000,00 66 073,40 440,49 94,39 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 900 000,00 907 000,00 874 789,00 97,20 96,45 1014 5151 Studená voda 80 000,00 110 000,00 109 197,00 136,50 99,27 1014 5152 Teplo 450 000,00 450 000,00 450 000,00 100,00 100,00 1014 5154 Elektrická energie 210 000,00 210 000,00 188 632,01 89,82 89,82 1014 5156 Pohonné hmoty a maziva 90 000,00 90 000,00 80 061,37 88,96 88,96 1014 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 6 000,00 1 371,26 22,85 22,85 1014 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 1014 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 5 000,00 3 800,00 25,33 76,00 1014 5169 Nákup ostatních služeb 752 000,00 722 000,00 583 543,00 77,60 80,82 1014 5171 Opravy a udržování 305 000,00 200 000,00 165 945,60 54,41 82,97 1014 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 1014 5194 Věcné dary 12 000,00 12 000,00 10 381,00 86,51 86,51 1014 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 570 000,00 570 000,00 570 000,00 100,00 100,00 1014 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1014 5424 Náhrady mezd v době nemoci 100 000,00 100 000,00 62 688,00 62,69 62,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 1014 **** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve 11 747 000,00 10 794 000,00 10 083 857,98 85,84 93,42 1019 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 1019 **** Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 1031 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 162 000,00 154 200,00 ******* 95,19 1031 5171 Opravy a udržování 4 960 000,00 4 390 000,00 4 297 219,20 86,64 97,89 1031 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 303 000,00 400 000,00 400 000,00 132,01 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 1031 **** Pěstební činnost 5 263 000,00 4 952 000,00 4 851 419,20 92,18 97,97 1036 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 093 000,00 1 091 592,00 ******* 99,87 1036 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 38 000,00 37 200,00 ******* 97,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 1036 **** Správa v lesním hospodářství 0,00 1 131 000,00 1 128 792,00 ******* 99,80 1037 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 25 000,00 24 095,00 ******* 96,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 1037 **** Celospolečenské funkce lesů 0,00 25 000,00 24 095,00 ******* 96,38 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 90 000,00 21 490,00 21,49 23,88 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 7 627 000,00 8 375 000,00 6 814 855,70 89,35 81,37 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 11 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:38 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2141 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 2141 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 6 520,22 32,60 32,60 2141 5164 Nájemné 3 546 000,00 3 646 000,00 2 982 418,82 84,11 81,80 2141 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 300 000,00 700 000,00 698 760,00 232,92 99,82 2141 5169 Nákup ostatních služeb 12 900 000,00 12 601 000,00 8 136 787,34 63,08 64,57 2141 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 222 000,00 222 000,00 141 692,44 63,83 63,83 2141 5175 Pohoštění 760 000,00 650 000,00 412 331,83 54,25 63,44 2141 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2141 5194 Věcné dary 175 000,00 330 000,00 276 460,50 157,98 83,78 2141 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 11 664 000,00 13 464 000,00 13 464 000,00 115,43 100,00 2141 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 106 000,00 106 000,00 ******* 100,00 2141 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. 0,00 20 000,00 10 000,00 ******* 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2141 **** Vnitřní obchod 37 315 000,00 40 225 000,00 33 071 316,85 88,63 82,22 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 64 000,00 58 784,00 ******* 91,85 2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 96 000,00 96 000,00 85 200,00 88,75 88,75 2143 5169 Nákup ostatních služeb 7 304 000,00 5 743 000,00 966 630,56 13,23 16,83 2143 5175 Pohoštění 0,00 4 000,00 3 155,00 ******* 78,88 2143 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 11 136 000,00 11 136 000,00 11 136 000,00 100,00 100,00 2143 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 2 600 000,00 2 600 000,00 ******* 100,00 2143 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 5 400 000,00 306 000,00 0,00 0,00 0,00 2143 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 300 000,00 300 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2143 **** Cestovní ruch 23 936 000,00 20 249 000,00 15 149 769,56 63,29 74,82 2212 5154 Elektrická energie 3 300 000,00 3 300 000,00 2 884 173,81 87,40 87,40 2212 5169 Nákup ostatních služeb 8 678 000,00 10 958 000,00 9 413 451,19 108,47 85,90 2212 5171 Opravy a udržování 166 600 000,00 179 654 000,00 165 848 035,72 99,55 92,32 2212 6121 Budovy, haly a stavby 115 401 000,00 309 247 000,00 307 211 047,53 266,21 99,34 2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 6 369 000,00 6 319 255,60 ******* 99,22 2212 6359 Investiční transf. ostat. příspěvkovým orga 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2212 **** Silnice 295 179 000,00 509 528 000,00 491 675 963,85 166,57 96,50 2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 475 000,00 2 099 000,00 235 200,00 9,50 11,21 2219 5169 Nákup ostatních služeb 26 784 000,00 26 316 000,00 22 579 838,38 84,30 85,80 2219 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 200 000,00 200 000,00 149 810,00 74,91 74,91 2219 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 1 100 000,00 1 078 800,00 ******* 98,07 2219 6121 Budovy, haly a stavby 68 122 000,00 80 746 000,00 80 027 106,39 117,48 99,11 2219 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 97 581 000,00 111 461 000,00 105 070 754,77 107,68 94,27 2221 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 2 210 000,00 2 092 800,00 ******* 94,70 2221 5169 Nákup ostatních služeb 2 613 000,00 2 613 000,00 2 612 400,00 99,98 99,98 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 092 490 000,00 1 097 872 000,00 1 097 869 000,00 100,49 100,00 2221 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 5 280 000,00 5 280 000,00 5 280 000,00 100,00 100,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 12 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:38 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2221 6121 Budovy, haly a stavby 559 000,00 744 000,00 684 000,00 122,36 91,94 2221 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 776 000,00 775 829,00 ******* 99,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 1 100 942 000,00 1 109 495 000,00 1 109 314 029,00 100,76 99,98 2223 5139 Nákup materiálu j.n. 190 000,00 190 000,00 184 834,68 97,28 97,28 2223 5169 Nákup ostatních služeb 1 310 000,00 1 310 000,00 1 182 538,65 90,27 90,27 2223 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 19 992,00 99,96 99,96 2223 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 800 000,00 800 000,00 ******* 100,00 2223 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2223 **** Bezpečnost silničního provozu 1 540 000,00 2 340 000,00 2 187 365,33 142,04 93,48 2229 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 60 000,00 45 600,00 ******* 76,00 2229 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 2229 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 102 000,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 2229 5169 Nákup ostatních služeb 1 750 000,00 702 000,00 0,00 0,00 0,00 2229 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000,00 30 000,00 5 059,00 16,86 16,86 2229 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2229 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 11 000,00 0,00 ******* 0,00 2229 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 500 000,00 392 600,00 78,52 78,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2229 **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2 532 000,00 1 555 000,00 443 259,00 17,51 28,51 2249 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 6 000 000,00 0,00 ******* 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2249 **** Ostatní záležitosti železniční dopravy 0,00 6 000 000,00 0,00 ******* 0,00 2271 6121 Budovy, haly a stavby 1 929 000,00 93 529 000,00 87 026 469,89 ******* 93,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2271 **** Ostatní dráhy 1 929 000,00 93 529 000,00 87 026 469,89 ******* 93,05 2291 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2291 **** Mezinárodní spolupráce v dopravě 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 2299 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 264,00 26,40 26,40 2299 5169 Nákup ostatních služeb 766 000,00 760 000,00 434 470,80 56,72 57,17 2299 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 6 000,00 12 000,00 7 805,00 130,08 65,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravě 773 000,00 773 000,00 442 539,80 57,25 57,25 2310 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 800 000,00 798 408,00 159,68 99,80 2310 5171 Opravy a udržování 4 500 000,00 22 960 000,00 22 931 811,72 509,60 99,88 2310 6121 Budovy, haly a stavby 80 207 000,00 55 818 000,00 54 995 625,77 68,57 98,53 2310 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 600 000,00 553 344,00 ******* 92,22 2310 6130 Pozemky 1 600 000,00 1 860 000,00 1 859 400,00 116,21 99,97 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 13 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:39 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2310 **** Pitná voda 86 807 000,00 82 038 000,00 81 138 589,49 93,47 98,90 2321 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 2 892 000,00 2 820 027,00 564,01 97,51 2321 5171 Opravy a udržování 18 500 000,00 37 056 000,00 36 630 789,36 198,00 98,85 2321 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 39 647 000,00 39 624 800,40 ******* 99,94 2321 6121 Budovy, haly a stavby 278 308 000,00 213 081 000,00 209 726 124,31 75,36 98,43 2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 100 000,00 11 670 000,00 11 529 064,46 549,00 98,79 2321 6125 Výpočetní technika 4 000 000,00 1 700 000,00 1 679 496,00 41,99 98,79 2321 6130 Pozemky 1 600 000,00 467 000,00 462 610,00 28,91 99,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k 305 008 000,00 306 513 000,00 302 472 911,53 99,17 98,68 2329 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 35 000,00 3 420,00 4,89 9,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2329 **** Odvádění a čištění odpadních vod j.n. 70 000,00 35 000,00 3 420,00 4,89 9,77 2334 6121 Budovy, haly a stavby 2 181 000,00 37 485 000,00 36 929 138,57 ******* 98,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2334 **** Revitalizace říčních systémů 2 181 000,00 37 485 000,00 36 929 138,57 ******* 98,52 2339 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 32 000,00 31 800,00 63,60 99,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2339 **** Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n 50 000,00 32 000,00 31 800,00 63,60 99,38 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 48 000,00 48 000,00 ******* 100,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 125 000,00 125 000,00 45 193,20 36,15 36,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3111 **** Předškolní zařízení 125 000,00 173 000,00 93 193,20 74,55 53,87 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 40 000,00 39 600,00 ******* 99,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 50 000 000,00 8 385 000,00 7 102 778,93 14,21 84,71 3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 287 000,00 286 666,14 ******* 99,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3113 **** Základní školy 50 000 000,00 8 712 000,00 7 429 045,07 14,86 85,27 3119 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 2 328,00 77,60 77,60 3119 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 2 000,00 40,00 40,00 3119 5169 Nákup ostatních služeb 379 000,00 212 000,00 212 000,00 55,94 100,00 3119 5175 Pohoštění 25 000,00 25 000,00 16 000,00 64,00 64,00 3119 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3119 5194 Věcné dary 103 000,00 82 000,00 81 984,00 79,60 99,98 3119 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00 3119 5492 Dary obyvatelstvu 58 000,00 75 000,00 75 000,00 129,31 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3119 **** Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.v 573 000,00 502 000,00 489 312,00 85,39 97,47 3121 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 2 294 000,00 2 294 000,00 2 294 000,00 100,00 100,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 14 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:39 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3121 **** Gymnázia 2 294 000,00 2 294 000,00 2 294 000,00 100,00 100,00 3149 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 5 186 000,00 8 660 000,00 8 658 900,00 166,97 99,99 3149 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 42 000,00 40 354,05 ******* 96,08 3149 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp. 0,00 43 000,00 43 000,00 ******* 100,00 3149 6121 Budovy, haly a stavby 7 350 000,00 5 950 000,00 5 902 220,88 80,30 99,20 3149 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 6 588 000,00 6 588 000,00 ******* 100,00 3149 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 12 692 000,00 12 690 702,54 ******* 99,99 3149 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or 0,00 23 430 000,00 23 430 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3149 **** Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mlád 12 536 000,00 57 405 000,00 57 353 177,47 457,51 99,91 3211 5169 Nákup ostatních služeb 66 000,00 66 000,00 66 000,00 100,00 100,00 3211 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 100,00 100,00 3211 5491 Stipendia žákům, studentům a doktorandům 1 000 000,00 805 000,00 805 000,00 80,50 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3211 **** Činnost vysokých škol 9 066 000,00 8 871 000,00 8 871 000,00 97,85 100,00 3261 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3261 **** Činnost ÚOSS ve vzdělávání 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3291 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 59 000,00 47 900,00 ******* 81,19 3291 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 6 000,00 4 475,00 ******* 74,58 3291 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 4 000,00 1 611,00 ******* 40,28 3291 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 104 000,00 87 109,00 ******* 83,76 3291 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 110 000,00 66 599,00 ******* 60,54 3291 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 4 000,00 627,66 ******* 15,69 3291 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 45 000,00 41 844,00 ******* 92,99 3291 5169 Nákup ostatních služeb 72 000,00 164 000,00 143 923,20 199,89 87,76 3291 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 506 000,00 408 856,76 ******* 80,80 3291 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 100,00 100,00 3291 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 31 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3291 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 120 000,00 117 452,00 ******* 97,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3291 **** Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 1 903 000,00 2 922 000,00 2 720 397,62 142,95 93,10 3299 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 2 431 000,00 2 431 000,00 ******* 100,00 3299 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 3299 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 264 000,00 263 877,00 ******* 99,95 3299 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 18 000,00 18 000,00 ******* 100,00 3299 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 60 000,00 60 000,00 ******* 100,00 3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 244 000,00 244 000,00 ******* 100,00 3299 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0,00 142 000,00 141 668,46 ******* 99,77 3299 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 7 634 000,00 7 633 990,00 ******* 100,00 3299 5901 Nespecifikované rezervy 11 502 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 15 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:40 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3299 **** Ostatní záležitosti vzdělávání 11 502 000,00 10 843 000,00 10 842 535,46 94,27 100,00 3311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 1 452 000,00 1 406 448,80 ******* 96,86 3311 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 44 000,00 41 871,24 ******* 95,16 3311 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 9 171 000,00 11 171 000,00 9 671 000,00 105,45 86,57 3311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 221 653 000,00 236 039 000,00 235 991 252,63 106,47 99,98 3311 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 130 000,00 130 000,00 ******* 100,00 3311 6121 Budovy, haly a stavby 11 789 000,00 5 052 000,00 5 052 782,48 42,86 100,02 3311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 7 843 000,00 7 816 332,89 ******* 99,66 3311 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 9 999 000,00 9 998 991,78 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3311 **** Divadelní činnost 242 613 000,00 271 730 000,00 270 108 679,82 111,33 99,40 3312 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3312 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 240 000,00 191 250,00 ******* 79,69 3312 5175 Pohoštění 165 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 3312 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 3312 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 100,00 100,00 3312 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 2 950 000,00 2 950 000,00 ******* 100,00 3312 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 57 963 000,00 59 266 000,00 59 147 737,50 102,04 99,80 3312 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 24 000,00 21 909,00 ******* 91,29 3312 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3312 **** Hudební činnost 63 643 000,00 68 290 000,00 68 020 896,50 106,88 99,61 3313 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 330 000,00 330 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 0,00 330 000,00 330 000,00 ******* 100,00 3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 52 975 000,00 53 878 000,00 53 878 000,00 101,70 100,00 3314 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 67 000,00 66 194,71 ******* 98,80 3314 6121 Budovy, haly a stavby 14 560 000,00 16 489 000,00 16 488 909,37 113,25 100,00 3314 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 96 000,00 95 375,10 ******* 99,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3314 **** Činnosti knihovnické 67 535 000,00 70 530 000,00 70 528 479,18 104,43 100,00 3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 21 327 000,00 21 407 000,00 21 407 000,00 100,38 100,00 3315 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 65 000,00 65 000,00 ******* 100,00 3315 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3315 **** Činnosti muzeí a galerií 21 327 000,00 21 472 000,00 21 472 000,00 100,68 100,00 3316 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3316 **** Vydavatelská činnost 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 3319 5164 Nájemné 34 000,00 34 000,00 3 200,00 9,41 9,41 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 16 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:41 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3319 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3319 5175 Pohoštění 19 000,00 19 000,00 19 000,00 100,00 100,00 3319 5194 Věcné dary 0,00 60 000,00 49 704,00 ******* 82,84 3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 470 000,00 470 000,00 ******* 100,00 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 96 000,00 296 000,00 205 000,00 213,54 69,26 3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 15 041 000,00 15 439 000,00 15 439 000,00 102,65 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 15 200 000,00 16 328 000,00 16 185 904,00 106,49 99,13 3322 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 312 000,00 312 000,00 ******* 100,00 3322 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 133,33 100,00 3322 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 2 428 000,00 2 427 544,00 ******* 99,98 3322 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 14 240 000,00 10 200 000,00 9 700 000,00 68,12 95,10 3322 6329 Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi 0,00 50 857 000,00 51 357 000,00 ******* 100,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 15 740 000,00 65 797 000,00 65 796 544,00 418,02 100,00 3326 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 199 951,00 99,98 99,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3326 **** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist 200 000,00 200 000,00 199 951,00 99,98 99,98 3329 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3329 **** Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 2 508 000,00 2 508 000,00 2 473 922,00 98,64 98,64 3349 5169 Nákup ostatních služeb 1 809 000,00 1 809 000,00 1 389 923,80 76,83 76,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 4 317 000,00 4 317 000,00 3 863 845,80 89,50 89,50 3391 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 250 000,00 242 768,00 ******* 97,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3391 **** Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sd 0,00 250 000,00 242 768,00 ******* 97,11 3392 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 280 000,00 276 000,00 ******* 98,57 3392 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 263 000,00 1 116 760,00 ******* 88,42 3392 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 815 000,00 815 000,00 ******* 100,00 3392 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 18 501 000,00 28 879 000,00 28 773 233,12 155,52 99,63 3392 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 180 000,00 180 000,00 ******* 100,00 3392 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 7 995 000,00 7 993 607,00 ******* 99,98 3392 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 85 000,00 85 000,00 ******* 100,00 3392 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 6 384 000,00 90 000,00 90 000,00 1,41 100,00 3392 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 2 270 000,00 2 252 080,00 ******* 99,21 3392 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 684 000,00 764 000,00 764 000,00 111,70 100,00 3392 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 1 360 000,00 1 360 000,00 ******* 100,00 3392 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 259 000,00 209 000,00 ******* 80,69 3392 5613 Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr. 0,00 420 000,00 420 000,00 ******* 100,00 3392 5901 Nespecifikované rezervy 16 828 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 17 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:41 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3392 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 60 000 000,00 50 000 000,00 ******* 83,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3392 **** Zájmová činnost v kultuře 42 397 000,00 104 660 000,00 94 334 680,12 222,50 90,13 3399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 589 000,00 2 809 000,00 2 553 050,00 433,46 90,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p 589 000,00 2 809 000,00 2 553 050,00 433,46 90,89 3412 5169 Nákup ostatních služeb 6 402 000,00 6 488 000,00 6 486 983,60 101,33 99,98 3412 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 133 171 000,00 133 171 000,00 133 171 000,00 100,00 100,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 370 000,00 50 111 000,00 49 761 225,40 ******* 99,30 3412 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 194 100 000,00 194 100 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce 139 943 000,00 383 870 000,00 383 519 209,00 274,05 99,91 3419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00 3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 39 000 000,00 76 090 000,00 76 090 000,00 195,10 100,00 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 25 000 000,00 28 806 000,00 28 806 000,00 115,22 100,00 3419 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 400 000,00 400 000,00 ******* 100,00 3419 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3419 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 14 660 000,00 14 660 000,00 ******* 100,00 3419 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 220 000,00 220 000,00 ******* 100,00 3419 6359 Investiční transf. ostat. příspěvkovým orga 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost 64 000 000,00 120 276 000,00 120 276 000,00 187,93 100,00 3421 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 497 000,00 497 000,00 ******* 100,00 3421 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 1 865 000,00 1 865 000,00 ******* 100,00 3421 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3421 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 32 519 000,00 34 934 000,00 34 933 760,00 107,43 100,00 3421 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 85 000,00 85 000,00 ******* 100,00 3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 2 305 000,00 2 305 000,00 ******* 100,00 3421 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 75 000,00 75 000,00 ******* 100,00 3421 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 3 487 000,00 3 487 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 32 519 000,00 43 268 000,00 43 267 760,00 133,05 100,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 119 000,00 0,00 ******* 0,00 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3429 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 5 000 000,00 6 275 000,00 6 274 820,00 125,50 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 000 000,00 6 414 000,00 6 294 820,00 125,90 98,14 3513 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 22 724 000,00 22 724 000,00 22 724 000,00 100,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3513 **** Lékařská služba první pomoci 22 724 000,00 22 724 000,00 22 724 000,00 100,00 100,00 3515 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 18 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:42 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3515 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 1 857 000,00 1 857 000,00 1 857 000,00 100,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3515 **** Specializovaná ambulantní zdravotní péče 1 867 000,00 1 857 000,00 1 857 000,00 99,46 100,00 3519 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 8 486 000,00 8 486 000,00 8 486 000,00 100,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3519 **** Ostatní ambulantní péče 8 486 000,00 8 486 000,00 8 486 000,00 100,00 100,00 3522 5169 Nákup ostatních služeb 338 000,00 338 000,00 223 104,25 66,01 66,01 3522 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 18 794 000,00 24 343 000,00 24 343 000,00 129,53 100,00 3522 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 217 000,00 216 727,50 ******* 99,87 3522 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3522 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 93 900 000,00 93 900 000,00 ******* 100,00 3522 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 22 647 000,00 22 646 322,49 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3522 **** Ostatní nemocnice 19 132 000,00 141 445 000,00 141 329 154,24 738,71 99,92 3525 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3525 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 440 000,00 440 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3525 **** Hospice 0,00 440 000,00 440 000,00 ******* 100,00 3529 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 66 698 000,00 67 779 000,00 67 778 477,00 101,62 100,00 3529 6121 Budovy, haly a stavby 726 000,00 864 000,00 864 000,00 119,01 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3529 **** Ostatní ústavní péče 67 424 000,00 68 643 000,00 68 642 477,00 101,81 100,00 3534 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 2 329 000,00 2 329 000,00 2 329 000,00 100,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3534 **** Doprava ve zdravotnictví 2 329 000,00 2 329 000,00 2 329 000,00 100,00 100,00 3539 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 1 806 000,00 5 486 000,00 5 486 000,00 303,77 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3539 **** Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdr 1 806 000,00 5 486 000,00 5 486 000,00 303,77 100,00 3545 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 450 000,00 450 000,00 ******* 100,00 3545 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 370 000,00 370 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3545 **** Programy paliativní péče 0,00 820 000,00 820 000,00 ******* 100,00 3549 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 340 000,00 293 642,71 ******* 86,37 3549 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0,00 50 000,00 49 982,00 ******* 99,96 3549 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 630 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3549 **** Ostatní speciální zdravotnická péče 1 630 000,00 390 000,00 343 624,71 21,08 88,11 3569 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 50 000,00 10 000,00 9 107,00 18,21 91,07 3569 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 65 000,00 65 000,00 ******* 100,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 19 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:42 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3569 **** Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. 50 000,00 75 000,00 74 107,00 148,21 98,81 3592 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 2 268 000,00 2 263 623,00 ******* 99,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3592 **** Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictv 0,00 2 268 000,00 2 263 623,00 ******* 99,81 3599 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 1 896,00 63,20 63,20 3599 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3599 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 3599 5492 Dary obyvatelstvu 1 440 000,00 1 200 000,00 915 000,00 63,54 76,25 3599 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví 1 443 000,00 1 253 000,00 966 896,00 67,01 77,17 3612 5151 Studená voda 740 000,00 1 530 000,00 1 439 768,00 194,56 94,10 3612 5152 Teplo 5 000 000,00 4 655 000,00 4 464 518,28 89,29 95,91 3612 5154 Elektrická energie 80 000,00 203 000,00 188 960,00 236,20 93,08 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 300 000,00 360 000,00 358 800,00 119,60 99,67 3612 5169 Nákup ostatních služeb 1 022 000,00 1 111 000,00 1 066 629,70 104,37 96,01 3612 5171 Opravy a udržování 1 400 000,00 1 075 000,00 1 028 531,70 73,47 95,68 3612 5175 Pohoštění 0,00 8 000,00 5 712,00 ******* 71,40 3612 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 416 000,00 386 135,00 ******* 92,82 3612 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 2 190 000,00 2 166 864,00 ******* 98,94 3612 5225 Neinv.transfery společenstvím vlastníků jed 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3612 6121 Budovy, haly a stavby 28 435 000,00 24 010 000,00 24 006 895,35 84,43 99,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3612 **** Bytové hospodářství 39 277 000,00 35 558 000,00 35 112 814,03 89,40 98,75 3631 5154 Elektrická energie 52 000 000,00 50 000 000,00 50 258 949,11 96,65 100,52 3631 5171 Opravy a udržování 42 000 000,00 50 545 000,00 50 540 632,47 120,33 99,99 3631 6121 Budovy, haly a stavby 38 919 000,00 37 422 000,00 37 413 439,20 96,13 99,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3631 **** Veřejné osvětlení 132 919 000,00 137 967 000,00 138 213 020,78 103,98 100,18 3633 5154 Elektrická energie 300 000,00 900 000,00 687 746,77 229,25 76,42 3633 5171 Opravy a udržování 16 100 000,00 20 820 000,00 20 525 088,96 127,49 98,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3633 **** Výstavba a údržba místních inženýrských sít 16 400 000,00 21 720 000,00 21 212 835,73 129,35 97,66 3635 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3635 5154 Elektrická energie 0,00 200 000,00 160 461,56 ******* 80,23 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 805 000,00 2 005 000,00 1 098 320,00 136,44 54,78 3635 5169 Nákup ostatních služeb 9 577 000,00 5 648 000,00 5 506 737,90 57,50 97,50 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 5 000 000,00 1 333 000,00 1 260 520,00 25,21 94,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3635 **** Územní plánování 15 422 000,00 9 186 000,00 8 026 039,46 52,04 87,37 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 20 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:43 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 288 000,00 1 178 000,00 0,00 0,00 0,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 2 080 000,00 2 027 000,00 1 291 680,00 62,10 63,72 3636 5901 Nespecifikované rezervy 85 020 000,00 22 544 000,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3636 **** Územní rozvoj 87 388 000,00 25 749 000,00 1 291 680,00 1,48 5,02 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 890 000,00 2 928 000,00 1 837 650,00 63,59 62,76 3639 5151 Studená voda 180 000,00 138 000,00 139 215,00 77,34 100,88 3639 5152 Teplo 450 000,00 720 000,00 644 207,59 143,16 89,47 3639 5153 Plyn 250 000,00 1 032 000,00 777 984,48 311,19 75,39 3639 5154 Elektrická energie 1 300 000,00 1 350 000,00 1 217 431,76 93,65 90,18 3639 5157 Teplá voda 52 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3639 5161 Služby pošt 12 000,00 12 000,00 1 360,00 11,33 11,33 3639 5164 Nájemné 1 763 000,00 2 563 000,00 2 017 410,63 114,43 78,71 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 280 000,00 2 710 000,00 2 709 600,00 118,84 99,99 3639 5169 Nákup ostatních služeb 44 637 000,00 55 516 000,00 51 877 996,74 116,22 93,45 3639 5171 Opravy a udržování 5 600 000,00 5 168 000,00 5 049 075,50 90,16 97,70 3639 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 140 000,00 80 000,00 ******* 57,14 3639 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 69 000,00 68 730,00 ******* 99,61 3639 5361 Nákup kolků 5 000,00 5 000,00 500,00 10,00 10,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 702 000,00 3 813 000,00 2 187 339,00 80,95 57,37 3639 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f 100 000,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 76 794,43 ******* ******* 3639 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 1 000 000,00 1 185 000,00 1 184 400,00 118,44 99,95 3639 6121 Budovy, haly a stavby 61 144 000,00 49 722 000,00 42 598 149,43 69,67 85,67 3639 6130 Pozemky 30 122 000,00 218 685 000,00 105 598 572,00 350,57 48,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 154 487 000,00 345 833 000,00 218 066 416,56 141,16 63,06 3699 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 20 000,00 20 000,00 66,67 100,00 3699 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 9 468,00 63,12 63,12 3699 5164 Nájemné 80 000,00 30 000,00 30 000,00 37,50 100,00 3699 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6 842 000,00 5 042 000,00 1 767 813,00 25,84 35,06 3699 5168 Služby zpracování dat 5 500 000,00 5 500 000,00 5 200 347,60 94,55 94,55 3699 5169 Nákup ostatních služeb 2 115 000,00 1 786 000,00 995 113,74 47,05 55,72 3699 5175 Pohoštění 200 000,00 200 000,00 92 588,10 46,29 46,29 3699 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 45 000,00 44 624,00 ******* 99,16 3699 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 200 000,00 378 000,00 333 430,00 166,72 88,21 3699 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 3699 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. 0,00 195 000,00 195 000,00 ******* 100,00 3699 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 240 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3699 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 24 000,00 23 626,00 ******* 98,44 3699 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte 0,00 90 000,00 89 250,00 ******* 99,17 3699 5901 Nespecifikované rezervy 450 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3699 **** Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ. 15 672 000,00 13 375 000,00 8 851 260,44 56,48 66,18 3716 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 164 000,00 163 800,00 ******* 99,88 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 21 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:44 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3716 5168 Služby zpracování dat 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 3716 5169 Nákup ostatních služeb 975 000,00 2 599 000,00 1 430 400,00 146,71 55,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3716 **** Monitoring ochrany ovzduší 979 000,00 2 767 000,00 1 594 200,00 162,84 57,61 3719 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 396 000,00 3 396 000,00 3 156 000,00 92,93 92,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3719 **** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 3 396 000,00 3 396 000,00 3 156 000,00 92,93 92,93 3722 5161 Služby pošt 900 000,00 900 000,00 226 905,00 25,21 25,21 3722 5169 Nákup ostatních služeb 173 850 000,00 173 850 000,00 173 849 391,00 100,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 174 750 000,00 174 750 000,00 174 076 296,00 99,61 99,61 3725 5169 Nákup ostatních služeb 31 000 000,00 31 000 000,00 28 223 783,00 91,04 91,04 3725 6201 Nákup akcií 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3725 **** Využívání a zneškodňování komun.odpadů 34 200 000,00 31 000 000,00 28 223 783,00 82,53 91,04 3733 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3733 5169 Nákup ostatních služeb 3 884 000,00 4 275 000,00 2 934 864,00 75,56 68,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3733 **** Monitoring půdy a podzemní vody 3 884 000,00 4 275 000,00 2 934 864,00 75,56 68,65 3739 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3739 **** Ostatní ochrana půdy a spod.vody 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3741 5169 Nákup ostatních služeb 218 000,00 188 000,00 165 053,00 75,71 87,79 3741 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 160 000,00 160 000,00 ******* 100,00 3741 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 38 867 000,00 40 675 000,00 36 401 560,00 93,66 89,49 3741 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 73 000,00 71 927,90 ******* 98,53 3741 6121 Budovy, haly a stavby 7 062 000,00 13 774 000,00 12 472 996,50 176,62 90,55 3741 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 17 841 000,00 18 341 000,00 13 164 175,71 73,79 71,77 3741 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 3 386 000,00 16 038 000,00 16 036 478,17 473,61 99,99 3741 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or 69 640 000,00 69 640 000,00 69 640 000,00 100,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3741 **** Ochrana druhů a stanoviš 137 014 000,00 158 889 000,00 148 112 191,28 108,10 93,22 3744 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 3744 6121 Budovy, haly a stavby 3 477 000,00 1 787 000,00 1 785 854,00 51,36 99,94 3744 6130 Pozemky 0,00 889 000,00 888 210,00 ******* 99,91 3744 6315 Inv.transfery vybran.podn.subj.ve vlastn. s 1 000 000,00 1 000 000,00 250 000,00 25,00 25,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3744 **** Protierozní, protilavinová a protipožární o 4 627 000,00 3 726 000,00 2 924 064,00 63,20 78,48 3745 5164 Nájemné 1 178 000,00 1 070 000,00 1 069 152,00 90,76 99,92 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 246 000,00 2 246 000,00 2 161 080,00 96,22 96,22 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 22 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:44 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3745 5169 Nákup ostatních služeb 4 308 000,00 12 228 000,00 8 626 470,83 200,24 70,55 3745 6121 Budovy, haly a stavby 2 500 000,00 10 648 000,00 10 645 554,58 425,82 99,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 232 000,00 26 192 000,00 22 502 257,41 219,92 85,91 3749 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 3749 5171 Opravy a udržování 800 000,00 2 263 000,00 1 460 673,60 182,58 64,55 3749 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 32 000,00 31 500,00 ******* 98,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin 1 100 000,00 2 595 000,00 1 492 173,60 135,65 57,50 3769 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 90 000,00 130 000,00 42 000,00 46,67 32,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3769 **** Ostatní správa v ochraně životního prostřed 90 000,00 130 000,00 42 000,00 46,67 32,31 3792 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 452 000,00 168 466,00 210,58 37,27 3792 5164 Nájemné 0,00 40 000,00 16 400,00 ******* 41,00 3792 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 371 000,00 99 240,00 141,77 26,75 3792 5175 Pohoštění 0,00 66 000,00 53 355,00 ******* 80,84 3792 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 425 000,00 425 000,00 ******* 100,00 3792 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 189 000,00 189 000,00 ******* 100,00 3792 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 279 000,00 279 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3792 **** Ekologická výchova a osvěta 150 000,00 1 822 000,00 1 230 461,00 820,31 67,53 3799 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 102 000,00 102 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3799 **** Ostatní ekologické záležitosti 0,00 102 000,00 102 000,00 ******* 100,00 4199 5410 Sociální dávky 0,00 1 822 000,00 1 758 268,00 ******* 96,50 4199 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 5 520,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4199 **** Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení 0,00 1 822 000,00 1 763 788,00 ******* 96,81 4311 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00 4311 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 1 310 000,00 1 310 000,00 ******* 100,00 4311 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 660 000,00 660 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4311 **** Základní sociální poradentství 0,00 2 170 000,00 2 170 000,00 ******* 100,00 4312 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 1 969 000,00 1 969 000,00 1 969 000,00 100,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4312 **** Odborné sociální poradentství 1 969 000,00 1 969 000,00 1 969 000,00 100,00 100,00 4319 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 920 000,00 1 920 000,00 1 200 000,00 62,50 62,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4319 **** Ostatní výdaje související se sociál.porade 1 920 000,00 1 920 000,00 1 200 000,00 62,50 62,50 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 23 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:44 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4329 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 2 057 000,00 4 873 508,00 ******* 236,92 4329 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 514 000,00 1 218 431,00 ******* 237,05 4329 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 184 000,00 438 611,00 ******* 238,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4329 **** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde 0,00 2 755 000,00 6 530 550,00 ******* 237,04 4332 5021 Ostatní osobní výdaje 1 222 000,00 1 922 000,00 1 908 627,00 156,19 99,30 4332 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 305 000,00 460 000,00 451 317,00 147,97 98,11 4332 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 110 000,00 169 000,00 162 471,00 147,70 96,14 4332 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000,00 10 000,00 606,00 6,06 6,06 4332 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 85 000,00 77 703,00 77,70 91,42 4332 5139 Nákup materiálu j.n. 42 000,00 42 000,00 33 425,00 79,58 79,58 4332 5151 Studená voda 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 4332 5153 Plyn 158 000,00 158 000,00 151 623,30 95,96 95,96 4332 5154 Elektrická energie 104 000,00 104 000,00 93 012,50 89,44 89,44 4332 5155 Pevná paliva 7 000,00 21 000,00 20 625,30 294,65 98,22 4332 5167 Služby školení a vzdělávání 9 000,00 9 000,00 1 000,00 11,11 11,11 4332 5169 Nákup ostatních služeb 48 000,00 68 000,00 67 299,80 140,21 98,97 4332 5171 Opravy a udržování 24 000,00 1 119 000,00 1 108 584,24 ******* 99,07 4332 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 16 000,00 16 000,00 15 360,00 96,00 96,00 4332 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 40 000,00 40 000,00 32 440,00 81,10 81,10 4332 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 198 000,00 284 000,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4332 **** Zařízení pro výkon pěstounské péče 3 443 000,00 4 557 000,00 4 174 094,14 121,23 91,60 4339 5021 Ostatní osobní výdaje 76 000,00 76 000,00 66 500,00 87,50 87,50 4339 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 20 808,00 69,36 69,36 4339 5169 Nákup ostatních služeb 275 000,00 275 000,00 252 322,60 91,75 91,75 4339 5175 Pohoštění 14 000,00 14 000,00 13 076,00 93,40 93,40 4339 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4339 **** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž 395 000,00 395 000,00 352 706,60 89,29 89,29 4344 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 230 000,00 230 000,00 ******* 100,00 4344 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 ******* 100,00 4344 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 270 000,00 270 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4344 **** Sociální rehabilitace 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 ******* 100,00 4349 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 262 000,00 258 275,34 ******* 98,58 4349 5021 Ostatní osobní výdaje 450 000,00 633 000,00 611 490,00 135,89 96,60 4349 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 92 000,00 87 672,07 ******* 95,30 4349 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 32 000,00 31 559,59 ******* 98,62 4349 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 1 000,00 939,00 ******* 93,90 4349 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 2 000,00 1 992,00 ******* 99,60 4349 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 3 000,00 2 967,00 ******* 98,90 4349 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 229 000,00 126 009,00 ******* 55,03 4349 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 679 000,00 475 046,00 ******* 69,96 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 24 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:45 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4349 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 1 519 000,00 1 478 700,00 ******* 97,35 4349 5167 Služby školení a vzdělávání 100 000,00 100 000,00 59 040,00 59,04 59,04 4349 5169 Nákup ostatních služeb 1 460 000,00 4 005 000,00 3 389 729,00 232,17 84,64 4349 5171 Opravy a udržování 0,00 60 000,00 60 000,00 ******* 100,00 4349 5172 Programové vybavení 0,00 9 000,00 9 000,00 ******* 100,00 4349 5175 Pohoštění 40 000,00 63 000,00 37 830,00 94,58 60,05 4349 5194 Věcné dary 0,00 138 000,00 137 971,00 ******* 99,98 4349 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 650 000,00 771 000,00 760 567,00 117,01 98,65 4349 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 250 000,00 635 000,00 635 000,00 254,00 100,00 4349 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 3 180 000,00 5 167 000,00 5 166 600,00 162,47 99,99 4349 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 689 000,00 7 303 000,00 7 209 989,00 67,45 98,73 4349 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 1 029 000,00 1 029 000,00 ******* 100,00 4349 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp 0,00 370 000,00 370 000,00 ******* 100,00 4349 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 733 000,00 733 000,00 ******* 100,00 4349 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 150 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00 804,00 100,00 4349 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 0,00 6 702,00 ******* ******* 4349 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 7 200 000,00 496 000,00 0,00 0,00 0,00 4349 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 1 406 000,00 1 476 000,00 ******* 104,98 4349 6323 Invest. transf.církvím a naboženským společ 0,00 135 000,00 65 000,00 ******* 48,15 4349 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 4 057 000,00 4 057 000,00 ******* 100,00 4349 6353 Inv.transf.škols. pr.os.zříz.státem,kraji a 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 ******* 100,00 4349 6359 Investiční transf. ostat. příspěvkovým orga 0,00 98 000,00 98 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4349 **** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatel 24 224 000,00 32 233 000,00 30 581 078,00 126,24 94,88 4351 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00 100,00 4351 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 6 050 000,00 6 250 000,00 6 250 000,00 103,31 100,00 4351 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 6 000 000,00 6 496 000,00 6 496 000,00 108,27 100,00 4351 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 540 000,00 90 000,00 90 000,00 16,67 100,00 4351 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 29 892 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4351 6121 Budovy, haly a stavby 125 000,00 125 000,00 46 846,80 37,48 37,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4351 **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost. 44 607 000,00 14 961 000,00 14 882 846,80 33,36 99,48 4352 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 500 000,00 500 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4352 **** Tísňová péče 0,00 500 000,00 500 000,00 ******* 100,00 4353 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 4353 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 65 000,00 65 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4353 **** Průvodcovské a předčitatelské služby 0,00 115 000,00 115 000,00 ******* 100,00 4354 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 300 000,00 300 000,00 ******* 100,00 4354 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 1 637 000,00 1 637 000,00 ******* 100,00 4354 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 55 000,00 55 000,00 ******* 100,00 4354 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp. 0,00 12 000,00 12 000,00 ******* 100,00 4354 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 1 504 000,00 1 504 000,00 ******* 100,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 25 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:46 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4354 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or 0,00 5 937 000,00 5 937 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4354 **** Chráněné bydlení 0,00 9 445 000,00 9 445 000,00 ******* 100,00 4355 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 800 000,00 800 000,00 ******* 100,00 4355 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 3 216 000,00 3 424 000,00 3 424 000,00 106,47 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4355 **** Týdenní stacionáře 3 216 000,00 4 224 000,00 4 224 000,00 131,34 100,00 4356 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 620 000,00 3 133 000,00 3 133 000,00 505,32 100,00 4356 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 133,33 100,00 4356 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 1 890 000,00 1 944 000,00 1 944 000,00 102,86 100,00 4356 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 11 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4356 6121 Budovy, haly a stavby 7 404 000,00 6 204 000,00 6 150 925,20 83,08 99,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4356 **** Denní stacionáře a centra denních služeb 22 514 000,00 13 281 000,00 13 227 925,20 58,75 99,60 4357 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 815 000,00 1 396 174,00 ******* 171,31 4357 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 596 000,00 11 514,00 ******* 1,93 4357 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 100,00 4357 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 600 000,00 600 000,00 ******* 100,00 4357 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 2 500 000,00 3 250 000,00 3 250 000,00 130,00 100,00 4357 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 000 000,00 5 105 000,00 5 104 933,00 170,16 100,00 4357 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 8 100 000,00 9 185 000,00 9 184 798,00 113,39 100,00 4357 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 4357 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 187 455 000,00 208 170 000,00 208 114 281,33 111,02 99,97 4357 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 1 362 000,00 1 361 826,12 ******* 99,99 4357 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp. 169 000,00 824 000,00 823 800,00 487,46 99,98 4357 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4357 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4357 6121 Budovy, haly a stavby 40 853 000,00 100 682 000,00 98 620 107,67 241,40 97,95 4357 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 1 179 000,00 1 099 795,00 ******* 93,28 4357 6123 Dopravní prostředky 0,00 712 000,00 711 480,00 ******* 99,93 4357 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 12 027 000,00 12 019 760,00 ******* 99,94 4357 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 3 699 000,00 3 698 849,86 ******* 100,00 4357 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or 0,00 6 407 000,00 6 407 000,00 ******* 100,00 4357 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4357 **** Domovy 245 077 000,00 355 638 000,00 353 429 318,98 144,21 99,38 4358 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 3 367 000,00 4 736 000,00 4 736 000,00 140,66 100,00 4358 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4358 **** Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústa 3 367 000,00 4 736 000,00 4 736 000,00 140,66 100,00 4359 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 827 000,00 2 903 000,00 2 903 000,00 351,03 100,00 4359 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 490 000,00 1 046 000,00 1 046 000,00 213,47 100,00 4359 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 1 416 000,00 724 000,00 656 000,00 46,33 90,61 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 26 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:47 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4359 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 30 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4359 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln 2 763 000,00 4 673 000,00 4 605 000,00 166,67 98,54 4371 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 250 000,00 250 000,00 ******* 100,00 4371 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 2 520 000,00 2 520 000,00 ******* 100,00 4371 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 350 000,00 350 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4371 **** Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s 0,00 3 120 000,00 3 120 000,00 ******* 100,00 4372 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 106 000,00 106 000,00 ******* 100,00 4372 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 1 400 000,00 1 552 000,00 1 552 000,00 110,86 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4372 **** Krizová pomoc 1 400 000,00 1 658 000,00 1 658 000,00 118,43 100,00 4373 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 1 649 000,00 1 649 000,00 1 649 000,00 100,00 100,00 4373 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 367 000,00 725 000,00 725 000,00 197,55 100,00 4373 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 195 000,00 194 926,62 ******* 99,96 4373 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp. 0,00 556 000,00 556 000,00 ******* 100,00 4373 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 708 000,00 708 000,00 ******* 100,00 4373 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 3 380 000,00 3 379 931,43 ******* 100,00 4373 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or 0,00 6 443 000,00 6 443 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4373 **** Domy na půl cesty 2 016 000,00 13 656 000,00 13 655 858,05 677,37 100,00 4374 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 3 404 000,00 3 404 000,00 3 404 000,00 100,00 100,00 4374 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 350 000,00 3 780 000,00 3 780 000,00 112,84 100,00 4374 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 3 640 000,00 4 166 000,00 4 166 000,00 114,45 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4374 **** Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl 10 394 000,00 11 350 000,00 11 350 000,00 109,20 100,00 4375 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 371 000,00 322 783,20 ******* 87,00 4375 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 179 000,00 145 672,80 ******* 81,38 4375 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 1 760 000,00 1 760 000,00 ******* 100,00 4375 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 ******* 100,00 4375 6121 Budovy, haly a stavby 1 183 000,00 8 909 000,00 8 449 373,39 714,23 94,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4375 **** Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 183 000,00 12 469 000,00 11 927 829,39 ******* 95,66 4376 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4376 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 131 886,00 87,92 87,92 4376 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 4 000 000,00 4 016 000,00 4 015 400,00 100,39 99,99 4376 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 120 000,00 120 000,00 ******* 100,00 4376 6321 Investiční transf.obecně prospěšným společn 0,00 3 342 000,00 3 341 427,00 ******* 99,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4376 **** Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak 4 190 000,00 7 628 000,00 7 608 713,00 181,59 99,75 4377 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 1 938 000,00 1 938 000,00 ******* 100,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 27 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:47 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4377 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 4 143 000,00 3 470 000,00 3 470 000,00 83,76 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4377 **** Sociálně terapeutické dílny 4 143 000,00 5 408 000,00 5 408 000,00 130,53 100,00 4378 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 1 570 000,00 1 570 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4378 **** Terénní programy 0,00 1 570 000,00 1 570 000,00 ******* 100,00 4379 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 646 000,00 846 000,00 846 000,00 130,96 100,00 4379 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 2 340 000,00 2 320 328,00 ******* 99,16 4379 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 150 000,00 150 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4379 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr 646 000,00 3 336 000,00 3 316 328,00 513,36 99,41 4399 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 7 600,00 38,00 38,00 4399 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4399 5175 Pohoštění 50 000,00 50 000,00 49 725,00 99,45 99,45 4399 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 350 000,00 350 000,00 ******* 100,00 4399 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 8 000,00 8 000,00 ******* 100,00 4399 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 5 582 000,00 5 582 000,00 ******* 100,00 4399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 ******* 100,00 4399 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 4399 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 265 000,00 265 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4399 **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam 120 000,00 9 795 000,00 9 782 325,00 ******* 99,87 5212 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 347 000,00 347 000,00 347 000,00 100,00 100,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 1 671 000,00 0,00 ******* 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5212 **** Ochrana obyvatelstva 347 000,00 2 018 000,00 347 000,00 100,00 17,20 5219 5169 Nákup ostatních služeb 360 000,00 515 000,00 514 800,00 143,00 99,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5219 **** Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 360 000,00 515 000,00 514 800,00 143,00 99,96 5279 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 49 200,00 98,40 98,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5279 **** Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze 50 000,00 50 000,00 49 200,00 98,40 98,40 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 220 872 000,00 220 807 000,00 220 329 892,00 99,75 99,78 5311 5021 Ostatní osobní výdaje 157 000,00 62 000,00 44 100,00 28,09 71,13 5311 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 5311 5024 Odstupné 0,00 748 000,00 747 048,00 ******* 99,87 5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 57 426 000,00 57 412 000,00 57 157 581,00 99,53 99,56 5311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 20 674 000,00 20 670 000,00 20 576 875,00 99,53 99,55 5311 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 980 000,00 955 000,00 952 864,00 97,23 99,78 5311 5131 Potraviny 260 000,00 279 000,00 278 057,00 106,95 99,66 5311 5132 Ochranné pomůcky 150 000,00 500 000,00 498 787,50 332,53 99,76 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 28 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:48 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 180 000,00 210 000,00 198 572,50 110,32 94,56 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 500 000,00 5 850 000,00 5 687 769,00 126,39 97,23 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 000,00 50 000,00 41 599,86 83,20 83,20 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 874 000,00 3 662 000,00 3 517 328,71 122,38 96,05 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 3 635 000,00 4 801 000,00 4 597 174,61 126,47 95,75 5311 5151 Studená voda 750 000,00 650 000,00 484 627,24 64,62 74,56 5311 5152 Teplo 2 390 000,00 1 890 000,00 1 781 240,48 74,53 94,25 5311 5153 Plyn 2 500 000,00 1 850 000,00 1 651 301,36 66,05 89,26 5311 5154 Elektrická energie 4 500 000,00 3 600 000,00 3 252 405,30 72,28 90,34 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 200 000,00 3 100 000,00 2 849 402,39 89,04 91,92 5311 5157 Teplá voda 150 000,00 130 000,00 88 341,40 58,89 67,95 5311 5161 Služby pošt 10 000,00 13 000,00 9 148,00 91,48 70,37 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 163 000,00 1 153 000,00 1 102 414,80 94,79 95,61 5311 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 5311 5164 Nájemné 200 000,00 50 000,00 37 392,14 18,70 74,78 5311 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 179 000,00 219 000,00 156 150,40 87,23 71,30 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 150 000,00 259 000,00 215 180,00 143,45 83,08 5311 5169 Nákup ostatních služeb 14 799 000,00 14 544 000,00 14 136 728,32 95,52 97,20 5311 5171 Opravy a udržování 4 404 000,00 3 820 000,00 3 270 177,48 74,25 85,61 5311 5172 Programové vybavení 100 000,00 429 000,00 374 458,00 374,46 87,29 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000 000,00 1 850 000,00 1 799 557,62 89,98 97,27 5311 5175 Pohoštění 80 000,00 80 000,00 65 530,00 81,91 81,91 5311 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 5 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 5311 5191 Zaplacené sankce 0,00 53 000,00 45 513,00 ******* 85,87 5311 5194 Věcné dary 75 000,00 230 000,00 222 888,00 297,18 96,91 5311 5361 Nákup kolků 400 000,00 400 000,00 400 000,00 100,00 100,00 5311 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 000,00 10 000,00 8 800,00 88,00 88,00 5311 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 10 000,00 1 846,00 ******* 18,46 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 200 000,00 1 477 000,00 1 300 765,00 108,40 88,07 5311 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5311 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 090 000,00 9 939 000,00 9 671 191,00 95,85 97,31 5311 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv 40 000,00 40 000,00 20 000,00 50,00 50,00 5311 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 17 000,00 17 000,00 299,79 1,76 1,76 5311 6111 Programové vybavení 0,00 594 000,00 593 074,00 ******* 99,84 5311 6121 Budovy, haly a stavby 57 132 000,00 69 776 000,00 69 732 030,20 122,05 99,94 5311 6123 Dopravní prostředky 0,00 3 276 000,00 3 217 646,00 ******* 98,22 5311 6125 Výpočetní technika 0,00 964 000,00 963 919,20 ******* 99,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek 417 362 000,00 436 485 000,00 432 079 676,30 103,53 98,99 5399 5169 Nákup ostatních služeb 26 000,00 6 000,00 3 696,00 14,22 61,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5399 **** Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p 26 000,00 6 000,00 3 696,00 14,22 61,60 5511 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5511 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp 26 975 000,00 20 640 000,00 20 640 000,00 76,52 100,00 5511 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5511 6123 Dopravní prostředky 0,00 2 210 000,00 2 205 000,00 ******* 99,77 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 29 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:49 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5511 **** Požární ochrana - profesionální část 26 975 000,00 22 850 000,00 22 845 000,00 84,69 99,98 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde ne 500 000,00 475 000,00 465 285,00 93,06 97,95 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 233 000,00 318 000,00 313 098,00 134,38 98,46 5512 5131 Potraviny 5 000,00 1 000,00 904,86 18,10 90,49 5512 5132 Ochranné pomůcky 352 000,00 424 000,00 423 500,00 120,31 99,88 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 80 000,00 80 000,00 79 995,80 99,99 99,99 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 4 000,00 4 000,00 40,00 100,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 195 000,00 183 000,00 183 000,00 93,85 100,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 500 000,00 480 000,00 480 000,00 96,00 100,00 5512 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 0,00 1 000,00 136,70 ******* 13,67 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 700 000,00 705 000,00 705 000,00 100,71 100,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 13 000,00 15 000,00 8 641,49 66,47 57,61 5512 5164 Nájemné 7 000,00 1 000,00 1 000,00 14,29 100,00 5512 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 000,00 2 000,00 1 200,00 60,00 60,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 150 000,00 180 000,00 180 000,00 120,00 100,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 205 000,00 204 751,00 157,50 99,88 5512 5171 Opravy a udržování 318 000,00 288 000,00 288 000,00 90,57 100,00 5512 5172 Programové vybavení 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 5512 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 3 891,00 77,82 77,82 5512 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5512 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5512 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5512 6123 Dopravní prostředky 0,00 6 096 000,00 6 096 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 3 200 000,00 9 493 000,00 9 468 403,85 295,89 99,74 5519 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5519 5139 Nákup materiálu j.n. 140 000,00 60 000,00 52 412,40 37,44 87,35 5519 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 110 000,00 99 752,40 90,68 90,68 5519 5171 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 21 997,20 36,66 36,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5519 **** Ostatní záležitosti požární ochrany 330 000,00 230 000,00 174 162,00 52,78 75,72 5522 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 3 247 000,00 3 049 289,46 ******* 93,91 5522 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 107 547,84 ******* ******* 5522 5169 Nákup ostatních služeb 1 116 000,00 144 000,00 144 000,00 12,90 100,00 5522 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5522 6121 Budovy, haly a stavby 17 813 000,00 24 039 000,00 23 796 184,10 133,59 98,99 5522 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 320 000,00 319 581,50 ******* 99,87 5522 6123 Dopravní prostředky 13 000 000,00 20 432 000,00 20 431 200,00 157,16 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5522 **** Ostatní činnosti v integrovaném záchran. sy 31 929 000,00 48 182 000,00 47 847 802,90 149,86 99,31 5599 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7 900 000,00 10 300 000,00 9 746 879,21 123,38 94,63 5599 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 30 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:49 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5599 **** Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách 7 900 000,00 10 300 000,00 9 746 879,21 123,38 94,63 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 110 000,00 180 000,00 139 866,00 127,15 77,70 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 13 569 000,00 13 499 000,00 12 666 605,00 93,35 93,83 6112 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde ne 2 134 000,00 2 134 000,00 1 287 648,14 60,34 60,34 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 2 002 000,00 2 002 000,00 1 959 178,00 97,86 97,86 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 471 000,00 1 471 000,00 1 328 744,00 90,33 90,33 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 327 000,00 327 000,00 200 546,99 61,33 61,33 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 200 000,00 200 000,00 212 030,00 106,02 106,02 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 1 028,80 5,14 5,14 6112 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 6112 5156 Pohonné hmoty a maziva 650 000,00 750 000,00 726 680,75 111,80 96,89 6112 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 250 000,00 1 250 000,00 928 841,59 74,31 74,31 6112 5163 Služby peněžních ústavů 11 000,00 11 000,00 1 672,00 15,20 15,20 6112 5164 Nájemné 10 000,00 10 000,00 6 700,00 67,00 67,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 250 000,00 250 000,00 141 247,80 56,50 56,50 6112 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 500 000,00 450 307,00 90,06 90,06 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 330 000,00 1 330 000,00 1 272 318,80 95,66 95,66 6112 5175 Pohoštění 1 530 000,00 1 736 000,00 1 583 155,58 103,47 91,20 6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 5 000,00 5 000,00 4 624,78 92,50 92,50 6112 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 500,00 ******* ******* 6112 5191 Zaplacené sankce 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 6112 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 300 000,00 300 000,00 284 500,00 94,83 94,83 6112 5194 Věcné dary 410 000,00 429 000,00 383 455,36 93,53 89,38 6112 5197 Náhr.zvýšených nákladů spoj.s výkonem funkc 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6112 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními 30 000,00 30 000,00 27 500,00 91,67 91,67 6112 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 100,00 10,00 10,00 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 58 000,00 58 000,00 829,00 1,43 1,43 6112 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6112 **** Zastupitelstva obcí 26 180 000,00 26 505 000,00 23 608 079,59 90,18 89,07 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6114 **** Volby do Parlamentu ČR 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 0,00 112 818,00 ******* ******* 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 67 135,00 ******* ******* 6115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 0,00 28 205,00 ******* ******* 6115 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 0,00 10 153,55 ******* ******* 6115 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 133 000,00 133 104,00 ******* 100,08 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 53 000,00 187 136,00 ******* 353,09 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 114 000,00 77 100,00 ******* 67,63 6115 5175 Pohoštění 0,00 0,00 4 546,00 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 31 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:50 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávn 0,00 300 000,00 620 197,55 ******* 206,73 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 258 603 000,00 254 476 000,00 250 425 836,66 96,84 98,41 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 1 469 000,00 2 440 000,00 1 779 590,00 121,14 72,93 6171 5024 Odstupné 417 000,00 2 717 000,00 2 446 822,00 586,77 90,06 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 67 760 000,00 66 955 000,00 65 726 326,93 97,00 98,16 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 24 394 000,00 24 106 000,00 23 658 291,45 96,98 98,14 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 200 000,00 1 190 000,00 1 140 218,00 95,02 95,82 6171 5131 Potraviny 110 000,00 110 000,00 72 727,40 66,12 66,12 6171 5132 Ochranné pomůcky 181 000,00 200 000,00 194 184,00 107,28 97,09 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000,00 30 000,00 21 883,30 109,42 72,94 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 706 000,00 1 106 000,00 955 058,99 135,28 86,35 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 740 000,00 5 574 000,00 4 904 829,14 85,45 87,99 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 6 654 000,00 5 870 000,00 5 398 404,83 81,13 91,97 6171 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 50 000,00 50 000,00 36 295,66 72,59 72,59 6171 5151 Studená voda 835 000,00 1 020 000,00 994 968,38 119,16 97,55 6171 5152 Teplo 8 465 000,00 9 315 000,00 8 836 356,37 104,39 94,86 6171 5154 Elektrická energie 7 005 000,00 6 657 000,00 6 094 339,38 87,00 91,55 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 942 000,00 992 000,00 927 644,28 98,48 93,51 6171 5157 Teplá voda 125 000,00 125 000,00 101 957,58 81,57 81,57 6171 5161 Služby pošt 7 200 000,00 5 300 000,00 4 688 473,20 65,12 88,46 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 955 000,00 20 899 000,00 20 771 902,91 99,13 99,39 6171 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 22 000,00 10 981,00 54,91 49,91 6171 5164 Nájemné 12 271 000,00 12 171 000,00 12 129 784,64 98,85 99,66 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6 483 000,00 8 957 000,00 5 896 025,81 90,95 65,83 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 820 000,00 5 939 000,00 5 070 569,70 87,12 85,38 6171 5168 Služby zpracování dat 200 000,00 805 000,00 690 240,00 345,12 85,74 6171 5169 Nákup ostatních služeb 111 642 000,00 120 972 000,00 115 861 443,19 103,78 95,78 6171 5171 Opravy a udržování 9 663 000,00 9 675 000,00 8 952 585,37 92,65 92,53 6171 5172 Programové vybavení 2 750 000,00 2 490 000,00 2 165 276,20 78,74 86,96 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 700 000,00 3 700 000,00 2 937 657,11 79,40 79,40 6171 5175 Pohoštění 561 000,00 572 000,00 369 382,57 65,84 64,58 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 10 000,00 10 000,00 8 516,32 85,16 85,16 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 657,69 ******* ******* 6171 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 54 000,00 386 000,00 265 813,80 492,25 68,86 6171 5194 Věcné dary 205 000,00 220 000,00 170 988,00 83,41 77,72 6171 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. p 0,00 10 000,00 9 491,00 ******* 94,91 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 700 000,00 700 000,00 689 296,20 98,47 98,47 6171 5361 Nákup kolků 100 000,00 230 000,00 202 440,00 202,44 88,02 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 60 000,00 140 000,00 121 485,00 202,48 86,78 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 620 000,00 2 620 000,00 1 594 739,00 60,87 60,87 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 13 141 000,00 13 341 000,00 12 967 953,00 98,68 97,20 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv 0,00 500 000,00 300 000,00 ******* 60,00 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 2 110 000,00 10 000,00 -12 841,90 -0,61 -128,42 6171 6111 Programové vybavení 16 000 000,00 40 645 000,00 40 392 049,11 252,45 99,38 6171 6121 Budovy, haly a stavby 819 000,00 597 000,00 588 170,40 71,82 98,52 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 32 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:51 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 000 000,00 883 000,00 831 733,20 83,17 94,19 6171 6123 Dopravní prostředky 0,00 2 920 000,00 2 488 880,00 ******* 85,24 6171 6125 Výpočetní technika 4 000 000,00 22 428 000,00 22 392 691,89 559,82 99,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6171 **** Činnost místní správy 606 760 000,00 660 075 000,00 636 272 118,76 104,86 96,39 6211 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 375 000,00 5 375 000,00 5 345 654,00 99,45 99,45 6211 5021 Ostatní osobní výdaje 31 000,00 141 000,00 140 950,00 454,68 99,96 6211 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 1 412 000,00 1 412 000,00 1 401 847,00 99,28 99,28 6211 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 508 000,00 508 000,00 504 670,41 99,34 99,34 6211 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 24 000,00 24 000,00 23 342,00 97,26 97,26 6211 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 70 000,00 77 000,00 77 000,00 110,00 100,00 6211 5132 Ochranné pomůcky 8 000,00 8 000,00 6 444,00 80,55 80,55 6211 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 400 000,00 400 000,00 335 484,80 83,87 83,87 6211 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 28 368,00 94,56 94,56 6211 5139 Nákup materiálu j.n. 310 000,00 210 000,00 131 622,18 42,46 62,68 6211 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 6211 5151 Studená voda 30 000,00 26 000,00 19 853,00 66,18 76,36 6211 5153 Plyn 540 000,00 640 000,00 639 423,00 118,41 99,91 6211 5154 Elektrická energie 1 260 000,00 1 260 000,00 1 166 719,91 92,60 92,60 6211 5161 Služby pošt 15 000,00 15 000,00 13 066,00 87,11 87,11 6211 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35 000,00 25 000,00 10 807,39 30,88 43,23 6211 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 6211 5169 Nákup ostatních služeb 3 180 000,00 1 845 000,00 1 759 803,60 55,34 95,38 6211 5171 Opravy a udržování 780 000,00 1 030 000,00 935 782,60 119,97 90,85 6211 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 84 000,00 84 000,00 39 262,00 46,74 46,74 6211 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 9 875,00 98,75 98,75 6211 5177 Nákup uměleckých předmětů 10 000,00 10 000,00 2 300,00 23,00 23,00 6211 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6211 5194 Věcné dary 2 000,00 2 000,00 1 234,00 61,70 61,70 6211 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 000,00 1 000,00 500,00 50,00 50,00 6211 5424 Náhrady mezd v době nemoci 48 000,00 48 000,00 34 494,00 71,86 71,86 6211 6111 Programové vybavení 0,00 16 000,00 14 708,49 ******* 91,93 6211 6125 Výpočetní technika 0,00 23 000,00 21 291,51 ******* 92,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6211 **** Archivní činnost 14 166 000,00 13 223 000,00 12 664 502,89 89,40 95,78 6223 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 17 479,00 87,40 87,40 6223 5164 Nájemné 115 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 6223 5169 Nákup ostatních služeb 2 030 000,00 1 030 000,00 972 215,26 47,89 94,39 6223 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500 000,00 500 000,00 252 210,00 50,44 50,44 6223 5175 Pohoštění 105 000,00 175 000,00 175 000,00 166,67 100,00 6223 5194 Věcné dary 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 6223 5511 Neinv.transfery mezinárod.organizacím 630 000,00 615 000,00 569 476,52 90,39 92,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6223 **** Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 3 480 000,00 2 465 000,00 1 986 380,78 57,08 80,58 6310 5141 Úroky vlastní 198 700 000,00 195 900 000,00 191 898 628,90 96,58 97,96 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 33 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:52 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6310 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0,00 0,00 0,10 ******* ******* 6310 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 0,00 2 458 000,00 2 457 317,99 ******* 99,97 6310 5161 Služby pošt 0,00 0,00 318,00 ******* ******* 6310 5163 Služby peněžních ústavů 9 200 000,00 3 415 000,00 2 481 111,54 26,97 72,65 6310 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 207 900 000,00 201 773 000,00 196 837 376,53 94,68 97,55 6320 5163 Služby peněžních ústavů 12 500 000,00 11 600 000,00 11 061 748,00 88,49 95,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované 12 500 000,00 11 600 000,00 11 061 748,00 88,49 95,36 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj 24 925 000,00 25 258 000,00 25 258 619,80 101,34 100,00 6330 5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char. 0,00 10 000,00 0,00 ******* 0,00 6330 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních 0,00 0,00 262 666 666,68 ******* ******* 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 12 360 837 839,63 ******* ******* 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 0,00 0,00 130 343 929,61 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 24 925 000,00 25 268 000,00 12 779 107 055,72 ******* ******* 6399 5321 Neinvestiční transfery obcím 636 886 000,00 798 836 000,00 792 149 802,18 124,38 99,16 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 16 800 000,00 36 800 000,00 30 999 013,00 184,52 84,24 6399 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6399 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 42 244,20 ******* ******* 6399 6121 Budovy, haly a stavby 35 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6399 6321 Investiční transf.obecně prospěšným společn 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6399 6341 Investiční transfery obcím 5 420 000,00 238 946 000,00 211 394 791,81 ******* 88,47 6399 6342 Investiční transfery krajům 0,00 18 000,00 17 997,26 ******* 99,98 6399 6431 Investiční půjčené prostředky státnímu rozp 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6399 **** Ostatní finanční operace 694 106 000,00 1 074 600 000,00 1 034 603 848,45 149,06 96,28 6402 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 2 138 000,00 2 137 792,21 ******* 99,99 6402 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 2 140 000,00 2 419 732,67 ******* 113,07 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro 0,00 3 118 000,00 3 116 544,95 ******* 99,95 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a 0,00 62 000,00 62 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0,00 7 458 000,00 7 736 069,83 ******* 103,73 6409 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 6409 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 17 000,00 16 111,00 ******* 94,77 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 60 000,00 237 903 000,00 199 956 200,00 ******* 84,05 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 2 000,00 1 105,00 ******* 55,25 6409 5901 Nespecifikované rezervy 99 754 000,00 309 954 000,00 0,00 0,00 0,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 200 000,00 264 000,00 253 502,50 126,75 96,02 6409 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 32 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 34 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:52 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 132 054 000,00 548 180 000,00 200 226 918,50 151,63 36,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem: 6 322 930 000,00 8 495 311 000,00 20 564 843 257,32 325,24 242,07 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 35 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:54 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od N á z e v položky po změnách počátku roku /řádku/ text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0,00 0,00 300 000 000,00 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8114 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8115 256 633 000,00 912 049 000,00 -769 136 900,14 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 0,00 0,00 6 386 538 679,10 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 0,00 0,00 -6 691 383 175,37 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0,00 300 000 000,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8124 -1 500 000,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8125 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128 -315 000 000,00 -263 000 000,00 0,00 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8214 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8215 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0,00 514 000 000,00 1 450 000 000,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8224 0,00 0,00 0,00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8225 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228 0,00 0,00 0,00 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 0,00 0,00 34 635 779,91 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-) 8902 0,00 0,00 -682 219,03 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 0,00 0,00 0,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 36 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:54 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 -59 867 000,00 1 461 549 000,00 708 472 164,47 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 37 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:54 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku text r 41 42 43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 5 537 639 000,00 5 950 122 000,00 5 860 476 410,06 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 429 897 000,00 598 276 000,00 750 383 001,85 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 245 848 000,00 50 890 000,00 57 921 669,49 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 169 413 000,00 434 474 000,00 13 187 590 011,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PŘÍJMY CELKEM 4050 6 382 797 000,00 7 033 762 000,00 19 856 371 092,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 24 925 000,00 25 258 000,00 12 779 107 055,72 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 0,00 0,00 0,00 mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0,00 18 588 000,00 19 073 810,06 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 0,00 0,00 0,00 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 50 493 000,00 50 493 000,00 50 492 651,95 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0,00 0,00 0,00 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 0,00 0,00 0,00 od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 1 830 000,00 3 798 000,00 3 538 251,94 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0,00 17 041 000,00 17 039 769,91 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 0,00 2 038 000,00 2 036 573,00 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 0,00 0,00 0,00 od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 0,00 0,00 0,00 *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 24 925 000,00 25 141 000,00 12 648 989 999,72 *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 0,00 117 000,00 130 117 056,00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0,00 125 545 000,00 125 542 577,87 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190 0,00 0,00 0,00 územní úrovně ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 0,00 0,00 0,00 z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 0,00 0,00 0,00 z území jiného kraje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 6 357 872 000,00 7 008 504 000,00 7 077 264 037,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TŘÍDA 5 - B̎NÉ VÝDAJE 4210 5 175 828 000,00 5 984 159 000,00 18 238 401 902,24 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1 147 102 000,00 2 511 152 000,00 2 326 441 355,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VÝDAJE CELKEM 4240 6 322 930 000,00 8 495 311 000,00 20 564 843 257,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 38 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:54 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 24 925 000,00 25 258 000,00 12 779 107 055,72 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 636 886 000,00 800 974 000,00 794 287 594,39 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0,00 0,00 0,00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 0,00 0,00 0,00 rozp. územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 24 925 000,00 25 258 000,00 25 258 619,80 *5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 0,00 0,00 262 666 666,68 *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 0,00 0,00 12 360 837 839,63 *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 0,00 0,00 130 343 929,61 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 0,00 62 000,00 62 000,00 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4322 0,00 0,00 0,00 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 0,00 0,00 0,00 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0,00 0,00 0,00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0,00 0,00 0,00 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0,00 0,00 0,00 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 0,00 0,00 0,00 veřejným rozp. územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 5 420 000,00 238 946 000,00 211 394 791,81 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0,00 18 000,00 17 997,26 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0,00 0,00 0,00 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0,00 0,00 0,00 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0,00 0,00 0,00 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 0,00 0,00 0,00 veřejným rozpočtům územní úrovně ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 0,00 0,00 0,00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0,00 0,00 0,00 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 6 298 005 000,00 8 470 053 000,00 7 785 736 201,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 59 867 000,00 -1 461 549 000,00 -708 472 164,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 -59 867 000,00 1 461 549 000,00 708 472 164,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 -59 867 000,00 1 461 549 000,00 708 472 164,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ !!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupující v této variantě výkazu do konsolidace !!! * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 39 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:54 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Základní běžný účet ÚSC 6010 1 031 688 662,51 1 799 352 832,77 -767 664 170,26 Běžné účty fondů ÚSC 6020 29 421 135,21 30 893 865,09 -1 472 729,88 Běžné účty celkem 6030 1 061 109 797,72 1 830 246 697,86 -769 136 900,14 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0,00 0,00 0,00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od řádku po změnách počátku roku text r 71 72 73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 v tom položky: 2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 0,00 4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně 7110 0,00 0,00 0,00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně 7130 0,00 0,00 0,00 ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr 7140 0,00 0,00 0,00 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 0,00 2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně 7160 0,00 0,00 0,00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,00 0,00 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně 7190 0,00 0,00 0,00 5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 0,00 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 0,00 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně 7210 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 0,00 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0,00 0,00 0,00 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně 7240 0,00 0,00 0,00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 0,00 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7260 0,00 0,00 0,00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 0,00 v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 0,00 2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 0,00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0,00 0,00 0,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 40 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:54 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0,00 0,00 0,00 4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně 7320 0,00 0,00 0,00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0,00 0,00 0,00 4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně 7350 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje 7360 0,00 0,00 0,00 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0,00 0,00 0,00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0,00 0,00 0,00 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. 7390 0,00 0,00 0,00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 0,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 0,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 0,00 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně 7430 0,00 0,00 0,00 5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7431 0,00 0,00 0,00 5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7432 0,00 0,00 0,00 6341 - Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 0,00 6342 - Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 0,00 6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně 7460 0,00 0,00 0,00 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 0,00 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 0,00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 0,00 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 7500 0,00 0,00 0,00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 0,00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 0,00 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7530 0,00 0,00 0,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 41 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:54 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04428 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 04428 **** Podpora terenní soc. práce 0,00 13008 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4 307 056,00 13008 **** Doplatek so. dávek za rok 2011 4 307 056,00 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 30 990,00 13101 **** Aktivní politika zam. pro OÚ a obce 30 990,00 13233 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 032 799,12 13233 **** OP Lidské zdroje a zaměstnanost 2 032 799,12 13305 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 13305 **** Neinvestiční nedávkové transfery-Zákon108/2006 0,00 14005 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 084 963,00 14005 **** Účel.neinv.dotace-projekty prevence kriminality 1 084 963,00 14013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5 989 805,95 14013 **** Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy-EU 5 989 805,95 14019 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 194 116,00 14019 **** Asistent prevence kriminality 194 116,00 14336 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 14336 **** Neinv. dotace na zajištění bydlení 0,00 14903 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 2 404 650,00 14903 **** IOP-2.1 Zavádění ICT v ÚVS 114070-inv. 2 404 650,00 14924 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 108 400,00 14924 **** Zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS-EU-IV 1 108 400,00 14931 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 000 000,00 14931 **** Poř. a obnova maj.-jedn.pož.ochr.obyv. 1 000 000,00 15007 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 15007 **** Program česko-švýcarské spolupráce-SR 0,00 15065 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 105 148,00 15065 **** Účel. neinv. dotace zoologickým zahradám 1 105 148,00 15373 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 146 104,80 15373 **** Podpora a zkvalit.ekolog. zátěžní č.115 240 SR 146 104,80 15374 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 483 781,60 15374 **** Podpora a zkvalit.ekolog.zátěží 115240 EU 2 483 781,60 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 15 778 898,65 15835 **** Podpora udržitel.využití zdroj.energie č.115220-EU 15 778 898,65 17007 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4 310,96 17007 **** OP-Přeshraniční spol.-Cíl 3-progr.č.117410-NIV-SR 4 310,96 17870 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 764 084,00 17870 **** IOP - program č. 117 110-SR-IV 1 764 084,00 17871 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 10 389 631,00 17871 **** IOP - program č. 117 110-EU-IV 10 389 631,00 17883 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 95 375,10 17883 **** OP-Přeshraniční spolupr.-Cíl 3-progr.č117410-IV-SR 95 375,10 22005 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 600 000,00 22005 **** Dotace - jednotná kontaktní místa 600 000,00 22863 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 302 750,00 22863 **** OP podnikání a inovace - IV - mimo ISPROFIN 1 302 750,00 27003 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 308 250,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 42 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:55 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ 27003 **** Zajištění kompatibility agend centr.regist.vozidel 308 250,00 27456 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 704 040,51 27456 **** Projekt CONNECT- NIV 704 040,51 27781 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 522 002,70 27781 **** Projekt CONNECT - IV 522 002,70 29004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 24 095,00 29004 **** Úhrada zvýšených nákladů §24 odst.2 lesního zákona 24 095,00 29005 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 37 200,00 29005 **** Úhr. nákladů na zprac.osnov podle § 26 odst. 2 l.z 37 200,00 29008 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 683 592,00 29008 **** Nákl.na činnost odbor.lesního hospodáře§37odst.6a7 683 592,00 33019 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 33019 **** Individuální projekt ost. OP VK-neinv.-EU 0,00 33123 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 33123 **** OP VK - oblast podpory 1.4. EU peníze školám EU 0,00 33934 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 43 675 892,00 33934 **** Podpora obnovy MTZ sportu 43 675 892,00 34006 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 17 800,00 34006 **** Program podpory význam. a mimoř.kulturních akcí 17 800,00 34070 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 416 000,00 34070 **** Kulturní aktivity 416 000,00 34352 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 7 320 000,00 34352 **** Program podp.divadel a stálých orchestrů a sborů 7 320 000,00 35015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 263 623,00 35015 **** Spec.vzdělávání zdrav.prac. - rezidenční místa 2 263 623,00 88001 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 157 268,62 88001 **** ROP RS Moravskoslezsko - NIV - SR 157 268,62 88005 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 1 879 304,38 88005 **** ROP RS Moravskoslezsko - NIV - EU 1 879 304,38 88501 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 8 737 688,81 88501 **** ROP RS Moravskoslezsko - IV- SR 8 737 688,81 88505 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 116 804 889,06 88505 **** ROP RS Moravskoslezsko - IV - EU 116 804 889,06 90578 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 447 323,00 90578 **** Doplatky - investice 1 447 323,00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 749 500,45 90877 **** Operační program ŽP(2007-2013)-spolufinancování-IV 749 500,45 95001 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 510 012,75 95001 **** Program švýcarsko-české spolupráce-NIV 510 012,75 95206 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 3 811,65 95206 **** Finanční mechanismus EH/Norska-NIV 3 811,65 95816 4218 Investiční převody z Národního fondu 1 002 687,77 95816 **** Finanční mechanismus EHP/Norsko - IV 1 002 687,77 98007 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 995 000,00 98007 **** Dotace na PAP 995 000,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 20 000,00 98008 **** Volba prezidenta ČR 20 000,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 280 000,00 98193 **** Volby do senátu a zastupitelstev krajů 280 000,00 98216 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 2 754 553,00 98216 **** Sociálně právní ochrany dětí u obcí 2 754 553,00 C E L K E M 243 137 398,88 *** Konec části IX. *** * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 43 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:57 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C E L K E M 0,00 *** Konec části X. *** * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 44 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:57 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 4116 32 1 0,00 0,00 0,00 0000 4116 32 5 0,00 0,00 0,00 0000 4116 33 1 0,00 215 000,00 304 919,88 0000 4116 33 5 0,00 6 173 000,00 7 717 685,19 0000 4116 41 1 0,00 6 000,00 4 310,96 0000 4116 47 5 0,00 704 000,00 704 040,51 0000 4116 54 1 0,00 146 000,00 146 104,80 0000 4116 54 5 0,00 2 484 000,00 2 483 781,60 0000 4116 60 1 0,00 0,00 0,00 0000 4116 60 9 0,00 0,00 0,00 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 9 728 000,00 11 360 842,94 0000 4118 60 1 0,00 0,00 76 501,90 0000 4118 60 9 0,00 4 000,00 437 322,50 * 0000 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 0,00 4 000,00 513 824,40 0000 4121 32 1 0,00 133 000,00 132 638,85 0000 4121 32 5 0,00 752 000,00 751 620,15 * 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 885 000,00 884 259,00 0000 4122 49 5 0,00 1 737 000,00 1 737 322,91 * 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 1 737 000,00 1 737 322,91 0000 4123 38 1 0,00 158 000,00 157 268,62 0000 4123 38 5 0,00 1 880 000,00 1 879 304,38 * 0000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 2 038 000,00 2 036 573,00 0000 4213 54 1 0,00 749 000,00 749 500,45 * 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 749 000,00 749 500,45 0000 4216 30 1 0,00 195 000,00 195 413,00 0000 4216 30 5 0,00 1 107 000,00 1 107 337,00 0000 4216 33 5 0,00 1 109 000,00 1 108 400,00 0000 4216 36 1 0,00 1 764 000,00 1 764 084,00 0000 4216 36 5 0,00 12 790 000,00 12 794 281,00 0000 4216 41 1 0,00 96 000,00 95 375,10 0000 4216 47 5 0,00 522 000,00 522 002,70 0000 4216 54 5 0,00 15 779 000,00 15 778 898,65 * 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 33 362 000,00 33 365 791,45 0000 4218 60 9 0,00 1 003 000,00 1 002 687,77 * 0000 4218 Investiční převody z Národního fondu 0,00 1 003 000,00 1 002 687,77 0000 4223 38 1 0,00 8 739 000,00 8 737 688,81 0000 4223 38 5 0,00 116 806 000,00 116 804 889,06 * 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 125 545 000,00 125 542 577,87 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 45 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:58 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 0000 **** Bez ODPA 0,00 175 051 000,00 177 193 379,79 6171 2322 33 1 0,00 0,00 1 980,00 6171 2322 33 5 0,00 0,00 11 220,00 * 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 13 200,00 6171 2324 32 1 0,00 0,00 7 687,68 6171 2324 32 5 0,00 0,00 43 563,55 * 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 51 251,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 6171 **** Činnost místní správy 0,00 0,00 64 451,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C E L K E M 0,00 175 051 000,00 177 257 831,02 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2143 5166 38 1 15 000,00 15 000,00 6 390,00 2143 5166 38 5 81 000,00 81 000,00 78 810,00 * 2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 96 000,00 96 000,00 85 200,00 2143 5169 38 1 352 000,00 276 000,00 19 782,15 2143 5169 38 5 1 992 000,00 1 564 000,00 112 098,85 * 2143 5169 Nákup ostatních služeb 2 344 000,00 1 840 000,00 131 881,00 2143 5175 38 1 0,00 1 000,00 473,25 2143 5175 38 5 0,00 3 000,00 2 681,75 * 2143 5175 Pohoštění 0,00 4 000,00 3 155,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 2143 **** Cestovní ruch 2 440 000,00 1 940 000,00 220 236,00 2212 6121 36 1 46 000,00 610 000,00 456 142,98 2212 6121 36 5 262 000,00 2 633 000,00 2 632 223,97 2212 6121 38 1 2 088 000,00 40 738 000,00 40 511 872,39 2212 6121 38 5 12 436 000,00 229 986 000,00 229 301 276,68 * 2212 6121 Budovy, haly a stavby 14 832 000,00 273 967 000,00 272 901 516,02 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 46 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:58 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 2212 **** Silnice 14 832 000,00 273 967 000,00 272 901 516,02 2219 6121 36 1 116 000,00 1 406 000,00 1 160 192,67 2219 6121 36 5 658 000,00 7 471 000,00 7 136 068,22 2219 6121 38 1 6 000,00 5 278 000,00 5 273 655,25 2219 6121 38 5 34 000,00 29 888 000,00 29 884 046,44 * 2219 6121 Budovy, haly a stavby 814 000,00 44 043 000,00 43 453 962,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 814 000,00 44 043 000,00 43 453 962,58 2271 6121 38 1 80 000,00 34 470 000,00 33 313 199,70 2271 6121 38 5 455 000,00 56 955 000,00 51 703 133,58 * 2271 6121 Budovy, haly a stavby 535 000,00 91 425 000,00 85 016 333,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 2271 **** Ostatní dráhy 535 000,00 91 425 000,00 85 016 333,28 2334 6121 38 1 27 000,00 5 581 000,00 5 496 913,55 2334 6121 38 5 154 000,00 31 706 000,00 31 234 576,62 * 2334 6121 Budovy, haly a stavby 181 000,00 37 287 000,00 36 731 490,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 2334 **** Revitalizace říčních systémů 181 000,00 37 287 000,00 36 731 490,17 3111 6121 54 1 30 000,00 30 000,00 5 147,34 3111 6121 54 5 95 000,00 82 000,00 29 167,86 * 3111 6121 Budovy, haly a stavby 125 000,00 112 000,00 34 315,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3111 **** Předškolní zařízení 125 000,00 112 000,00 34 315,20 3149 5336 38 1 0,00 4 000,00 3 271,95 3149 5336 38 5 0,00 38 000,00 37 082,10 * 3149 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 42 000,00 40 354,05 3149 6356 38 1 0,00 728 000,00 727 971,21 3149 6356 38 5 0,00 8 251 000,00 8 250 340,33 3149 6356 54 1 0,00 675 000,00 675 000,00 3149 6356 54 5 0,00 3 038 000,00 3 037 391,00 * 3149 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 0,00 12 692 000,00 12 690 702,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3149 **** Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže 0,00 12 734 000,00 12 731 056,59 3261 5173 60 9 0,00 0,00 0,00 * 3261 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 0,00 0,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 47 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:58 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3261 **** Činnost ÚOSS ve vzdělávání 0,00 0,00 0,00 3291 5021 60 1 0,00 17 000,00 13 292,25 3291 5021 60 9 0,00 42 000,00 34 607,75 * 3291 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 59 000,00 47 900,00 3291 5031 60 1 0,00 2 000,00 1 241,81 3291 5031 60 9 0,00 4 000,00 3 233,19 * 3291 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 6 000,00 4 475,00 3291 5032 60 1 0,00 2 000,00 447,05 3291 5032 60 9 0,00 2 000,00 1 163,95 * 3291 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 4 000,00 1 611,00 3291 5137 60 1 0,00 30 000,00 24 172,75 3291 5137 60 9 0,00 74 000,00 62 936,25 * 3291 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 104 000,00 87 109,00 3291 5139 60 1 0,00 31 000,00 18 481,22 3291 5139 60 9 0,00 79 000,00 48 117,78 * 3291 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 110 000,00 66 599,00 3291 5163 60 1 0,00 2 000,00 174,18 3291 5163 60 9 0,00 2 000,00 453,48 * 3291 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 4 000,00 627,66 3291 5167 60 1 0,00 13 000,00 11 611,71 3291 5167 60 9 0,00 32 000,00 30 232,29 * 3291 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 45 000,00 41 844,00 3291 5169 60 1 0,00 11 000,00 5 805,86 3291 5169 60 9 0,00 29 000,00 15 116,14 * 3291 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 40 000,00 20 922,00 3291 5173 60 1 0,00 139 000,00 110 583,18 3291 5173 60 9 0,00 356 000,00 287 914,67 * 3291 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 495 000,00 398 497,85 3291 6121 60 1 0,00 34 000,00 32 592,93 3291 6121 60 9 0,00 86 000,00 84 859,07 * 3291 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 120 000,00 117 452,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3291 **** Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 0,00 987 000,00 787 037,51 3314 5336 41 1 0,00 2 000,00 1 194,71 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 48 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:59 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3314 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 2 000,00 1 194,71 3314 6356 41 1 0,00 96 000,00 95 375,10 * 3314 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 0,00 96 000,00 95 375,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3314 **** Činnosti knihovnické 0,00 98 000,00 96 569,81 3322 5229 38 1 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 * 3322 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3322 6329 38 1 0,00 49 057 000,00 49 057 000,00 * 3322 6329 Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím 0,00 49 057 000,00 49 057 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 0,00 50 057 000,00 50 057 000,00 3412 6121 36 1 0,00 69 000,00 68 400,00 3412 6121 36 5 0,00 388 000,00 387 600,00 * 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 457 000,00 456 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 457 000,00 456 000,00 3522 5336 38 1 0,00 18 000,00 17 572,50 3522 5336 38 5 0,00 199 000,00 199 155,00 * 3522 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 217 000,00 216 727,50 3522 6356 38 1 0,00 1 837 000,00 1 836 188,31 3522 6356 38 5 0,00 20 810 000,00 20 810 134,18 * 3522 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 0,00 22 647 000,00 22 646 322,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3522 **** Ostatní nemocnice 0,00 22 864 000,00 22 863 049,99 3612 6121 36 1 12 906 000,00 7 299 000,00 7 297 967,54 3612 6121 36 5 6 648 000,00 3 760 000,00 3 759 557,47 * 3612 6121 Budovy, haly a stavby 19 554 000,00 11 059 000,00 11 057 525,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3612 **** Bytové hospodářství 19 554 000,00 11 059 000,00 11 057 525,01 3639 5169 38 1 0,00 1 419 000,00 1 143 330,33 3639 5169 38 5 0,00 6 572 000,00 6 478 869,79 * 3639 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 7 991 000,00 7 622 200,12 3639 5171 38 1 0,00 0,00 0,00 3639 5171 38 5 0,00 0,00 0,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 49 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:59 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3639 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 0,00 7 991 000,00 7 622 200,12 3733 5166 54 1 0,00 0,00 0,00 3733 5166 54 5 0,00 0,00 0,00 * 3733 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 0,00 0,00 3733 5169 54 1 312 000,00 375 000,00 374 306,40 3733 5169 54 5 1 768 000,00 2 122 000,00 2 121 069,60 * 3733 5169 Nákup ostatních služeb 2 080 000,00 2 497 000,00 2 495 376,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3733 **** Monitoring půdy a podzemní vody 2 080 000,00 2 497 000,00 2 495 376,00 3741 5336 41 1 0,00 4 000,00 3 116,25 3741 5336 60 9 0,00 4 000,00 3 811,65 * 3741 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 8 000,00 6 927,90 3741 6121 38 1 0,00 1 313 000,00 608 256,52 3741 6121 38 5 0,00 7 625 000,00 7 501 834,18 * 3741 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 8 938 000,00 8 110 090,70 3741 6351 38 1 0,00 0,00 0,00 * 3741 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 0,00 3741 6356 38 1 3 386 000,00 4 331 000,00 4 330 415,44 3741 6356 38 5 0,00 10 704 000,00 10 703 374,96 3741 6356 60 9 0,00 1 003 000,00 1 002 687,77 * 3741 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 3 386 000,00 16 038 000,00 16 036 478,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3741 **** Ochrana druhů a stanoviš 3 386 000,00 24 984 000,00 24 153 496,77 3745 6121 38 1 0,00 1 573 000,00 1 571 669,17 3745 6121 38 5 0,00 9 024 000,00 9 023 125,41 * 3745 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 10 597 000,00 10 594 794,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 10 597 000,00 10 594 794,58 3749 5171 53 1 0,00 173 000,00 171 262,20 3749 5171 53 5 0,00 971 000,00 970 485,80 * 3749 5171 Opravy a udržování 0,00 1 144 000,00 1 141 748,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 50 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:59 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 0,00 1 144 000,00 1 141 748,00 4349 5011 33 1 0,00 18 000,00 14 592,66 4349 5011 33 5 0,00 101 000,00 82 691,68 * 4349 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 119 000,00 97 284,34 4349 5021 33 1 0,00 22 000,00 18 262,50 4349 5021 33 5 0,00 126 000,00 103 487,50 * 4349 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 148 000,00 121 750,00 4349 5031 33 1 0,00 4 000,00 3 648,15 4349 5031 33 5 0,00 26 000,00 20 672,92 * 4349 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 30 000,00 24 321,07 4349 5032 33 1 0,00 1 000,00 1 313,34 4349 5032 33 5 0,00 10 000,00 7 442,25 * 4349 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 11 000,00 8 755,59 4349 5137 33 1 0,00 8 000,00 2 584,50 4349 5137 33 5 0,00 42 000,00 14 645,50 * 4349 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 50 000,00 17 230,00 4349 5169 33 1 0,00 13 000,00 8 895,00 4349 5169 33 5 0,00 75 000,00 50 403,00 * 4349 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 88 000,00 59 298,00 4349 5175 33 1 0,00 1 000,00 0,00 4349 5175 33 5 0,00 2 000,00 0,00 * 4349 5175 Pohoštění 0,00 3 000,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 4349 **** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 0,00 449 000,00 328 639,00 4351 6121 54 1 30 000,00 30 000,00 5 328,66 4351 6121 54 5 95 000,00 82 000,00 30 196,14 * 4351 6121 Budovy, haly a stavby 125 000,00 112 000,00 35 524,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 4351 **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 125 000,00 112 000,00 35 524,80 4354 5336 38 1 0,00 55 000,00 55 000,00 * 4354 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 55 000,00 55 000,00 4354 6356 38 1 0,00 1 504 000,00 1 504 000,00 * 4354 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 0,00 1 504 000,00 1 504 000,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 51 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:35:59 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 4354 **** Chráněné bydlení 0,00 1 559 000,00 1 559 000,00 4357 5137 38 1 0,00 123 000,00 209 426,10 4357 5137 38 5 0,00 692 000,00 1 186 747,90 * 4357 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 815 000,00 1 396 174,00 4357 5139 38 1 0,00 90 000,00 1 727,10 4357 5139 38 5 0,00 506 000,00 9 786,90 * 4357 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 596 000,00 11 514,00 4357 5336 33 1 0,00 148 000,00 147 873,93 4357 5336 33 5 0,00 838 000,00 837 952,19 4357 5336 38 1 0,00 116 000,00 116 000,00 * 4357 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 1 102 000,00 1 101 826,12 4357 6121 38 1 0,00 6 089 000,00 6 057 528,64 4357 6121 38 5 0,00 36 386 000,00 36 245 119,31 * 4357 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 42 475 000,00 42 302 647,95 4357 6122 38 1 0,00 49 000,00 48 339,60 4357 6122 38 5 0,00 275 000,00 273 924,40 * 4357 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 324 000,00 322 264,00 4357 6356 38 1 0,00 1 131 000,00 1 131 000,00 4357 6356 38 5 0,00 2 568 000,00 2 567 849,86 * 4357 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 0,00 3 699 000,00 3 698 849,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 4357 **** Domovy 0,00 49 011 000,00 48 833 275,93 4373 5336 38 1 0,00 98 000,00 98 000,00 4373 5336 38 5 0,00 97 000,00 96 926,62 * 4373 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 195 000,00 194 926,62 4373 6356 38 1 0,00 1 138 000,00 1 138 000,00 4373 6356 38 5 0,00 2 242 000,00 2 241 931,43 * 4373 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 0,00 3 380 000,00 3 379 931,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 4373 **** Domy na půl cesty 0,00 3 575 000,00 3 574 858,05 4375 5137 36 1 0,00 45 000,00 37 667,89 4375 5137 36 5 0,00 254 000,00 213 451,40 * 4375 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 299 000,00 251 119,29 4375 5139 36 1 0,00 22 000,00 16 999,61 4375 5139 36 5 0,00 124 000,00 96 331,10 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 52 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:36:00 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4375 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 146 000,00 113 330,71 4375 6121 36 1 0,00 844 000,00 668 516,41 4375 6121 36 5 0,00 4 049 000,00 3 788 259,64 * 4375 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 4 893 000,00 4 456 776,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 4375 **** Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0,00 5 338 000,00 4 821 226,05 5311 5011 33 1 4 000,00 4 000,00 0,00 5311 5011 33 5 20 000,00 20 000,00 0,00 * 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 24 000,00 24 000,00 0,00 5311 5021 33 1 14 000,00 5 000,00 4 744,00 5311 5021 33 5 78 000,00 27 000,00 26 876,00 * 5311 5021 Ostatní osobní výdaje 92 000,00 32 000,00 31 620,00 5311 5031 33 1 5 000,00 2 000,00 849,00 5311 5031 33 5 25 000,00 10 000,00 4 804,00 * 5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 30 000,00 12 000,00 5 653,00 5311 5032 33 1 3 000,00 2 000,00 307,00 5311 5032 33 5 9 000,00 4 000,00 1 729,00 * 5311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 12 000,00 6 000,00 2 036,00 5311 5166 33 1 5 000,00 5 000,00 4 158,00 5311 5166 33 5 24 000,00 24 000,00 23 562,00 * 5311 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 29 000,00 29 000,00 27 720,00 5311 5167 33 1 0,00 17 000,00 16 200,00 5311 5167 33 5 0,00 92 000,00 91 800,00 * 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 109 000,00 108 000,00 5311 5169 33 1 122 000,00 1 000,00 623,70 5311 5169 33 5 709 000,00 4 000,00 3 534,30 * 5311 5169 Nákup ostatních služeb 831 000,00 5 000,00 4 158,00 5311 6111 33 1 0,00 0,00 0,00 5311 6111 33 5 0,00 0,00 0,00 * 5311 6111 Programové vybavení 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek 1 018 000,00 217 000,00 179 187,00 6171 5011 33 1 0,00 165 000,00 155 721,43 6171 5011 33 5 0,00 930 000,00 882 421,50 * 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 1 095 000,00 1 038 142,93 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 53 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:36:00 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6171 5021 32 1 0,00 15 000,00 7 755,00 6171 5021 32 5 0,00 45 000,00 43 945,00 6171 5021 33 1 0,00 139 000,00 129 483,02 6171 5021 33 5 0,00 783 000,00 733 737,13 * 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 982 000,00 914 920,15 6171 5031 32 1 0,00 0,00 0,00 6171 5031 33 1 0,00 77 000,00 71 301,11 6171 5031 33 5 0,00 425 000,00 404 039,66 * 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 502 000,00 475 340,77 6171 5032 32 1 0,00 0,00 0,00 6171 5032 33 1 0,00 29 000,00 25 669,77 6171 5032 33 5 0,00 156 000,00 145 462,09 * 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 185 000,00 171 131,86 6171 5137 33 1 0,00 22 000,00 14 381,25 6171 5137 33 5 0,00 123 000,00 81 493,75 * 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 145 000,00 95 875,00 6171 5139 33 1 6 000,00 23 000,00 864,00 6171 5139 33 5 34 000,00 133 000,00 4 892,00 * 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 156 000,00 5 756,00 6171 5162 33 1 1 000,00 4 000,00 2 176,73 6171 5162 33 5 4 000,00 21 000,00 12 315,36 * 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 25 000,00 14 492,09 6171 5163 32 1 0,00 1 000,00 5,25 6171 5163 32 5 0,00 1 000,00 29,75 * 6171 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 2 000,00 35,00 6171 5166 33 1 107 000,00 107 000,00 106 920,00 6171 5166 33 5 606 000,00 606 000,00 605 880,00 * 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 713 000,00 713 000,00 712 800,00 6171 5167 33 1 48 000,00 42 000,00 35 910,00 6171 5167 33 5 272 000,00 229 000,00 203 490,00 * 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 320 000,00 271 000,00 239 400,00 6171 5169 33 1 798 000,00 802 000,00 408 646,82 6171 5169 33 5 4 514 000,00 4 499 000,00 2 315 663,98 * 6171 5169 Nákup ostatních služeb 5 312 000,00 5 301 000,00 2 724 310,80 6171 5175 33 1 3 000,00 11 000,00 2 869,72 6171 5175 33 5 13 000,00 56 000,00 16 245,08 * 6171 5175 Pohoštění 16 000,00 67 000,00 19 114,80 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 54 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:36:01 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6171 5909 33 1 600 000,00 0,00 0,00 * 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 600 000,00 0,00 0,00 6171 6111 33 1 0,00 165 000,00 165 000,00 6171 6111 33 5 0,00 935 000,00 935 000,00 6171 6111 36 1 0,00 1 248 000,00 1 247 385,10 6171 6111 36 5 0,00 7 070 000,00 7 068 515,54 * 6171 6111 Programové vybavení 0,00 9 418 000,00 9 415 900,64 6171 6125 36 1 0,00 2 856 000,00 2 855 534,90 6171 6125 36 5 0,00 16 182 000,00 16 181 364,46 * 6171 6125 Výpočetní technika 0,00 19 038 000,00 19 036 899,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 6171 **** Činnost místní správy 7 006 000,00 37 900 000,00 34 864 119,40 6211 5169 36 1 0,00 190 000,00 189 959,04 6211 5169 36 5 0,00 1 077 000,00 1 076 434,56 * 6211 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 267 000,00 1 266 393,60 6211 6111 36 1 0,00 3 000,00 2 206,27 6211 6111 36 5 0,00 13 000,00 12 502,22 * 6211 6111 Programové vybavení 0,00 16 000,00 14 708,49 6211 6125 36 1 0,00 4 000,00 3 193,73 6211 6125 36 5 0,00 19 000,00 18 097,78 * 6211 6125 Výpočetní technika 0,00 23 000,00 21 291,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 6211 **** Archivní činnost 0,00 1 306 000,00 1 302 393,60 6399 5321 49 5 0,00 66 000,00 65 303,00 * 6399 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 66 000,00 65 303,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 6399 **** Ostatní finanční operace 0,00 66 000,00 65 303,00 6402 5364 32 1 0,00 133 000,00 132 638,85 6402 5364 32 5 0,00 752 000,00 751 620,15 6402 5364 33 5 0,00 563 000,00 562 625,51 * 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 0,00 1 448 000,00 1 446 884,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0,00 1 448 000,00 1 446 884,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C E L K E M 52 096 000,00 695 224 000,00 679 424 118,97 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 55 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:36:01 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 14.02.2013 UUS: HU Hlavní účtárna MMO VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost NS : 00 Magistrát města Ostravy UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ *** Konec sestavy ***