* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:21 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ Ministerstvo financí Ž““““““““““““““““““““““““‰ ƒ F I N 2 - 12 M ƒ ‹““““““““““““““““““““““““Ź VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Ž““““““‘“““““““‘““““““““““““‰ ƒ Rok ƒ Měsíc ƒ I Č O ƒ ƒ 2012 ƒ 12 ƒ 00845451 ƒ ‹“““““““““““““““““““““““““Ź Název a sídlo účetní jednotky : Statutární město Ostrava Prokešovo nám 8, 729 30 Ostrava ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f 1 238 685 000,00 1 238 685 000,00 1 248 887 559,47 100,82 100,82 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 43 515 000,00 43 515 000,00 43 365 670,24 99,66 99,66 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 109 928 000,00 109 928 000,00 129 459 265,11 117,77 117,77 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 158 139 000,00 1 158 139 000,00 1 271 060 771,39 109,75 109,75 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00 238 129 000,00 200 208 700,00 ******* 84,08 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 818 117 000,00 2 818 117 000,00 2 565 161 272,00 91,02 91,02 0000 1332 Poplatky za znečišování ovzduší 0,00 0,00 160 000,00 ******* ******* 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 4 000 000,00 7 173 000,00 14 244 217,00 356,11 198,58 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní 0,00 1 172 000,00 3 820 499,00 ******* 325,98 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le 0,00 0,00 77 256,00 ******* ******* 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. 130 000 000,00 130 000 000,00 131 084 982,16 100,83 100,83 0000 1341 Poplatek ze psů 10 279 000,00 10 297 000,00 10 230 101,05 99,52 99,35 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 37 340 000,00 38 403 000,00 36 723 256,00 98,35 95,63 0000 1344 Poplatek ze vstupného 0,00 1 000,00 1 100,00 ******* 110,00 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací příst 43 931 000,00 18 913 000,00 1 749 101,00 3,98 9,25 0000 1349 Zrušené místní poplatky 12 000,00 4 896 000,00 4 686 511,00 ******* 95,72 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr 8 522 000,00 23 717 000,00 24 383 502,61 286,12 102,81 0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid 5 000 000,00 5 000 000,00 5 798 800,00 115,98 115,98 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 155 058 000,00 194 293 851,02 ******* 125,30 0000 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu 0,00 0,00 -313 000,00 ******* ******* 0000 1361 Správní poplatky 46 809 000,00 43 452 000,00 46 462 940,00 99,26 106,93 0000 1371 Poplatek za činnost Energetického regulační 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 0000 1511 Daň z nemovitostí 151 958 000,00 160 362 000,00 187 034 452,43 123,08 116,63 0000 1704 Příslušenství 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 0000 2411 Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.- fyz. o 93 000,00 93 000,00 95 517,00 102,71 102,71 0000 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- pr 118 000,00 118 000,00 563 000,00 477,12 477,12 0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo 600 000,00 600 000,00 4 755 000,00 792,50 792,50 0000 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 50 493 000,00 50 493 000,00 50 492 651,95 100,00 100,00 0000 2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.organ 28 804 000,00 102 836 000,00 113 798 673,36 395,08 110,66 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv 321 000,00 321 000,00 1 139 550,00 355,00 355,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp 0,00 44 260 000,00 44 259 475,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 308 690 000,00 308 690 000,00 308 689 785,00 100,00 100,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:23 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních 2 856 000,00 4 404 000,00 4 525 349,43 158,45 102,76 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp 2 379 000,00 90 475 000,00 92 940 792,90 ******* 102,73 0000 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 0,00 4 000,00 513 824,40 ******* ******* 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 638 716 000,00 805 481 000,00 798 586 746,33 125,03 99,14 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 28 776 000,00 29 072 609,83 ******* 101,03 0000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionáln 0,00 17 074 000,00 17 072 840,27 ******* 99,99 0000 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat. 131 727 000,00 153 575 000,00 154 904 291,63 117,59 100,87 0000 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 10 000,00 62 750,00 ******* 627,50 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 38 913 000,00 39 266 000,00 15 722 893 414,55 ******* ******* 0000 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 117 497 000,00 119 853 000,00 175 798 719,02 149,62 146,68 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fo 0,00 2 375 000,00 2 712 923,45 ******* 114,23 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r 0,00 89 706 000,00 89 708 825,05 ******* 100,00 0000 4218 Investiční převody z Národního fondu 0,00 1 647 000,00 1 646 597,39 ******* 99,98 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 5 420 000,00 238 946 000,00 211 394 791,81 ******* 88,47 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 1 859 000,00 1 859 040,00 ******* 100,00 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálníc 0,00 155 145 000,00 155 141 344,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 0000 **** Bez ODPA 7 132 862 000,00 8 460 964 000,00 24 101 209 319,85 337,89 284,85 1011 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 1011 **** Udrž.výr.pot.zeměd., zem.půd.fond a mim.fun 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 1014 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 95 752,70 191,51 191,51 1014 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 90 000,00 90 000,00 161 866,13 179,85 179,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 1014 **** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve 140 000,00 140 000,00 257 618,83 184,01 184,01 2119 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 200 000,00 205 539,00 ******* 102,77 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby 890 000,00 1 067 000,00 1 993 908,00 224,03 186,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2119 **** Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energe 890 000,00 1 267 000,00 2 199 447,00 247,13 173,59 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 169 729,11 ******* ******* 2141 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 0,00 495 000,00 496 852,90 ******* 100,37 2141 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 952 000,00 952 000,00 960 864,00 100,93 100,93 2141 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 295 000,00 1 245 000,00 1 268 121,00 429,87 101,86 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 40 000,00 40 000,00 87 182,20 217,96 217,96 2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200 000,00 200 000,00 294 791,27 147,40 147,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2141 **** Vnitřní obchod 1 497 000,00 2 942 000,00 3 277 540,48 218,94 111,41 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 55 801,12 ******* ******* 2143 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 250 000,00 250 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2143 **** Cestovní ruch 0,00 250 000,00 305 801,12 ******* 122,32 2144 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 2 000,00 2 000,00 250,00 12,50 12,50 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:24 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2144 **** Ostatní služby 2 000,00 2 000,00 250,00 12,50 12,50 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 67 000,00 198 000,00 572 919,56 855,10 289,35 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 8 000,00 14 000,00 280,00 175,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2169 **** Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác 72 000,00 206 000,00 586 919,56 815,17 284,91 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 190 000,00 190 000,00 788 336,00 414,91 414,91 2212 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2212 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 28 000,00 39 000,00 39 000,00 139,29 100,00 2212 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 210 899,32 ******* ******* 2212 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 0,00 0,00 6 464,00 ******* ******* 2212 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 358 000,00 357 680,00 ******* 99,91 2212 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 210 000,00 209 263,00 ******* 99,65 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 5 000,00 114 569,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2212 **** Silnice 218 000,00 802 000,00 1 726 211,32 791,84 215,24 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 2 800 000,00 3 943 815,00 ******* 140,85 2219 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 662 000,00 909 518,40 ******* 137,39 2219 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 255 000,00 255 000,00 255 120,00 100,05 100,05 2219 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 450 000,00 450 000,00 459 922,30 102,20 102,20 2219 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 10 000,00 10 000,00 800,00 8,00 8,00 2219 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 25 000,00 ******* ******* 2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 30 000,00 36 804,00 ******* 122,68 2219 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2219 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby 2 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 717 000,00 4 207 000,00 5 630 979,70 785,35 133,85 2221 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 16 879 000,00 25 942 953,25 ******* 153,70 2221 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 26 000,00 25 762,00 ******* 99,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 16 905 000,00 25 968 715,25 ******* 153,62 2229 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 9 300 000,00 12 544 511,16 ******* 134,89 2229 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 639 685,85 ******* ******* 2229 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 100 000,00 569 528,62 ******* 569,53 2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 1 891,00 ******* ******* 2229 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 2 205,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2229 **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 9 400 000,00 13 757 821,63 ******* 146,36 2299 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 13 000 000,00 13 000 000,00 9 552 883,17 73,48 73,48 2299 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2299 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 20 000,00 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:25 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravě 13 000 000,00 13 000 000,00 9 572 883,17 73,64 73,64 2329 2329 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2329 **** 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2331 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 2 304,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2331 **** Úpravy vodohosp.významných a vodárenských t 0,00 0,00 2 304,00 ******* ******* 2369 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 500,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2369 **** Ostatní správa ve vodním hospodářství 0,00 0,00 500,00 ******* ******* 2399 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 555 500,00 ******* ******* 2399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 17 000,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2399 **** Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0,00 0,00 572 500,00 ******* ******* 3111 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 100,00 ******* ******* 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 2 277 000,00 2 364 000,00 2 359 935,50 103,64 99,83 3111 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 4 896,00 ******* ******* 3111 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 2 405 000,00 2 405 000,00 2 297 360,00 95,52 95,52 3111 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 13 000,00 363 452,00 ******* ******* 3111 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 506 000,00 530 718,00 ******* 104,88 3111 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 472 000,00 467 497,00 ******* 99,05 3111 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 335 000,00 349 055,50 ******* 104,20 3111 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3111 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet 0,00 1 517 000,00 1 517 282,00 ******* 100,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3111 **** Předškolní zařízení 4 682 000,00 7 612 000,00 7 890 296,00 168,52 103,66 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 84 000,00 131 664,00 ******* 156,74 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 4 030 000,00 5 611 000,00 5 769 092,00 143,15 102,82 3113 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 240 000,00 239 809,81 ******* 99,92 3113 2129 Ostatní odvody přebytků organizací s přímým 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3113 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3113 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 1 538 000,00 1 615 000,00 1 604 227,50 104,31 99,33 3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 150 000,00 1 075 000,00 1 339 299,00 892,87 124,59 3113 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00 3113 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 886 000,00 1 089 371,00 ******* 122,95 3113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 20 000,00 310 239,00 ******* ******* 3113 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 317,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3113 **** Základní školy 5 738 000,00 9 631 000,00 10 584 019,31 184,45 109,90 3119 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 59 058,00 118,12 118,12 3119 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 665 000,00 1 665 000,00 1 664 760,00 99,99 99,99 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:26 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3119 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 10 000,00 100,00 1,00 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3119 **** Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.v 1 725 000,00 1 725 000,00 1 723 918,00 99,94 99,94 3141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 11 194,60 ******* ******* 3141 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 116 000,00 116 000,00 117 000,00 100,86 100,86 3141 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 154 000,00 2 277,00 ******* 1,48 3141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 3 220,00 ******* ******* 3141 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 504 000,00 504 000,00 504 000,00 100,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3141 **** Školní stravování při předšk.a zákl.vzděláv 620 000,00 774 000,00 637 691,60 102,85 82,39 3149 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 730 000,00 771 029,19 ******* 105,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3149 **** Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mlád 0,00 730 000,00 771 029,19 ******* 105,62 3211 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 70 000,00 85 805,00 ******* 122,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3211 **** Činnost vysokých škol 0,00 70 000,00 85 805,00 ******* 122,58 3212 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 4 027 435,29 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3212 **** Výzkum a vývoj na vysokých školách 0,00 0,00 4 027 435,29 ******* ******* 3311 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 ******* 100,00 3311 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 44 263,63 ******* ******* 3311 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 0,00 14 000,00 14 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3311 **** Divadelní činnost 0,00 1 014 000,00 1 058 263,63 ******* 104,37 3314 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 1 008 000,00 1 008 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3314 **** Činnosti knihovnické 0,00 1 008 000,00 1 008 000,00 ******* 100,00 3315 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 9 750,00 97,50 97,50 3315 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 204 204,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3315 **** Činnosti muzeí a galerií 10 000,00 10 000,00 213 954,00 ******* ******* 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 261 000,00 210 000,00 213 170,00 81,67 101,51 3319 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 1 000,00 26 000,00 32 708,00 ******* 125,80 3319 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3319 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 87 000,00 95 000,00 103 680,00 119,17 109,14 3319 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 108 000,00 83 500,00 ******* 77,31 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 1 255,00 ******* ******* 3319 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 5 216,00 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:26 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 349 000,00 439 000,00 439 529,00 125,94 100,12 3322 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 000,00 30 000,00 56 700,00 189,00 189,00 3322 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 35 000,00 35 000,00 56 700,00 162,00 162,00 3326 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 3 590,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3326 **** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist 0,00 0,00 3 590,00 ******* ******* 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 8 000,00 10 328,00 129,10 129,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3341 **** Rozhlas a televize 8 000,00 8 000,00 10 328,00 129,10 129,10 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 173 000,00 255 000,00 326 244,50 188,58 127,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 173 000,00 255 000,00 326 244,50 188,58 127,94 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 365 000,00 365 000,00 337 496,12 92,46 92,46 3392 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 0,00 0,00 16 654,00 ******* ******* 3392 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 1 780 000,00 1 780 000,00 1 911 112,61 107,37 107,37 3392 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 0,00 20 251,00 ******* ******* 3392 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 23 197,62 ******* ******* 3392 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 46 650,00 ******* ******* 3392 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 40 000,00 40 000,00 ******* 100,00 3392 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 54 000,00 26 677,00 ******* 49,40 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 000,00 148 000,00 164 491,97 657,97 111,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3392 **** Zájmová činnost v kultuře 2 170 000,00 2 387 000,00 2 586 530,32 119,19 108,36 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 36 000,00 127 000,00 148 970,00 413,81 117,30 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 25 000,00 835 000,00 884 000,00 ******* 105,87 3399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 65 000,00 64 822,00 ******* 99,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p 61 000,00 1 027 000,00 1 097 792,00 ******* 106,89 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 201 000,00 1 201 000,00 1 734 615,00 144,43 144,43 3412 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40 000,00 40 000,00 38 700,00 96,75 96,75 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 419 000,00 470 000,00 481 530,00 114,92 102,45 3412 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 14 000,00 14 000,00 14 400,00 102,86 102,86 3412 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0,00 0,00 7 544,00 ******* ******* 3412 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 217 000,00 217 523,08 ******* 100,24 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 7 233,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce 1 674 000,00 1 942 000,00 2 501 545,08 149,44 128,81 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 7 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:27 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3419 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 22 517,00 ******* ******* 3419 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 50 000,00 ******* ******* 3419 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 9 000,00 27 000,00 ******* 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 9 000,00 99 517,00 ******* ******* 3421 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 33 000,00 36 150,00 ******* 109,55 3421 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 394 000,00 395 934,77 ******* 100,49 3421 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 39 000,00 13 526,00 ******* 34,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 0,00 466 000,00 445 610,77 ******* 95,62 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 62 000,00 62 000,00 90 428,00 145,85 145,85 3429 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 4 000,00 4 000,00 3 695,00 92,38 92,38 3429 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 234 000,00 234 000,00 266 392,37 113,84 113,84 3429 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 875 000,00 1 112 168,00 ******* 127,10 3429 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 400 000,00 2 400 000,00 ******* 600,00 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 5 000,00 85 897,30 ******* ******* 3429 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 361,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace 305 000,00 1 580 000,00 3 958 941,67 ******* 250,57 3522 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 22 000,00 21 811,69 ******* 99,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3522 **** Ostatní nemocnice 0,00 22 000,00 21 811,69 ******* 99,14 3539 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 320 000,00 320 000,00 304 005,00 95,00 95,00 3539 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 300 000,00 346 000,00 345 037,00 115,01 99,72 3539 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3539 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 31 000,00 30 377,00 ******* 97,99 3539 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000,00 50 000,00 22 188,00 44,38 44,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3539 **** Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdr 670 000,00 747 000,00 701 607,00 104,72 93,92 3549 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 24 731,40 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3549 **** Ostatní speciální zdravotnická péče 0,00 0,00 24 731,40 ******* ******* 3569 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 30 000,00 30 000,00 21 733,00 72,44 72,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3569 **** Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. 30 000,00 30 000,00 21 733,00 72,44 72,44 3599 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 3 500,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví 0,00 0,00 3 500,00 ******* ******* 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 0,00 19 463,86 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 8 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:28 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3611 **** Podpora individuální bytové výstavby 0,00 0,00 19 463,86 ******* ******* 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 63 005 000,00 63 547 000,00 66 046 517,47 104,83 103,93 3612 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 240 000,00 240 000,00 367 374,45 153,07 153,07 3612 2124 Odvody škol.práv.osob zřízen.státem,kraji a 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3612 2129 Ostatní odvody přebytků organizací s přímým 0,00 0,00 1 488 490,39 ******* ******* 3612 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 321 789 000,00 329 643 000,00 342 380 525,05 106,40 103,86 3612 2141 Příjmy z úroků (část) 1 986 000,00 1 986 000,00 2 378 596,31 119,77 119,77 3612 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 202 000,00 ******* ******* 3612 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 1 000,00 1 000,00 2 880,00 288,00 288,00 3612 2322 Přijaté pojistné náhrady 200 000,00 439 000,00 575 711,40 287,86 131,14 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 676 000,00 11 600 000,00 12 953 715,16 194,03 111,67 3612 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 034 000,00 5 234 000,00 3 337 681,58 66,30 63,77 3612 3111 Příjmy z prodeje pozemků 135 000,00 229 000,00 2 231 400,00 ******* 974,41 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 100 400 000,00 123 756 000,00 283 979 188,44 282,85 229,47 3612 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3612 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlohodobého majetk 500 000,00 500 000,00 683 045,00 136,61 136,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3612 **** Bytové hospodářství 499 966 000,00 537 175 000,00 716 627 125,25 143,34 133,41 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 815 000,00 9 618 000,00 10 624 959,97 135,96 110,47 3613 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 550 000,00 550 000,00 530 769,76 96,50 96,50 3613 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 345 000,00 352 000,00 50 122,66 14,53 14,24 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 93 852 000,00 96 124 000,00 100 802 701,57 107,41 104,87 3613 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 67 000,00 67 000,00 55 370,20 82,64 82,64 3613 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 0,00 0,00 56 339,00 ******* ******* 3613 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 30 000,00 53 262,00 ******* 177,54 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 566 000,00 8 737 000,00 10 135 082,05 118,32 116,00 3613 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 000,00 2 000,00 17 415,00 870,75 870,75 3613 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3613 **** Nebytové hospodářství 112 497 000,00 116 780 000,00 122 326 022,21 108,74 104,75 3619 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3619 **** Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářs 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3631 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3631 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 433 500,95 ******* ******* 3631 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 77 219,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3631 **** Veřejné osvětlení 0,00 0,00 510 719,95 ******* ******* 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 296 000,00 5 796 000,00 6 831 920,24 129,00 117,87 3632 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 0,00 175 000,00 198 000,00 ******* 113,14 3632 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 30 000,00 55 000,00 55 100,00 183,67 100,18 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 9 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:29 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3632 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 534 000,00 534 000,00 590 868,40 110,65 110,65 3632 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 55 000,00 55 000,00 50 702,40 92,19 92,19 3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 950 000,00 950 000,00 1 312 162,00 138,12 138,12 3632 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 310 000,00 699 000,00 699 504,00 225,65 100,07 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 97 000,00 458 000,00 1 223 477,20 ******* 267,13 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 220 000,00 249 000,00 727 730,63 330,79 292,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3632 **** Pohřebnictví 7 492 000,00 8 971 000,00 11 689 464,87 156,03 130,30 3633 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 10 000,00 ******* ******* 3633 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma 0,00 128 000,00 128 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3633 **** Výstavba a údržba místních inženýrských sít 0,00 128 000,00 138 000,00 ******* 107,81 3635 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 3635 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 225 000,00 225 000,00 677 519,00 301,12 301,12 3635 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 400 000,00 1 400 000,00 1 517 431,00 108,39 108,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3635 **** Územní plánování 1 665 000,00 1 665 000,00 2 194 950,00 131,83 131,83 3636 2119 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3636 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3636 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3636 **** Územní rozvoj 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 854 000,00 1 718 000,00 3 371 945,68 181,87 196,27 3639 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 0,00 2 000,00 1 200,00 ******* 60,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 400 000,00 8 417 000,00 20 542 519,65 380,42 244,06 3639 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 679 000,00 1 679 000,00 1 680 670,27 100,10 100,10 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40 066 000,00 40 239 000,00 48 161 094,25 120,20 119,69 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 3 053 000,00 2 949 000,00 3 225 426,90 105,65 109,37 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 229 737 000,00 250 547 000,00 279 322 449,08 121,58 111,49 3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 608 000,00 1 708 000,00 2 020 701,30 125,67 118,31 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 3 000,00 3 000,00 16 962,00 565,40 565,40 3639 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 600 000,00 619 940,00 ******* 103,32 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 50 000,00 93 000,00 2 062 673,00 ******* ******* 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 032 000,00 1 100 000,00 1 979 477,85 191,81 179,95 3639 2327 Úhrada prostř., které SR odvedl Evrop. spol 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3639 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 220 000,00 277 000,00 448 412,50 203,82 161,88 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 93 911 000,00 55 784 000,00 63 056 647,80 67,15 113,04 3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 277 994 000,00 151 409 000,00 176 280 689,39 63,41 116,43 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 0,00 1 766 000,00 1 939 350,00 ******* 109,82 3639 3114 Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého ma 0,00 6 377 000,00 7 664 839,20 ******* 120,20 3639 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet 0,00 150 000,00 150 000,00 ******* 100,00 3639 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 10 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:29 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 656 607 000,00 524 818 000,00 612 544 998,87 93,29 116,72 3699 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500 000,00 1 500 000,00 1 796 983,53 119,80 119,80 3699 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3699 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 10 000,00 17 720,93 ******* 177,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3699 **** Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ. 1 500 000,00 1 510 000,00 1 814 704,46 120,98 120,18 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3725 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 31 000 000,00 31 000 000,00 28 223 783,14 91,04 91,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3725 **** Využívání a zneškodňování komun.odpadů 31 000 000,00 31 000 000,00 28 223 783,14 91,04 91,04 3729 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3729 **** Ostatní nakládání s odpady 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3741 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 1 003 000,00 1 002 687,77 ******* 99,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3741 **** Ochrana druhů a stanoviš 0,00 1 003 000,00 1 002 687,77 ******* 99,97 3744 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 746 035,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3744 **** Protierozní, protilavinová a protipožární o 0,00 0,00 746 035,00 ******* ******* 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 94 000,00 119 000,00 146 208,64 155,54 122,86 3745 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 1 000,00 960,00 ******* 96,00 3745 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 5 000,00 ******* ******* 3745 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 0,00 0,00 300,00 ******* ******* 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 386 577,00 ******* ******* 3745 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 15 301,00 ******* ******* 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000,00 85 000,00 88 767,71 ******* 104,43 3745 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 34 000,00 46 928,00 ******* 138,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 96 000,00 239 000,00 690 042,35 718,79 288,72 3749 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 40 000,00 40 000,00 3 500,00 8,75 8,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin 40 000,00 40 000,00 3 500,00 8,75 8,75 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 541 092,17 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3769 **** Ostatní správa v ochraně životního prostřed 0,00 0,00 541 092,17 ******* ******* 3792 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 180 000,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3792 **** Ekologická výchova a osvěta 0,00 0,00 180 000,00 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 11 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:30 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4171 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4171 **** Příspěvek na živobytí 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4172 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4172 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4172 **** Doplatek na bydlení 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4173 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4173 **** Mimořádná okamžitá pomoc 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 5 156,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4179 **** Ostatní dávky sociální pomoci 0,00 0,00 5 156,00 ******* ******* 4184 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4184 **** Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4185 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4185 **** Příspěvek na provoz motorového vozidla 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4195 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4195 **** Příspěvek na péči 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 11 250,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4311 **** Základní sociální poradentství 0,00 0,00 11 250,00 ******* ******* 4319 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 20,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4319 **** Ostatní výdaje související se sociál.porade 0,00 0,00 20,00 ******* ******* 4329 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 -1 000,00 ******* ******* 4329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 1 172,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4329 **** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde 0,00 0,00 172,00 ******* ******* 4333 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 0,00 1,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4333 **** Domovy-penzióny pro matky s dětmi 0,00 0,00 1,00 ******* ******* 4339 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 0,00 252,00 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 12 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:30 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4339 **** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž 0,00 0,00 252,00 ******* ******* 4344 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 11 627,58 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4344 **** Sociální rehabilitace 0,00 0,00 11 627,58 ******* ******* 4349 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 53 000,00 67 241,90 ******* 126,87 4349 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 210 000,00 210 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4349 **** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatel 0,00 263 000,00 277 241,90 ******* 105,42 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 397 000,00 8 443 000,00 7 565 190,00 90,09 89,60 4351 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 4351 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 886 000,00 889 000,00 896 220,00 101,15 100,81 4351 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 14 000,00 14 000,00 14 400,00 102,86 102,86 4351 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 250 000,00 256 000,00 ******* 102,40 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 52 000,00 72 000,00 84 446,75 162,40 117,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4351 **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost. 9 351 000,00 9 670 000,00 8 816 256,75 94,28 91,17 4356 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 80 000,00 84 004,00 ******* 105,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4356 **** Denní stacionáře a centra denních služeb 0,00 80 000,00 84 004,00 ******* 105,01 4357 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 20 499,00 ******* ******* 4357 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 56 596,00 ******* ******* 4357 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 0,00 0,00 570,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4357 **** Domovy 0,00 0,00 77 665,00 ******* ******* 4359 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 410 000,00 1 749 000,00 1 768 498,00 125,43 101,11 4359 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 415 000,00 584 000,00 712 819,00 171,76 122,06 4359 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 54 593,99 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4359 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln 1 825 000,00 2 333 000,00 2 535 910,99 138,95 108,70 4371 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 3 154,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4371 **** Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s 0,00 0,00 3 154,00 ******* ******* 4373 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 3 800 000,00 4 800 000,00 ******* 126,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4373 **** Domy na půl cesty 0,00 3 800 000,00 4 800 000,00 ******* 126,32 4374 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 750 000,00 750 000,00 709 546,00 94,61 94,61 4374 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 25 000,00 27 120,42 ******* 108,48 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 13 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:31 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4374 **** Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl 750 000,00 775 000,00 736 666,42 98,22 95,05 4375 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 2 578,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4375 **** Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0,00 0,00 2 578,00 ******* ******* 4376 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 3 920,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4376 **** Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak 0,00 0,00 3 920,00 ******* ******* 4378 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 8 440,00 ******* ******* 4378 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 1 098,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4378 **** Terénní programy 0,00 0,00 9 538,00 ******* ******* 4379 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 33 000,00 37 514,34 ******* 113,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4379 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr 0,00 33 000,00 37 514,34 ******* 113,68 4399 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 34 834,00 ******* ******* 4399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4399 **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam 0,00 0,00 34 834,00 ******* ******* 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900 000,00 900 000,00 1 709 594,35 189,95 189,95 5311 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5311 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 370 000,00 5 129 000,00 6 823 246,42 ******* 133,03 5311 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 383 000,00 799 591,00 ******* 208,77 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 360 000,00 360 000,00 1 316 106,55 365,59 365,59 5311 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 404,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek 1 630 000,00 6 772 000,00 10 648 942,32 653,31 157,25 5399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 60 000,00 88 681,50 147,80 147,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5399 **** Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p 60 000,00 60 000,00 88 681,50 147,80 147,80 5511 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 33 120,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5511 **** Požární ochrana - profesionální část 0,00 0,00 33 120,00 ******* ******* 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 18 000,00 18 000,00 17 125,00 95,14 95,14 5512 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 24 000,00 24 000,00 25 489,00 106,20 106,20 5512 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 26 596,00 ******* ******* 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 000,00 205 000,00 245 562,42 ******* 119,79 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 14 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:32 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 57 000,00 247 000,00 314 772,42 552,23 127,44 6112 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00 6112 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 2 000,00 14 924,00 ******* 746,20 6112 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 436,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6112 **** Zastupitelstva obcí 0,00 102 000,00 115 360,00 ******* 113,10 6130 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6130 **** Nejvyšší kontrolní úřad 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 796 000,00 806 000,00 890 873,60 111,92 110,53 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 5 000,00 5 000,00 5 937,00 118,74 118,74 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 45 000,00 191 000,00 390 884,00 868,63 204,65 6171 2122 Odvody příspěvkových organizací 541 000,00 541 000,00 540 200,00 99,85 99,85 6171 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 370,00 ******* ******* 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 425 000,00 429 000,00 476 834,20 112,20 111,15 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 1 283 000,00 1 340 000,00 1 305 411,30 101,75 97,42 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 50 000,00 52 000,00 ******* 104,00 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 6 000,00 209 000,00 232 087,39 ******* 111,05 6171 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0,00 0,00 2 516,81 ******* ******* 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 832 000,00 1 040 000,00 1 802 263,71 216,62 173,29 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 50 000,00 50 000,00 71 091,00 142,18 142,18 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 60 000,00 130 000,00 130 000,00 216,67 100,00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 125 000,00 374 000,00 1 241 595,00 993,28 331,98 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 744 000,00 4 131 000,00 8 752 521,13 233,77 211,87 6171 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 6 084,00 ******* ******* 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 154 000,00 166 000,00 273 195,68 177,40 164,58 6171 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 250 000,00 250 000,00 153 118,50 61,25 61,25 6171 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 50 000,00 83 000,00 62 400,00 124,80 75,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6171 **** Činnost místní správy 8 366 000,00 9 795 000,00 16 389 383,32 195,90 167,32 6211 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 58 322,00 ******* ******* 6211 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 9 895,00 ******* ******* 6211 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 181 622,40 ******* ******* 6211 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 880,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6211 **** Archivní činnost 0,00 0,00 250 719,40 ******* ******* 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 42 328 000,00 45 473 000,00 63 213 908,11 149,34 139,01 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 0,00 50 305 424,90 ******* ******* 6310 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6310 2325 Vratky prostř. z Národ.fondu pro vyrov.kurs 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 15 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:32 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6310 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 42 328 000,00 45 473 000,00 113 519 333,01 268,19 249,64 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 486 395,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované 0,00 0,00 486 395,00 ******* ******* 6330 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 371 000,00 395 695,92 ******* 106,66 6399 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 -12 550,00 ******* ******* 6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 84 232,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6399 **** Ostatní finanční operace 0,00 371 000,00 467 377,92 ******* 125,98 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin 0,00 5 318 000,00 5 318 201,56 ******* 100,00 6402 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi o 0,00 18 588 000,00 19 100 990,06 ******* 102,76 6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 2 104 000,00 2 688 583,07 ******* 127,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0,00 26 010 000,00 27 107 774,69 ******* 104,22 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 350 000,00 362 000,00 476 667,04 136,19 131,68 6409 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 0,00 600,00 ******* ******* 6409 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 191 000,00 ******* ******* 6409 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 66 748,00 ******* ******* 6409 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 80 000,00 80 000,00 ******* 100,00 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 29 000,00 32 954,00 ******* 113,63 6409 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 1 100,00 ******* ******* 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 161 000,00 211 821,90 ******* 131,57 6409 3201 Příjmy z prodeje akcií 0,00 0,00 8 000 000,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 350 000,00 632 000,00 9 060 890,94 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem: 8 543 248 000,00 9 871 371 000,00 25 900 552 037,76 303,17 262,38 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 16 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:33 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1014 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 740 000,00 4 840 000,00 4 776 915,00 83,22 98,70 1014 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 1 498 000,00 1 498 000,00 1 252 898,00 83,64 83,64 1014 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 539 000,00 541 000,00 452 384,00 83,93 83,62 1014 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 22 000,00 22 000,00 20 923,00 95,10 95,10 1014 5132 Ochranné pomůcky 75 000,00 75 000,00 73 772,00 98,36 98,36 1014 5133 Léky a zdravotnický materiál 360 000,00 360 000,00 341 318,34 94,81 94,81 1014 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 516,00 25,80 25,80 1014 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 70 000,00 66 073,40 440,49 94,39 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 900 000,00 907 000,00 874 789,00 97,20 96,45 1014 5151 Studená voda 80 000,00 110 000,00 109 197,00 136,50 99,27 1014 5152 Teplo 450 000,00 450 000,00 450 000,00 100,00 100,00 1014 5154 Elektrická energie 210 000,00 210 000,00 188 632,01 89,82 89,82 1014 5156 Pohonné hmoty a maziva 90 000,00 90 000,00 80 061,37 88,96 88,96 1014 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 6 000,00 1 371,26 22,85 22,85 1014 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 1014 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 5 000,00 3 800,00 25,33 76,00 1014 5169 Nákup ostatních služeb 842 000,00 812 000,00 669 124,00 79,47 82,40 1014 5171 Opravy a udržování 305 000,00 200 000,00 165 945,60 54,41 82,97 1014 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 1014 5194 Věcné dary 12 000,00 12 000,00 10 381,00 86,51 86,51 1014 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 670 000,00 670 000,00 670 000,00 100,00 100,00 1014 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1014 5424 Náhrady mezd v době nemoci 100 000,00 100 000,00 62 688,00 62,69 62,69 1014 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 15 000,00 15 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 1014 **** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve 11 937 000,00 11 001 000,00 10 285 788,98 86,17 93,50 1019 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 1019 **** Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 1031 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 162 000,00 154 200,00 ******* 95,19 1031 5171 Opravy a udržování 4 960 000,00 4 390 000,00 4 297 219,20 86,64 97,89 1031 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 303 000,00 400 000,00 400 000,00 132,01 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 1031 **** Pěstební činnost 5 263 000,00 4 952 000,00 4 851 419,20 92,18 97,97 1036 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 093 000,00 1 091 592,00 ******* 99,87 1036 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 38 000,00 37 200,00 ******* 97,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 1036 **** Správa v lesním hospodářství 0,00 1 131 000,00 1 128 792,00 ******* 99,80 1037 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 25 000,00 24 095,00 ******* 96,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 1037 **** Celospolečenské funkce lesů 0,00 25 000,00 24 095,00 ******* 96,38 2119 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 17 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:34 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2119 **** Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energe 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2141 5131 Potraviny 0,00 1 000,00 156,00 ******* 15,60 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 110 000,00 188 000,00 118 690,00 107,90 63,13 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 7 636 000,00 8 386 000,00 6 825 450,70 89,39 81,39 2141 5151 Studená voda 42 000,00 38 000,00 28 108,00 66,92 73,97 2141 5154 Elektrická energie 429 000,00 420 000,00 296 023,52 69,00 70,48 2141 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 22,00 2,20 2,20 2141 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 22 000,00 22 000,00 7 943,36 36,11 36,11 2141 5164 Nájemné 3 546 000,00 3 646 000,00 2 982 418,82 84,11 81,80 2141 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 300 000,00 700 000,00 698 760,00 232,92 99,82 2141 5169 Nákup ostatních služeb 12 991 000,00 12 874 000,00 8 395 664,36 64,63 65,21 2141 5171 Opravy a udržování 60 000,00 62 000,00 66 516,50 110,86 107,28 2141 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 230 000,00 234 000,00 153 238,44 66,63 65,49 2141 5175 Pohoštění 760 000,00 650 000,00 412 331,83 54,25 63,44 2141 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2141 5194 Věcné dary 175 000,00 330 000,00 276 460,50 157,98 83,78 2141 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 11 664 000,00 13 464 000,00 13 464 000,00 115,43 100,00 2141 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 107 000,00 107 000,00 ******* 100,00 2141 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. 0,00 20 000,00 10 000,00 ******* 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2141 **** Vnitřní obchod 37 966 000,00 41 143 000,00 33 842 784,03 89,14 82,26 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 64 000,00 58 784,00 ******* 91,85 2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 96 000,00 96 000,00 85 200,00 88,75 88,75 2143 5169 Nákup ostatních služeb 7 304 000,00 5 743 000,00 966 630,56 13,23 16,83 2143 5175 Pohoštění 0,00 4 000,00 3 155,00 ******* 78,88 2143 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 11 136 000,00 11 136 000,00 11 136 000,00 100,00 100,00 2143 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 2 600 000,00 2 600 000,00 ******* 100,00 2143 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 5 400 000,00 306 000,00 0,00 0,00 0,00 2143 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 300 000,00 300 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2143 **** Cestovní ruch 23 936 000,00 20 249 000,00 15 149 769,56 63,29 74,82 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 9 000,00 9 000,00 ******* 100,00 2212 5131 Potraviny 3 000,00 3 000,00 725,00 24,17 24,17 2212 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 10 000,00 10 876,80 108,77 108,77 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 238 000,00 223 461,80 ******* 93,89 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 537 000,00 652 000,00 389 979,64 72,62 59,81 2212 5154 Elektrická energie 3 369 000,00 3 370 000,00 2 944 704,61 87,41 87,38 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 81 000,00 84 000,00 47 986,00 59,24 57,13 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 13 000,00 13 200,00 132,00 101,54 2212 5169 Nákup ostatních služeb 47 878 000,00 51 315 000,00 46 923 897,98 98,01 91,44 2212 5171 Opravy a udržování 195 494 000,00 236 203 000,00 213 217 444,18 109,07 90,27 2212 5172 Programové vybavení 0,00 8 000,00 0,00 ******* 0,00 2212 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 2212 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 12 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 100,00 100,00 2212 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 2 000,00 20,00 20,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 18 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:35 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2212 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 13 000,00 10 096,00 ******* 77,66 2212 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2212 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 219 000,00 0,00 ******* 0,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 128 427 000,00 363 384 000,00 356 225 522,30 277,38 98,03 2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 8 535 000,00 8 328 154,24 ******* 97,58 2212 6359 Investiční transf. ostat. příspěvkovým orga 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2212 **** Silnice 389 024 000,00 676 071 000,00 640 352 048,55 164,60 94,72 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 15 600,00 52,00 52,00 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 000,00 39 000,00 35 773,00 447,16 91,73 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 689 000,00 265 000,00 212 085,66 30,78 80,03 2219 5154 Elektrická energie 13 000,00 13 000,00 8 789,00 67,61 67,61 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 40 000,00 3 489,80 6,98 8,72 2219 5164 Nájemné 10 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 495 000,00 4 499 000,00 235 200,00 9,43 5,23 2219 5169 Nákup ostatních služeb 56 504 000,00 55 015 000,00 50 601 571,18 89,55 91,98 2219 5171 Opravy a udržování 12 350 000,00 56 252 000,00 48 783 033,71 395,00 86,72 2219 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5 000,00 43 000,00 43 054,00 861,08 100,13 2219 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 200 000,00 200 000,00 149 810,00 74,91 74,91 2219 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2219 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 1 242 000,00 1 220 800,00 ******* 98,29 2219 6121 Budovy, haly a stavby 76 150 000,00 132 606 000,00 123 236 408,77 161,83 92,93 2219 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n 0,00 11 000,00 11 000,00 ******* 100,00 2219 6130 Pozemky 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2219 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 148 504 000,00 251 255 000,00 225 556 615,12 151,89 89,77 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 12 000,00 1 138,00 11,38 9,48 2221 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 2 210 000,00 2 092 800,00 ******* 94,70 2221 5169 Nákup ostatních služeb 2 713 000,00 2 685 000,00 2 633 656,80 97,08 98,09 2221 5171 Opravy a udržování 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 092 490 000,00 1 097 872 000,00 1 097 869 000,00 100,49 100,00 2221 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 5 280 000,00 5 280 000,00 5 280 000,00 100,00 100,00 2221 6121 Budovy, haly a stavby 559 000,00 744 000,00 684 000,00 122,36 91,94 2221 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 776 000,00 775 829,00 ******* 99,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 1 101 142 000,00 1 109 669 000,00 1 109 336 423,80 100,74 99,97 2223 5139 Nákup materiálu j.n. 190 000,00 190 000,00 184 834,68 97,28 97,28 2223 5169 Nákup ostatních služeb 1 310 000,00 1 310 000,00 1 182 538,65 90,27 90,27 2223 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 19 992,00 99,96 99,96 2223 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 800 000,00 800 000,00 ******* 100,00 2223 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 2223 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 137 000,00 0,00 ******* 0,00 2223 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 140 000,00 168 000,00 ******* 120,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 19 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:36 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2223 **** Bezpečnost silničního provozu 1 540 000,00 2 617 000,00 2 355 365,33 152,95 90,00 2229 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 60 000,00 45 600,00 ******* 76,00 2229 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2229 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 70 000,00 9 785,24 13,98 13,98 2229 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 2229 5164 Nájemné 0,00 0,00 8 570,00 ******* ******* 2229 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 102 000,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 2229 5169 Nákup ostatních služeb 2 290 000,00 1 447 000,00 670 909,00 29,30 46,37 2229 5171 Opravy a udržování 982 000,00 1 542 000,00 1 504 241,20 153,18 97,55 2229 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000,00 30 000,00 5 059,00 16,86 16,86 2229 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2229 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 11 000,00 0,00 ******* 0,00 2229 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 500 000,00 392 600,00 78,52 78,52 2229 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 350 000,00 381 600,00 ******* 109,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2229 **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě 4 124 000,00 4 262 000,00 3 018 364,44 73,19 70,82 2241 5161 Služby pošt 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2241 **** Železniční dráhy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2249 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 6 000 000,00 0,00 ******* 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2249 **** Ostatní záležitosti železniční dopravy 0,00 6 000 000,00 0,00 ******* 0,00 2271 6121 Budovy, haly a stavby 1 929 000,00 93 529 000,00 87 026 469,89 ******* 93,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2271 **** Ostatní dráhy 1 929 000,00 93 529 000,00 87 026 469,89 ******* 93,05 2291 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2291 **** Mezinárodní spolupráce v dopravě 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 2299 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 264,00 26,40 26,40 2299 5169 Nákup ostatních služeb 766 000,00 760 000,00 434 470,80 56,72 57,17 2299 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 6 000,00 12 000,00 7 805,00 130,08 65,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravě 773 000,00 773 000,00 442 539,80 57,25 57,25 2310 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 833 000,00 830 808,00 166,16 99,74 2310 5171 Opravy a udržování 4 500 000,00 23 076 000,00 23 047 834,72 512,17 99,88 2310 6121 Budovy, haly a stavby 80 207 000,00 55 818 000,00 54 995 625,77 68,57 98,53 2310 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 600 000,00 553 344,00 ******* 92,22 2310 6130 Pozemky 1 600 000,00 1 860 000,00 1 859 400,00 116,21 99,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2310 **** Pitná voda 86 807 000,00 82 187 000,00 81 287 012,49 93,64 98,90 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 20 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:37 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 36 000,00 36 000,00 ******* 100,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 125 000,00 83 000,00 63 920,40 51,14 77,01 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 13 000,00 12 888,00 ******* 99,14 2321 5169 Nákup ostatních služeb 1 130 000,00 3 342 000,00 3 205 679,80 283,69 95,92 2321 5171 Opravy a udržování 20 605 000,00 39 737 000,00 38 964 225,64 189,10 98,06 2321 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 39 647 000,00 39 624 800,40 ******* 99,94 2321 6121 Budovy, haly a stavby 278 808 000,00 214 494 000,00 211 029 990,05 75,69 98,39 2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 100 000,00 11 670 000,00 11 529 064,46 549,00 98,79 2321 6125 Výpočetní technika 4 000 000,00 1 700 000,00 1 679 496,00 41,99 98,79 2321 6130 Pozemky 1 600 000,00 467 000,00 462 610,00 28,91 99,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k 308 368 000,00 311 189 000,00 306 608 674,75 99,43 98,53 2322 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 46 000,00 37 062,00 14,82 80,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2322 **** Prevence znečišování vody 250 000,00 46 000,00 37 062,00 14,82 80,57 2329 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 35 000,00 3 420,00 4,89 9,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2329 **** Odvádění a čištění odpadních vod j.n. 70 000,00 35 000,00 3 420,00 4,89 9,77 2331 5169 Nákup ostatních služeb 288 000,00 288 000,00 288 000,00 100,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2331 **** Úpravy vodohosp.významných a vodárenských t 288 000,00 288 000,00 288 000,00 100,00 100,00 2333 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 2 000,00 1 796,00 ******* 89,80 2333 5169 Nákup ostatních služeb 170 000,00 331 000,00 328 154,00 193,03 99,14 2333 5171 Opravy a udržování 376 000,00 499 000,00 447 180,60 118,93 89,62 2333 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 710 000,00 709 949,20 ******* 99,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2333 **** Úpravy drobných vodních toků 546 000,00 1 542 000,00 1 487 079,80 272,36 96,44 2334 6121 Budovy, haly a stavby 2 181 000,00 37 485 000,00 36 929 138,57 ******* 98,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2334 **** Revitalizace říčních systémů 2 181 000,00 37 485 000,00 36 929 138,57 ******* 98,52 2339 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 32 000,00 31 800,00 63,60 99,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2339 **** Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n 50 000,00 32 000,00 31 800,00 63,60 99,38 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 37 000,00 37 000,00 37 440,00 101,19 101,19 3111 5024 Odstupné 0,00 28 000,00 28 000,00 ******* 100,00 3111 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 10 000,00 10 000,00 9 360,00 93,60 93,60 3111 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4 000,00 4 000,00 3 370,00 84,25 84,25 3111 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 12 000,00 12 217,00 ******* 101,81 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 1 630 000,00 1 672 413,80 ******* 102,60 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 30 000,00 29 244,00 ******* 97,48 3111 5151 Studená voda 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3111 5153 Plyn 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 21 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:37 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3111 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3111 5164 Nájemné 960 000,00 969 000,00 968 646,08 100,90 99,96 3111 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 25 000,00 22 000,00 20 100,00 80,40 91,36 3111 5169 Nákup ostatních služeb 2 780 000,00 4 689 000,00 4 191 784,55 150,78 89,40 3111 5171 Opravy a udržování 8 381 000,00 30 262 000,00 29 988 332,37 357,81 99,10 3111 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 70 021 000,00 73 003 000,00 72 871 999,18 104,07 99,82 3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 6 000,00 6 000,00 ******* 100,00 3111 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 100 000,00 364 000,00 363 452,00 363,45 99,85 3111 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 413 000,00 409 060,00 ******* 99,05 3111 6121 Budovy, haly a stavby 6 380 000,00 32 502 000,00 31 663 629,10 496,30 97,42 3111 6122 Stroje, přístroje a zařízení 610 000,00 1 189 000,00 1 168 018,00 191,48 98,24 3111 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 705 000,00 705 282,00 ******* 100,04 3111 6901 Rezervy kapitálových výdajů 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3111 **** Předškolní zařízení 91 309 000,00 145 875 000,00 144 148 348,08 157,87 98,82 3113 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 42 845,00 85,69 85,69 3113 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 13 000,00 13 000,00 6 656,00 51,20 51,20 3113 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 000,00 5 000,00 2 394,00 47,88 47,88 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 424 000,00 425 364,00 ******* 100,32 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 51 000,00 49 133,00 ******* 96,34 3113 5151 Studená voda 0,00 11 000,00 9 671,00 ******* 87,92 3113 5152 Teplo 30 000,00 182 000,00 203 955,01 679,85 112,06 3113 5153 Plyn 0,00 7 000,00 6 566,28 ******* 93,80 3113 5154 Elektrická energie 0,00 175 000,00 172 204,43 ******* 98,40 3113 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 8 000,00 7 373,80 ******* 92,17 3113 5163 Služby peněžních ústavů 16 000,00 17 000,00 16 686,00 104,29 98,15 3113 5164 Nájemné 0,00 0,00 1,00 ******* ******* 3113 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000,00 27 000,00 18 960,00 63,20 70,22 3113 5167 Služby školení a vzdělávání 91 000,00 93 000,00 93 030,00 102,23 100,03 3113 5169 Nákup ostatních služeb 4 648 000,00 4 988 000,00 4 438 219,88 95,49 88,98 3113 5171 Opravy a udržování 5 851 000,00 35 315 000,00 34 695 565,56 592,99 98,25 3113 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 1 616,00 32,32 32,32 3113 5194 Věcné dary 17 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 155 271 000,00 160 163 000,00 159 913 348,27 102,99 99,84 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 55 987 000,00 55 965 439,22 ******* 99,96 3113 5361 Nákup kolků 0,00 0,00 300,00 ******* ******* 3113 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp. 600 000,00 183 000,00 183 000,00 30,50 100,00 3113 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3113 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 748 000,00 650 616,00 ******* 86,98 3113 6121 Budovy, haly a stavby 50 809 000,00 119 439 000,00 106 895 045,74 210,39 89,50 3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 287 000,00 286 666,14 ******* 99,88 3113 6123 Dopravní prostředky 500 000,00 516 000,00 515 880,00 103,18 99,98 3113 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n 0,00 23 000,00 22 300,00 ******* 96,96 3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 1 784 000,00 1 784 000,00 ******* 100,00 3113 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 59 000,00 59 040,00 ******* 100,07 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 22 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:39 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3113 **** Základní školy 217 941 000,00 380 567 000,00 366 465 876,33 168,15 96,29 3114 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3114 **** Speciální základní školy 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 3117 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 4 000,00 4 000,00 ******* 100,00 3117 5169 Nákup ostatních služeb 42 000,00 51 000,00 50 190,00 119,50 98,41 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 840 000,00 840 000,00 840 000,00 100,00 100,00 3117 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 284 000,00 283 067,20 ******* 99,67 3117 6121 Budovy, haly a stavby 384 000,00 384 000,00 383 165,52 99,78 99,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3117 **** První stupeň základních škol 1 266 000,00 1 563 000,00 1 560 422,72 123,26 99,84 3119 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3119 5139 Nákup materiálu j.n. 14 000,00 16 000,00 5 353,83 38,24 33,46 3119 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 60 000,00 46 419,54 77,37 77,37 3119 5164 Nájemné 10 000,00 10 000,00 4 600,00 46,00 46,00 3119 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 33 000,00 33 000,00 ******* 100,00 3119 5169 Nákup ostatních služeb 414 000,00 259 000,00 235 411,53 56,86 90,89 3119 5171 Opravy a udržování 30 000,00 144 000,00 112 777,00 375,92 78,32 3119 5175 Pohoštění 40 000,00 40 000,00 19 513,00 48,78 48,78 3119 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3119 5194 Věcné dary 108 000,00 87 000,00 86 025,00 79,65 98,88 3119 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3119 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3119 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 9 834 000,00 9 802 000,00 9 804 300,00 99,70 100,02 3119 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 1 240 000,00 1 238 166,80 ******* 99,85 3119 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 3119 5492 Dary obyvatelstvu 58 000,00 75 000,00 75 000,00 129,31 100,00 3119 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp. 0,00 238 000,00 238 000,00 ******* 100,00 3119 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 950 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3119 **** Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.v 11 524 000,00 12 012 000,00 11 898 566,70 103,25 99,06 3121 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 2 294 000,00 2 294 000,00 2 294 000,00 100,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3121 **** Gymnázia 2 294 000,00 2 294 000,00 2 294 000,00 100,00 100,00 3122 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 3122 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 14 000,00 14 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3122 **** Střední odborné školy 0,00 24 000,00 24 000,00 ******* 100,00 3141 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 199 000,00 184 892,60 ******* 92,91 3141 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 11 000,00 6 660,00 ******* 60,55 3141 5151 Studená voda 16 000,00 16 000,00 13 283,00 83,02 83,02 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 23 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:39 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3141 5152 Teplo 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 3141 5153 Plyn 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3141 5154 Elektrická energie 80 000,00 80 000,00 38 919,00 48,65 48,65 3141 5157 Teplá voda 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 3141 5169 Nákup ostatních služeb 1 772 000,00 1 622 000,00 1 326 568,40 74,86 81,79 3141 5171 Opravy a udržování 558 000,00 1 328 000,00 1 263 828,67 226,49 95,17 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 12 933 000,00 13 457 000,00 13 456 280,00 104,05 99,99 3141 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 280 000,00 279 853,00 ******* 99,95 3141 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 921 000,00 916 548,00 ******* 99,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3141 **** Školní stravování při předšk.a zákl.vzděláv 15 455 000,00 18 010 000,00 17 486 832,67 113,15 97,10 3149 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3149 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 5 186 000,00 8 660 000,00 8 658 900,00 166,97 99,99 3149 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 42 000,00 40 354,05 ******* 96,08 3149 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 12 000,00 12 000,00 ******* 100,00 3149 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp. 0,00 43 000,00 43 000,00 ******* 100,00 3149 6121 Budovy, haly a stavby 7 350 000,00 5 950 000,00 5 902 220,88 80,30 99,20 3149 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 6 588 000,00 6 588 000,00 ******* 100,00 3149 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 12 692 000,00 12 690 702,54 ******* 99,99 3149 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or 0,00 23 430 000,00 23 430 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3149 **** Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mlád 12 536 000,00 57 437 000,00 57 385 177,47 457,76 99,91 3150 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3150 **** Vyšší odborné školy 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 3211 5169 Nákup ostatních služeb 66 000,00 66 000,00 66 000,00 100,00 100,00 3211 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 3 000,00 3 000,00 ******* 100,00 3211 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 8 000 000,00 8 085 000,00 8 085 000,00 101,06 100,00 3211 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 3211 5491 Stipendia žákům, studentům a doktorandům 1 000 000,00 805 000,00 805 000,00 80,50 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3211 **** Činnost vysokých škol 9 066 000,00 8 969 000,00 8 969 000,00 98,93 100,00 3231 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 8 000,00 8 000,00 ******* 100,00 3231 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 100,00 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 80 000,00 80 000,00 30 264,00 37,83 37,83 3231 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3231 **** Základní umělecké školy 110 000,00 138 000,00 88 264,00 80,24 63,96 3261 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3261 **** Činnost ÚOSS ve vzdělávání 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3291 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 59 000,00 47 900,00 ******* 81,19 3291 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 6 000,00 4 475,00 ******* 74,58 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 24 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:40 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3291 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 4 000,00 1 611,00 ******* 40,28 3291 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 104 000,00 87 109,00 ******* 83,76 3291 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 110 000,00 66 599,00 ******* 60,54 3291 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 4 000,00 627,66 ******* 15,69 3291 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 45 000,00 41 844,00 ******* 92,99 3291 5169 Nákup ostatních služeb 72 000,00 164 000,00 143 923,20 199,89 87,76 3291 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 506 000,00 408 856,76 ******* 80,80 3291 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 100,00 100,00 3291 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 31 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3291 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 120 000,00 117 452,00 ******* 97,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3291 **** Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 1 903 000,00 2 922 000,00 2 720 397,62 142,95 93,10 3299 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 2 431 000,00 2 431 000,00 ******* 100,00 3299 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 3299 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 267 000,00 266 877,00 ******* 99,95 3299 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 18 000,00 18 000,00 ******* 100,00 3299 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 10 000,00 70 000,00 60 000,00 600,00 85,71 3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 244 000,00 244 000,00 ******* 100,00 3299 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0,00 142 000,00 141 668,46 ******* 99,77 3299 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 7 634 000,00 7 633 990,00 ******* 100,00 3299 5901 Nespecifikované rezervy 11 502 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3299 **** Ostatní záležitosti vzdělávání 11 512 000,00 10 856 000,00 10 845 535,46 94,21 99,90 3311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 1 452 000,00 1 406 448,80 ******* 96,86 3311 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 49 000,00 42 549,94 851,00 86,84 3311 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 40 000,00 36 652,00 104,72 91,63 3311 5175 Pohoštění 0,00 3 000,00 3 347,30 ******* 111,58 3311 5194 Věcné dary 0,00 2 000,00 1 876,00 ******* 93,80 3311 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 9 171 000,00 11 171 000,00 9 671 000,00 105,45 86,57 3311 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 000,00 80 000,00 80 000,00 533,33 100,00 3311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 221 653 000,00 236 039 000,00 235 991 252,63 106,47 99,98 3311 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 130 000,00 130 000,00 ******* 100,00 3311 6121 Budovy, haly a stavby 11 789 000,00 5 052 000,00 5 052 782,48 42,86 100,02 3311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 7 843 000,00 7 816 332,89 ******* 99,66 3311 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 9 999 000,00 9 998 991,78 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3311 **** Divadelní činnost 242 668 000,00 271 860 000,00 270 231 233,82 111,36 99,40 3312 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3312 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 240 000,00 191 250,00 ******* 79,69 3312 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3312 5175 Pohoštění 165 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 3312 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 3312 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 5 500 000,00 5 515 000,00 5 515 000,00 100,27 100,00 3312 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 51 000,00 3 039 000,00 3 038 950,00 ******* 100,00 3312 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 15 000,00 15 000,00 ******* 100,00 3312 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 57 963 000,00 59 266 000,00 59 147 737,50 102,04 99,80 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 25 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:41 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3312 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 24 000,00 21 909,00 ******* 91,29 3312 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00 3312 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 6 000,00 6 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3312 **** Hudební činnost 63 694 000,00 68 415 000,00 68 145 846,50 106,99 99,61 3313 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 330 000,00 330 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 0,00 330 000,00 330 000,00 ******* 100,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00 100,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 20 000,00 15 549,96 ******* 77,75 3314 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 4 702,00 94,04 94,04 3314 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 7 000,00 16 000,00 16 000,00 228,57 100,00 3314 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 52 975 000,00 53 878 000,00 53 878 000,00 101,70 100,00 3314 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 67 000,00 66 194,71 ******* 98,80 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 110 000,00 153 000,00 153 000,00 139,09 100,00 3314 6121 Budovy, haly a stavby 14 560 000,00 16 489 000,00 16 488 909,37 113,25 100,00 3314 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 96 000,00 95 375,10 ******* 99,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3314 **** Činnosti knihovnické 67 665 000,00 70 737 000,00 70 730 731,14 104,53 99,99 3315 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 283 000,00 258 000,00 250 223,00 88,42 96,99 3315 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 75 000,00 62 010,00 62,01 82,68 3315 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 96 000,00 71 000,00 63 197,00 65,83 89,01 3315 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 35 000,00 32 000,00 22 752,00 65,01 71,10 3315 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 3315 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 68 000,00 68 000,00 36 534,00 53,73 53,73 3315 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3315 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 20 000,00 18 812,00 31,35 94,06 3315 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 4 000,00 1 600,00 80,00 40,00 3315 5169 Nákup ostatních služeb 235 000,00 215 000,00 138 401,87 58,89 64,37 3315 5171 Opravy a udržování 70 000,00 120 000,00 118 713,60 169,59 98,93 3315 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 4 410,00 88,20 88,20 3315 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 8 000,00 8 000,00 ******* 100,00 3315 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3315 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00 3315 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 21 327 000,00 21 407 000,00 21 407 000,00 100,38 100,00 3315 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 65 000,00 65 000,00 ******* 100,00 3315 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 3315 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 12 000,00 11 479,00 ******* 95,66 3315 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3315 **** Činnosti muzeí a galerií 22 347 000,00 22 591 000,00 22 413 132,47 100,30 99,21 3316 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 26 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:42 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3316 **** Vydavatelská činnost 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 384 000,00 399 000,00 386 148,00 100,56 96,78 3319 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 65 000,00 60 000,00 52 276,00 80,42 87,13 3319 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 26 000,00 29 000,00 22 364,90 86,02 77,12 3319 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 579,00 57,90 57,90 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 69 000,00 49 000,00 37 408,80 54,22 76,34 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 52 000,00 48 169,40 ******* 92,63 3319 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0,00 36 000,00 36 000,00 ******* 100,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 89 000,00 124 000,00 98 161,92 110,29 79,16 3319 5151 Studená voda 0,00 3 000,00 0,00 ******* 0,00 3319 5153 Plyn 0,00 41 000,00 33 820,00 ******* 82,49 3319 5154 Elektrická energie 0,00 50 000,00 11 912,67 ******* 23,83 3319 5161 Služby pošt 2 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3319 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 10 000,00 174,50 ******* 1,75 3319 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 4 000,00 3 110,00 155,50 77,75 3319 5164 Nájemné 93 000,00 72 000,00 41 198,00 44,30 57,22 3319 5169 Nákup ostatních služeb 1 076 000,00 1 830 000,00 1 631 594,30 151,64 89,16 3319 5171 Opravy a udržování 0,00 38 000,00 22 751,60 ******* 59,87 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 536,00 53,60 53,60 3319 5175 Pohoštění 116 000,00 186 000,00 179 654,60 154,87 96,59 3319 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 34 000,00 20 000,00 17 431,00 51,27 87,16 3319 5194 Věcné dary 103 000,00 291 000,00 259 076,50 251,53 89,03 3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 60 000,00 113 000,00 113 000,00 188,33 100,00 3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 587 000,00 587 000,00 ******* 100,00 3319 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 114 000,00 990 000,00 899 000,00 788,60 90,81 3319 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 34 000,00 34 000,00 ******* 100,00 3319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00 100,00 3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 26 816 000,00 28 463 000,00 28 356 051,00 105,74 99,62 3319 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 3319 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 3319 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 64 000,00 63 800,00 ******* 99,69 3319 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 3319 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte 0,00 13 000,00 13 000,00 ******* 100,00 3319 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 7 000,00 70,00 70,00 3319 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3319 5901 Nespecifikované rezervy 304 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3319 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 600 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 3319 6121 Budovy, haly a stavby 30 000,00 71 000,00 70 963,20 236,54 99,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 31 003 000,00 33 769 000,00 33 139 181,39 106,89 98,13 3322 5141 Úroky vlastní 380 000,00 380 000,00 375 262,45 98,75 98,75 3322 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3322 5171 Opravy a udržování 210 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3322 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 312 000,00 312 000,00 ******* 100,00 3322 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 133,33 100,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 27 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:43 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3322 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 2 428 000,00 2 427 544,00 ******* 99,98 3322 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 14 240 000,00 10 207 000,00 9 707 000,00 68,17 95,10 3322 6329 Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi 0,00 50 857 000,00 51 357 000,00 ******* 100,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 16 340 000,00 66 184 000,00 66 178 806,45 405,01 99,99 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 14 000,00 15 000,00 9 092,00 64,94 60,61 3326 5154 Elektrická energie 9 000,00 10 000,00 8 806,72 97,85 88,07 3326 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 56 000,00 54 192,00 270,96 96,77 3326 5171 Opravy a udržování 450 000,00 428 000,00 406 571,40 90,35 94,99 3326 5175 Pohoštění 0,00 3 000,00 2 165,00 ******* 72,17 3326 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 15 000,00 15 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3326 **** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist 493 000,00 527 000,00 495 827,12 100,57 94,08 3329 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 105 000,00 105 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3329 **** Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d 0,00 105 000,00 105 000,00 ******* 100,00 3330 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 1 000,00 900,00 ******* 90,00 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 205 000,00 205 000,00 ******* 100,00 3330 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3330 **** Činnost registrovaných církví a nábožen. sp 0,00 216 000,00 215 900,00 ******* 99,95 3341 5021 Ostatní osobní výdaje 87 000,00 87 000,00 84 290,00 96,89 96,89 3341 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 22 000,00 22 000,00 21 072,00 95,78 95,78 3341 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 8 000,00 6 351,00 79,39 79,39 3341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 114 000,00 113 413,00 ******* 99,49 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 1 000,00 1 075,00 53,75 107,50 3341 5154 Elektrická energie 12 000,00 12 000,00 10 150,00 84,58 84,58 3341 5169 Nákup ostatních služeb 327 000,00 261 000,00 249 570,00 76,32 95,62 3341 5171 Opravy a udržování 205 000,00 325 000,00 193 107,60 94,20 59,42 3341 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 8 000,00 10 000,00 5 574,00 69,68 55,74 3341 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3341 **** Rozhlas a televize 771 000,00 876 000,00 684 602,60 88,79 78,15 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 113 000,00 162 000,00 158 980,00 140,69 98,14 3349 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 19 000,00 19 000,00 17 712,00 93,22 93,22 3349 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6 000,00 8 000,00 6 378,00 106,30 79,73 3349 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 774 000,00 593 000,00 528 117,70 68,23 89,06 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 2 508 000,00 2 508 000,00 2 473 922,00 98,64 98,64 3349 5161 Služby pošt 21 000,00 16 000,00 6 526,00 31,08 40,79 3349 5169 Nákup ostatních služeb 8 674 000,00 8 616 000,00 7 882 366,50 90,87 91,49 3349 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3349 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 0,00 160,00 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 28 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:44 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 115 000,00 11 922 000,00 11 074 162,20 91,41 92,89 3391 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 250 000,00 242 768,00 ******* 97,11 3391 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 7 000,00 7 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3391 **** Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sd 0,00 257 000,00 249 768,00 ******* 97,19 3392 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 479 000,00 526 000,00 513 039,00 107,11 97,54 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 96 000,00 94 601,00 118,25 98,54 3392 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 136 000,00 145 000,00 136 133,00 100,10 93,88 3392 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 53 000,00 55 000,00 51 655,00 97,46 93,92 3392 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 3392 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 1 000,00 678,00 ******* 67,80 3392 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 2 000,00 1 752,00 87,60 87,60 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 209 000,00 195 998,00 490,00 93,78 3392 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0,00 11 000,00 11 243,00 ******* 102,21 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 145 000,00 170 000,00 143 460,60 98,94 84,39 3392 5151 Studená voda 105 000,00 96 000,00 76 016,00 72,40 79,18 3392 5152 Teplo 120 000,00 120 000,00 116 400,00 97,00 97,00 3392 5153 Plyn 822 000,00 760 000,00 723 820,28 88,06 95,24 3392 5154 Elektrická energie 472 000,00 478 000,00 459 256,89 97,30 96,08 3392 5161 Služby pošt 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3392 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 27 000,00 27 000,00 22 462,28 83,19 83,19 3392 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 280 000,00 276 000,00 ******* 98,57 3392 5169 Nákup ostatních služeb 620 000,00 2 048 000,00 1 859 587,44 299,93 90,80 3392 5171 Opravy a udržování 1 124 000,00 3 771 000,00 3 443 287,38 306,34 91,31 3392 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3392 5175 Pohoštění 4 000,00 4 000,00 3 062,00 76,55 76,55 3392 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 3392 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 2 000,00 2 000,00 1 474,00 73,70 73,70 3392 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 815 000,00 815 000,00 ******* 100,00 3392 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 18 501 000,00 28 879 000,00 28 773 233,12 155,52 99,63 3392 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 180 000,00 180 000,00 ******* 100,00 3392 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 7 995 000,00 7 993 607,00 ******* 99,98 3392 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 85 000,00 85 000,00 ******* 100,00 3392 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 6 384 000,00 90 000,00 90 000,00 1,41 100,00 3392 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 9 350 000,00 11 674 000,00 11 655 568,00 124,66 99,84 3392 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 684 000,00 764 000,00 764 000,00 111,70 100,00 3392 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 1 360 000,00 1 360 000,00 ******* 100,00 3392 5424 Náhrady mezd v době nemoci 12 000,00 6 000,00 5 625,00 46,88 93,75 3392 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 259 000,00 209 000,00 ******* 80,69 3392 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 12 000,00 12 000,00 ******* 100,00 3392 5613 Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr. 0,00 420 000,00 420 000,00 ******* 100,00 3392 5901 Nespecifikované rezervy 16 828 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3392 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 730 000,00 0,00 0,00 0,00 3392 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 102 000,00 98 412,40 ******* 96,48 3392 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 60 000 000,00 50 000 000,00 ******* 83,33 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 29 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:45 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3392 **** Zájmová činnost v kultuře 56 294 000,00 122 179 000,00 110 596 371,39 196,46 90,52 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 251 000,00 264 000,00 224 970,00 89,63 85,22 3399 5022 Platy představitelů státní moci a některých 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3399 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 52 000,00 46 000,00 2 653,00 5,10 5,77 3399 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 20 000,00 19 000,00 1 404,90 7,02 7,39 3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 41 000,00 42 000,00 31 023,00 75,67 73,86 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 34 000,00 38 000,00 37 840,00 111,29 99,58 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 176 000,00 253 000,00 200 503,80 113,92 79,25 3399 5154 Elektrická energie 18 000,00 52 000,00 46 646,00 259,14 89,70 3399 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3399 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 4 000,00 2 665,00 133,25 66,63 3399 5164 Nájemné 53 000,00 85 000,00 62 965,00 118,80 74,08 3399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 589 000,00 2 809 000,00 2 553 050,00 433,46 90,89 3399 5169 Nákup ostatních služeb 1 913 000,00 2 591 000,00 2 506 103,00 131,00 96,72 3399 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3399 5175 Pohoštění 476 000,00 601 000,00 533 109,78 112,00 88,70 3399 5179 Ostatní nákupy j.n. 45 000,00 31 000,00 12 547,00 27,88 40,47 3399 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3399 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 100 000,00 111 000,00 93 770,00 93,77 84,48 3399 5194 Věcné dary 1 178 000,00 1 312 000,00 1 165 350,26 98,93 88,82 3399 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 48 000,00 48 000,00 ******* 100,00 3399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 15 000,00 7 000,00 6 422,00 42,81 91,74 3399 5492 Dary obyvatelstvu 50 000,00 86 000,00 62 900,00 125,80 73,14 3399 5901 Nespecifikované rezervy 151 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3399 6121 Budovy, haly a stavby 76 000,00 76 000,00 75 108,00 98,83 98,83 3399 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 53 000,00 52 384,00 ******* 98,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p 5 243 000,00 8 531 000,00 7 719 414,74 147,23 90,49 3412 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 264 000,00 302 000,00 298 192,00 112,95 98,74 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 124 000,00 161 000,00 152 390,00 122,90 94,65 3412 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 76 000,00 86 000,00 83 382,00 109,71 96,96 3412 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 28 000,00 32 000,00 30 013,00 107,19 93,79 3412 5131 Potraviny 1 000,00 1 000,00 686,00 68,60 68,60 3412 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 1 579,00 78,95 78,95 3412 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55 000,00 568 000,00 411 256,00 747,74 72,40 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 102 000,00 218 000,00 201 321,20 197,37 92,35 3412 5151 Studená voda 178 000,00 156 000,00 60 039,00 33,73 38,49 3412 5152 Teplo 700 000,00 700 000,00 576 468,33 82,35 82,35 3412 5154 Elektrická energie 818 000,00 825 000,00 798 165,34 97,58 96,75 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 22 000,00 18 448,00 92,24 83,85 3412 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 1 000,00 800,00 ******* 80,00 3412 5163 Služby peněžních ústavů 9 000,00 7 000,00 5 157,00 57,30 73,67 3412 5164 Nájemné 26 000,00 32 000,00 26 100,00 100,38 81,56 3412 5169 Nákup ostatních služeb 10 967 000,00 11 128 000,00 10 509 901,60 95,83 94,45 3412 5171 Opravy a udržování 806 000,00 1 594 000,00 1 179 411,28 146,33 73,99 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 30 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:46 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3412 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 133 171 000,00 133 171 000,00 133 171 000,00 100,00 100,00 3412 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 6 000,00 5 234,00 ******* 87,23 3412 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 8 000,00 7 800,00 ******* 97,50 3412 6121 Budovy, haly a stavby 1 282 000,00 96 355 000,00 93 121 162,75 ******* 96,64 3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 63 000,00 62 964,00 ******* 99,94 3412 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 194 100 000,00 194 100 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce 148 631 000,00 439 540 000,00 434 821 470,50 292,55 98,93 3419 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 4 000,00 3 150,00 ******* 78,75 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 4 000,00 4 155,00 ******* 103,88 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 38 000,00 57 000,00 44 350,00 116,71 77,81 3419 5154 Elektrická energie 10 000,00 2 000,00 1 931,33 19,31 96,57 3419 5164 Nájemné 61 000,00 41 000,00 40 186,00 65,88 98,01 3419 5169 Nákup ostatních služeb 208 000,00 508 000,00 339 523,00 163,23 66,84 3419 5175 Pohoštění 23 000,00 47 000,00 27 719,00 120,52 58,98 3419 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 20 000,00 2 000,00 2 089,00 10,45 104,45 3419 5194 Věcné dary 102 000,00 151 000,00 108 558,00 106,43 71,89 3419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 128 000,00 128 000,00 ******* 100,00 3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 39 000 000,00 77 090 000,00 77 090 000,00 197,67 100,00 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 26 313 000,00 32 925 000,00 32 913 072,00 125,08 99,96 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 20 000,00 40 000,00 40 000,00 200,00 100,00 3419 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 3419 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 22 000,00 22 000,00 ******* 100,00 3419 5492 Dary obyvatelstvu 20 000,00 461 000,00 461 100,00 ******* 100,02 3419 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 161 000,00 161 000,00 ******* 100,00 3419 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 100,00 3419 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3419 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 9 000,00 8 880,00 ******* 98,67 3419 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 14 660 000,00 14 660 000,00 ******* 100,00 3419 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 220 000,00 220 000,00 ******* 100,00 3419 6359 Investiční transf. ostat. příspěvkovým orga 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost 65 818 000,00 126 565 000,00 126 308 713,33 191,91 99,80 3421 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 59 000,00 57 940,00 579,40 98,20 3421 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 3 000,00 6 000,00 2 500,00 83,33 41,67 3421 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 000,00 3 000,00 1 900,00 190,00 63,33 3421 5131 Potraviny 5 000,00 19 000,00 18 294,00 365,88 96,28 3421 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3421 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 256 000,00 255 862,00 ******* 99,95 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 19 000,00 58 000,00 56 787,00 298,88 97,91 3421 5151 Studená voda 13 000,00 3 000,00 960,00 7,38 32,00 3421 5153 Plyn 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3421 5154 Elektrická energie 21 000,00 23 000,00 22 210,00 105,76 96,57 3421 5163 Služby peněžních ústavů 71 000,00 72 000,00 36 678,00 51,66 50,94 3421 5169 Nákup ostatních služeb 531 000,00 585 000,00 593 237,80 111,72 101,41 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 31 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:47 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3421 5171 Opravy a udržování 280 000,00 711 000,00 497 773,20 177,78 70,01 3421 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 1 622,00 81,10 81,10 3421 5175 Pohoštění 5 000,00 30 000,00 29 883,00 597,66 99,61 3421 5194 Věcné dary 15 000,00 49 000,00 48 549,50 323,66 99,08 3421 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 497 000,00 497 000,00 ******* 100,00 3421 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 75 000,00 1 947 000,00 1 944 000,00 ******* 99,85 3421 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 3421 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 33 146 000,00 35 965 000,00 35 938 331,00 108,42 99,93 3421 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 93 000,00 93 000,00 ******* 100,00 3421 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 13 000,00 13 000,00 ******* 100,00 3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 2 305 000,00 2 305 000,00 ******* 100,00 3421 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 312 000,00 312 000,00 ******* 100,00 3421 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 3421 5622 Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 3421 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 3 487 000,00 3 487 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 34 798 000,00 47 136 000,00 46 253 527,50 132,92 98,13 3429 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3429 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 3 000,00 2 430,00 ******* 81,00 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 73 000,00 73 088,50 121,81 100,12 3429 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 000,00 3 000,00 2 985,00 29,85 99,50 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 81 000,00 119 000,00 119 500,60 147,53 100,42 3429 5151 Studená voda 30 000,00 30 000,00 23 153,00 77,18 77,18 3429 5152 Teplo 270 000,00 232 000,00 227 353,81 84,21 98,00 3429 5154 Elektrická energie 300 000,00 388 000,00 387 241,69 129,08 99,80 3429 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 211,00 ******* ******* 3429 5157 Teplá voda 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3429 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60 000,00 63 000,00 62 939,90 104,90 99,90 3429 5164 Nájemné 14 000,00 19 000,00 18 875,00 134,82 99,34 3429 5169 Nákup ostatních služeb 203 000,00 382 000,00 249 743,18 123,03 65,38 3429 5171 Opravy a udržování 60 000,00 69 000,00 69 459,40 115,77 100,67 3429 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3429 5175 Pohoštění 24 000,00 36 000,00 34 247,00 142,70 95,13 3429 5194 Věcné dary 12 000,00 10 000,00 9 818,10 81,82 98,18 3429 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 6 000,00 6 000,00 ******* 100,00 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 305 000,00 544 000,00 529 500,00 173,61 97,33 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 38 000,00 37 994,00 ******* 99,98 3429 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 5 000 000,00 6 282 000,00 6 281 820,00 125,64 100,00 3429 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 27 000,00 27 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace 6 429 000,00 8 324 000,00 8 163 360,18 126,98 98,07 3511 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 23 000,00 23 000,00 22 812,00 99,18 99,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3511 **** Všeobecná ambulantní péče 23 000,00 23 000,00 22 812,00 99,18 99,18 3512 5169 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 32 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:48 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3512 **** 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3513 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 22 724 000,00 22 724 000,00 22 724 000,00 100,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3513 **** Lékařská služba první pomoci 22 724 000,00 22 724 000,00 22 724 000,00 100,00 100,00 3515 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3515 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 1 857 000,00 1 857 000,00 1 857 000,00 100,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3515 **** Specializovaná ambulantní zdravotní péče 1 867 000,00 1 857 000,00 1 857 000,00 99,46 100,00 3519 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 8 486 000,00 8 486 000,00 8 486 000,00 100,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3519 **** Ostatní ambulantní péče 8 486 000,00 8 486 000,00 8 486 000,00 100,00 100,00 3522 5169 Nákup ostatních služeb 338 000,00 338 000,00 223 104,25 66,01 66,01 3522 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 18 794 000,00 24 343 000,00 24 343 000,00 129,53 100,00 3522 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 217 000,00 216 727,50 ******* 99,87 3522 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3522 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 93 900 000,00 93 900 000,00 ******* 100,00 3522 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 22 647 000,00 22 646 322,49 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3522 **** Ostatní nemocnice 19 132 000,00 141 445 000,00 141 329 154,24 738,71 99,92 3525 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3525 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 440 000,00 440 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3525 **** Hospice 0,00 440 000,00 440 000,00 ******* 100,00 3529 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 66 698 000,00 67 779 000,00 67 778 477,00 101,62 100,00 3529 6121 Budovy, haly a stavby 726 000,00 864 000,00 864 000,00 119,01 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3529 **** Ostatní ústavní péče 67 424 000,00 68 643 000,00 68 642 477,00 101,81 100,00 3534 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 2 329 000,00 2 329 000,00 2 329 000,00 100,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3534 **** Doprava ve zdravotnictví 2 329 000,00 2 329 000,00 2 329 000,00 100,00 100,00 3539 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2 205,00 44,10 44,10 3539 5151 Studená voda 19 000,00 32 000,00 31 943,00 168,12 99,82 3539 5153 Plyn 289 000,00 199 000,00 175 577,00 60,75 88,23 3539 5154 Elektrická energie 83 000,00 122 000,00 121 083,00 145,88 99,25 3539 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3539 5169 Nákup ostatních služeb 46 000,00 31 000,00 21 580,09 46,91 69,61 3539 5171 Opravy a udržování 58 000,00 93 000,00 92 124,40 158,84 99,06 3539 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 3539 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 1 806 000,00 5 486 000,00 5 486 000,00 303,77 100,00 3539 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 18 000,00 17 119,00 ******* 95,11 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 33 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:49 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3539 **** Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdr 2 306 000,00 5 991 000,00 5 952 631,49 258,14 99,36 3543 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 13 000,00 13 000,00 ******* 100,00 3543 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 000,00 71 000,00 63 850,00 638,50 89,93 3543 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 2 000,00 2 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3543 **** Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemo 10 000,00 86 000,00 78 850,00 788,50 91,69 3545 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 450 000,00 450 000,00 ******* 100,00 3545 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 370 000,00 370 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3545 **** Programy paliativní péče 0,00 820 000,00 820 000,00 ******* 100,00 3549 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 340 000,00 293 642,71 ******* 86,37 3549 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0,00 50 000,00 49 982,00 ******* 99,96 3549 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 630 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3549 **** Ostatní speciální zdravotnická péče 1 630 000,00 390 000,00 343 624,71 21,08 88,11 3569 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 50 000,00 10 000,00 9 107,00 18,21 91,07 3569 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 65 000,00 65 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3569 **** Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. 50 000,00 75 000,00 74 107,00 148,21 98,81 3592 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 2 268 000,00 2 263 623,00 ******* 99,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3592 **** Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictv 0,00 2 268 000,00 2 263 623,00 ******* 99,81 3599 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 1 896,00 63,20 63,20 3599 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3599 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 2 000,00 2 000,00 ******* 100,00 3599 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 3599 5492 Dary obyvatelstvu 1 440 000,00 1 200 000,00 915 000,00 63,54 76,25 3599 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví 1 443 000,00 1 255 000,00 968 896,00 67,14 77,20 3612 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 8 067 000,00 8 923 000,00 8 494 159,00 105,30 95,19 3612 5019 Ostatní platy 0,00 15 000,00 15 261,00 ******* 101,74 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 362 000,00 362 000,00 270 363,00 74,69 74,69 3612 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 2 089 000,00 2 270 000,00 2 204 772,60 105,54 97,13 3612 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 808 000,00 842 000,00 796 255,00 98,55 94,57 3612 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 22 000,00 25 000,00 22 508,86 102,31 90,04 3612 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 0,00 5 000,00 5 121,16 ******* 102,42 3612 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3612 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 3 000,00 2 497,00 ******* 83,23 3612 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 348,00 17,40 17,40 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 779 000,00 841 000,00 572 233,42 73,46 68,04 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 34 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:49 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 847 000,00 1 295 000,00 747 820,72 88,29 57,75 3612 5141 Úroky vlastní 7 154 000,00 7 155 000,00 6 339 917,34 88,62 88,61 3612 5151 Studená voda 44 052 000,00 41 271 000,00 38 896 314,76 88,30 94,25 3612 5152 Teplo 67 211 000,00 76 167 000,00 72 884 821,50 108,44 95,69 3612 5153 Plyn 16 368 000,00 16 410 000,00 15 867 259,21 96,94 96,69 3612 5154 Elektrická energie 9 539 000,00 8 718 000,00 7 462 958,37 78,24 85,60 3612 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 5157 Teplá voda 7 860 000,00 7 635 000,00 6 378 932,01 81,16 83,55 3612 5161 Služby pošt 564 000,00 635 000,00 486 298,20 86,22 76,58 3612 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 76 000,00 77 000,00 47 395,46 62,36 61,55 3612 5163 Služby peněžních ústavů 717 000,00 821 000,00 666 588,80 92,97 81,19 3612 5164 Nájemné 200 000,00 200 000,00 173 285,00 86,64 86,64 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 532 000,00 446 000,00 415 282,00 78,06 93,11 3612 5167 Služby školení a vzdělávání 100 000,00 100 000,00 32 770,00 32,77 32,77 3612 5169 Nákup ostatních služeb 38 562 000,00 37 065 000,00 34 136 356,48 88,52 92,10 3612 5171 Opravy a udržování 106 088 000,00 118 228 000,00 114 229 965,60 107,67 96,62 3612 5172 Programové vybavení 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 000,00 6 000,00 180,00 3,00 3,00 3612 5175 Pohoštění 0,00 8 000,00 5 712,00 ******* 71,40 3612 5179 Ostatní nákupy j.n. 60 000,00 436 000,00 386 135,00 643,56 88,56 3612 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3612 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3612 5191 Zaplacené sankce 10 000,00 12 000,00 2 013,00 20,13 16,78 3612 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 320 000,00 2 836 000,00 2 708 800,00 846,50 95,51 3612 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 300 000,00 922 000,00 921 723,00 307,24 99,97 3612 5225 Neinv.transfery společenstvím vlastníků jed 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3612 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 9 515 000,00 10 662 000,00 10 660 569,00 112,04 99,99 3612 5341 Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat. 64 502 000,00 85 203 000,00 82 943 026,60 128,59 97,35 3612 5361 Nákup kolků 930 000,00 1 005 000,00 878 810,00 94,50 87,44 3612 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 295 000,00 6 140 000,00 5 985 885,00 260,82 97,49 3612 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 5424 Náhrady mezd v době nemoci 43 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 10 000,00 15 000,00 5 837,00 58,37 38,91 3612 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 3612 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 7 000 000,00 4 105 000,00 3 971 943,00 56,74 96,76 3612 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 50 000,00 50 000,00 38 405,00 76,81 76,81 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 41 564 000,00 62 233 000,00 19 460 285,23 46,82 31,27 3612 6111 Programové vybavení 100 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 264 000,00 1 911 000,00 1 593 120,00 603,45 83,37 3612 6121 Budovy, haly a stavby 177 815 000,00 216 011 000,00 131 816 808,08 74,13 61,02 3612 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 0,00 4 000,00 3 168,00 ******* 79,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3612 **** Bytové hospodářství 619 152 000,00 721 186 000,00 572 536 904,40 92,47 79,39 3613 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 720 000,00 749 000,00 536 853,00 74,56 71,68 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 116 000,00 119 000,00 116 440,00 100,38 97,85 3613 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 208 000,00 208 000,00 156 064,00 75,03 75,03 3613 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 75 000,00 75 000,00 56 185,00 74,91 74,91 3613 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 35 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:50 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3613 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 167 000,00 291 000,00 220 362,00 131,95 75,73 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 209 000,00 345 000,00 248 504,20 118,90 72,03 3613 5141 Úroky vlastní 0,00 0,00 760,00 ******* ******* 3613 5151 Studená voda 1 674 000,00 1 818 000,00 1 554 457,65 92,86 85,50 3613 5152 Teplo 9 105 000,00 8 580 000,00 7 858 662,65 86,31 91,59 3613 5153 Plyn 1 549 000,00 1 553 000,00 1 266 998,01 81,79 81,58 3613 5154 Elektrická energie 3 445 000,00 3 283 000,00 2 785 752,24 80,86 84,85 3613 5155 Pevná paliva 218 000,00 288 000,00 265 884,00 121,97 92,32 3613 5157 Teplá voda 890 000,00 870 000,00 896 698,47 100,75 103,07 3613 5161 Služby pošt 6 000,00 5 000,00 355,00 5,92 7,10 3613 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18 000,00 18 000,00 11 409,93 63,39 63,39 3613 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 32 557,56 65,12 65,12 3613 5164 Nájemné 327 000,00 329 000,00 316 500,15 96,79 96,20 3613 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3613 5167 Služby školení a vzdělávání 7 000,00 7 000,00 1 390,00 19,86 19,86 3613 5169 Nákup ostatních služeb 5 046 000,00 3 761 000,00 3 150 991,41 62,45 83,78 3613 5171 Opravy a udržování 18 932 000,00 22 008 000,00 17 372 379,59 91,76 78,94 3613 5179 Ostatní nákupy j.n. 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3613 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3613 5191 Zaplacené sankce 0,00 3 000,00 2 294,00 ******* 76,47 3613 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 42 000,00 228 000,00 204 200,00 486,19 89,56 3613 5361 Nákup kolků 20 000,00 20 000,00 2 800,00 14,00 14,00 3613 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 3613 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3613 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0,00 3 000,00 2 959,00 ******* 98,63 3613 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 370 000,00 2 786 000,00 1 778 235,22 480,60 63,83 3613 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 24 000,00 0,00 ******* 0,00 3613 6121 Budovy, haly a stavby 5 376 000,00 22 308 000,00 20 791 132,44 386,74 93,20 3613 6122 Stroje, přístroje a zařízení 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3613 **** Nebytové hospodářství 48 786 000,00 69 950 000,00 59 635 825,52 122,24 85,25 3619 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3619 **** Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářs 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 120 000,00 120 000,00 ******* 100,00 3631 5154 Elektrická energie 52 000 000,00 50 000 000,00 50 258 949,11 96,65 100,52 3631 5169 Nákup ostatních služeb 524 000,00 477 000,00 471 790,40 90,04 98,91 3631 5171 Opravy a udržování 42 000 000,00 50 545 000,00 50 540 632,47 120,33 99,99 3631 6121 Budovy, haly a stavby 38 989 000,00 37 492 000,00 37 471 999,20 96,11 99,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3631 **** Veřejné osvětlení 133 613 000,00 138 661 000,00 138 863 371,18 103,93 100,15 3632 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 242 000,00 1 834 000,00 1 777 127,00 79,27 96,90 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 314 000,00 304 000,00 281 673,00 89,70 92,66 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 36 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:51 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3632 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 607 000,00 521 000,00 488 084,00 80,41 93,68 3632 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 215 000,00 191 000,00 175 274,00 81,52 91,77 3632 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 0,00 126,87 ******* ******* 3632 5131 Potraviny 5 000,00 5 000,00 4 108,00 82,16 82,16 3632 5132 Ochranné pomůcky 31 000,00 19 000,00 17 004,40 54,85 89,50 3632 5133 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 5 000,00 3 094,00 103,13 61,88 3632 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 000,00 1 000,00 1 114,00 111,40 111,40 3632 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 000,00 15 000,00 12 996,00 43,32 86,64 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 76 000,00 136 000,00 101 943,00 134,14 74,96 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 234 000,00 475 000,00 374 914,51 160,22 78,93 3632 5151 Studená voda 136 000,00 140 000,00 98 045,65 72,09 70,03 3632 5152 Teplo 25 000,00 30 000,00 30 000,00 120,00 100,00 3632 5153 Plyn 100 000,00 100 000,00 89 952,00 89,95 89,95 3632 5154 Elektrická energie 220 000,00 234 000,00 167 524,33 76,15 71,59 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 31 000,00 43 000,00 38 482,20 124,14 89,49 3632 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 32 000,00 34 000,00 31 693,83 99,04 93,22 3632 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 3632 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 11 000,00 10 650,00 213,00 96,82 3632 5169 Nákup ostatních služeb 6 907 000,00 11 781 000,00 11 026 810,55 159,65 93,60 3632 5171 Opravy a udržování 2 995 000,00 6 091 000,00 4 372 448,90 145,99 71,79 3632 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 23 000,00 23 000,00 ******* 100,00 3632 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 1 346 000,00 1 751 000,00 1 514 562,90 112,52 86,50 3632 5321 Neinvestiční transfery obcím 30 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3632 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00 100,00 3632 5367 Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi o 0,00 252 000,00 253 327,50 ******* 100,53 3632 5424 Náhrady mezd v době nemoci 31 000,00 36 000,00 23 496,00 75,79 65,27 3632 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 91 000,00 90 064,00 ******* 98,97 3632 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 720 000,00 1 020 000,00 0,00 0,00 0,00 3632 6121 Budovy, haly a stavby 1 210 000,00 6 794 000,00 5 578 164,94 461,01 82,10 3632 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 265 000,00 123 401,00 ******* 46,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3632 **** Pohřebnictví 18 048 000,00 32 714 000,00 27 209 082,58 150,76 83,17 3633 5154 Elektrická energie 300 000,00 900 000,00 687 746,77 229,25 76,42 3633 5171 Opravy a udržování 16 100 000,00 20 820 000,00 20 525 088,96 127,49 98,58 3633 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 318 000,00 317 600,00 ******* 99,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3633 **** Výstavba a údržba místních inženýrských sít 16 400 000,00 22 038 000,00 21 530 435,73 131,28 97,70 3635 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3635 5154 Elektrická energie 0,00 200 000,00 160 461,56 ******* 80,23 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 805 000,00 2 055 000,00 1 145 120,00 142,25 55,72 3635 5169 Nákup ostatních služeb 9 589 000,00 5 660 000,00 5 510 097,90 57,46 97,35 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 5 000 000,00 1 333 000,00 1 260 520,00 25,21 94,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3635 **** Územní plánování 15 434 000,00 9 248 000,00 8 076 199,46 52,33 87,33 3636 5164 Nájemné 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 288 000,00 1 208 000,00 28 800,00 10,00 2,38 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 37 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:52 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3636 5169 Nákup ostatních služeb 2 080 000,00 2 027 000,00 1 291 680,00 62,10 63,72 3636 5901 Nespecifikované rezervy 85 020 000,00 22 544 000,00 0,00 0,00 0,00 3636 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 226 000,00 0,00 ******* 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3636 **** Územní rozvoj 87 388 000,00 26 005 000,00 1 320 480,00 1,51 5,08 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 340 000,00 3 292 000,00 3 270 196,00 97,91 99,34 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 116 000,00 119 000,00 114 000,00 98,28 95,80 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 863 000,00 887 000,00 881 964,97 102,20 99,43 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 314 000,00 321 000,00 317 577,74 101,14 98,93 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 9 000,00 14 000,00 13 683,70 152,04 97,74 3639 5131 Potraviny 0,00 2 000,00 1 499,00 ******* 74,95 3639 5132 Ochranné pomůcky 48 000,00 42 000,00 35 140,00 73,21 83,67 3639 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 4 000,00 3 720,00 ******* 93,00 3639 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 178 000,00 3 794 000,00 2 606 933,70 82,03 68,71 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 748 000,00 394 000,00 258 287,78 34,53 65,56 3639 5151 Studená voda 650 000,00 651 000,00 398 424,00 61,30 61,20 3639 5152 Teplo 450 000,00 720 000,00 644 207,59 143,16 89,47 3639 5153 Plyn 345 000,00 1 156 000,00 860 217,02 249,34 74,41 3639 5154 Elektrická energie 2 005 000,00 2 072 000,00 1 645 617,16 82,08 79,42 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 300 000,00 300 000,00 261 721,00 87,24 87,24 3639 5157 Teplá voda 52 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3639 5161 Služby pošt 16 000,00 16 000,00 4 044,00 25,28 25,28 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 16 467,48 82,34 82,34 3639 5163 Služby peněžních ústavů 290 000,00 290 000,00 258 011,00 88,97 88,97 3639 5164 Nájemné 1 940 000,00 2 877 000,00 2 324 774,63 119,83 80,81 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 368 000,00 2 840 000,00 2 806 120,00 118,50 98,81 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 49 923 000,00 65 315 000,00 60 407 272,73 121,00 92,49 3639 5171 Opravy a udržování 8 510 000,00 8 466 000,00 7 909 467,55 92,94 93,43 3639 5172 Programové vybavení 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 1 000,00 76,00 ******* 7,60 3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 473 000,00 472 958,00 ******* 99,99 3639 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3639 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 30 000,00 170 000,00 96 166,60 320,56 56,57 3639 5191 Zaplacené sankce 0,00 29 000,00 28 636,66 ******* 98,75 3639 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 378 000,00 376 810,00 ******* 99,69 3639 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 43 317 000,00 47 368 000,00 46 666 798,80 107,73 98,52 3639 5361 Nákup kolků 8 000,00 8 000,00 5 500,00 68,75 68,75 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 420 000,00 10 187 000,00 8 021 945,00 95,27 78,75 3639 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f 100 000,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 5367 Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi o 0,00 77 000,00 78 476,40 ******* 101,92 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 45 000,00 44 026,00 440,26 97,84 3639 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 50 000,00 50 000,00 5 000,00 10,00 10,00 3639 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 90 000,00 113 000,00 112 220,00 124,69 99,31 3639 5901 Nespecifikované rezervy 40 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 205 000,00 638 000,00 580 516,33 283,18 90,99 3639 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 1 000 000,00 1 353 000,00 1 352 400,00 135,24 99,96 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 38 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:53 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3639 6121 Budovy, haly a stavby 96 744 000,00 54 924 000,00 45 914 003,63 47,46 83,60 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 150 000,00 738 000,00 687 226,80 458,15 93,12 3639 6123 Dopravní prostředky 0,00 250 000,00 250 000,00 ******* 100,00 3639 6130 Pozemky 31 627 000,00 243 717 000,00 107 064 202,00 338,52 43,93 3639 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 1 528 000,00 1 519 134,20 ******* 99,42 3639 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 0,00 152 000,00 151 713,00 ******* 99,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 257 441 000,00 456 033 000,00 298 467 156,47 115,94 65,45 3699 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 20 000,00 20 000,00 66,67 100,00 3699 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 9 468,00 63,12 63,12 3699 5164 Nájemné 80 000,00 30 000,00 30 000,00 37,50 100,00 3699 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6 842 000,00 5 042 000,00 1 767 813,00 25,84 35,06 3699 5168 Služby zpracování dat 5 500 000,00 5 500 000,00 5 200 347,60 94,55 94,55 3699 5169 Nákup ostatních služeb 2 235 000,00 1 835 000,00 1 043 617,74 46,69 56,87 3699 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 3699 5175 Pohoštění 200 000,00 200 000,00 92 588,10 46,29 46,29 3699 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 68 000,00 66 224,00 ******* 97,39 3699 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 200 000,00 378 000,00 333 430,00 166,72 88,21 3699 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 3699 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. 0,00 195 000,00 195 000,00 ******* 100,00 3699 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 240 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3699 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 24 000,00 23 626,00 ******* 98,44 3699 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte 0,00 90 000,00 89 250,00 ******* 99,17 3699 5901 Nespecifikované rezervy 460 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3699 6121 Budovy, haly a stavby 2 456 000,00 1 624 000,00 1 623 318,00 66,10 99,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3699 **** Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ. 18 308 000,00 15 131 000,00 10 544 682,44 57,60 69,69 3716 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 164 000,00 163 800,00 ******* 99,88 3716 5168 Služby zpracování dat 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 3716 5169 Nákup ostatních služeb 975 000,00 2 599 000,00 1 430 400,00 146,71 55,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3716 **** Monitoring ochrany ovzduší 979 000,00 2 767 000,00 1 594 200,00 162,84 57,61 3719 5154 Elektrická energie 1 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3719 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 396 000,00 3 396 000,00 3 156 000,00 92,93 92,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3719 **** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 3 397 000,00 3 396 000,00 3 156 000,00 92,91 92,93 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 13 000,00 11 668,00 ******* 89,75 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 4 000,00 2 917,00 ******* 72,93 3722 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 2 000,00 547,00 ******* 27,35 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 300 000,00 225 000,00 12 252,90 4,08 5,45 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 110 000,00 99 000,00 14 046,00 12,77 14,19 3722 5154 Elektrická energie 10 000,00 18 000,00 13 058,00 130,58 72,54 3722 5161 Služby pošt 900 000,00 900 000,00 226 905,00 25,21 25,21 3722 5169 Nákup ostatních služeb 178 083 000,00 178 293 000,00 178 120 860,57 100,02 99,90 3722 5171 Opravy a udržování 145 000,00 177 000,00 151 419,20 104,43 85,55 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 39 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:54 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3722 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 205 000,00 204 663,10 ******* 99,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 179 548 000,00 179 936 000,00 178 758 336,77 99,56 99,35 3723 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 1 000 000,00 357 890,83 35,79 35,79 3723 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 41 970,80 41,97 41,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3723 **** Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 1 300 000,00 1 300 000,00 399 861,63 30,76 30,76 3725 5169 Nákup ostatních služeb 31 000 000,00 31 000 000,00 28 223 783,00 91,04 91,04 3725 6201 Nákup akcií 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3725 **** Využívání a zneškodňování komun.odpadů 34 200 000,00 31 000 000,00 28 223 783,00 82,53 91,04 3729 5164 Nájemné 1 000,00 1 000,00 200,00 20,00 20,00 3729 5169 Nákup ostatních služeb 1 065 000,00 1 883 000,00 1 365 949,20 128,26 72,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3729 **** Ostatní nakládání s odpady 1 066 000,00 1 884 000,00 1 366 149,20 128,16 72,51 3732 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 830 000,00 822 948,00 ******* 99,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3732 **** Dekontaminace půd a čištění spodní vody 0,00 830 000,00 822 948,00 ******* 99,15 3733 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3733 5169 Nákup ostatních služeb 3 884 000,00 4 275 000,00 2 934 864,00 75,56 68,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3733 **** Monitoring půdy a podzemní vody 3 884 000,00 4 275 000,00 2 934 864,00 75,56 68,65 3739 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3739 **** Ostatní ochrana půdy a spod.vody 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3741 5169 Nákup ostatních služeb 218 000,00 188 000,00 165 053,00 75,71 87,79 3741 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 160 000,00 160 000,00 ******* 100,00 3741 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 38 867 000,00 40 675 000,00 36 401 560,00 93,66 89,49 3741 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 73 000,00 71 927,90 ******* 98,53 3741 6121 Budovy, haly a stavby 7 062 000,00 13 774 000,00 12 472 996,50 176,62 90,55 3741 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 17 841 000,00 18 341 000,00 13 164 175,71 73,79 71,77 3741 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 3 386 000,00 16 038 000,00 16 036 478,17 473,61 99,99 3741 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or 69 640 000,00 69 640 000,00 69 640 000,00 100,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3741 **** Ochrana druhů a stanoviš 137 014 000,00 158 889 000,00 148 112 191,28 108,10 93,22 3742 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3742 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 100,00 3742 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 624 000,00 0,00 ******* 0,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 40 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:55 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3742 **** Chráněné části přírody 3 000,00 627 000,00 3 000,00 100,00 0,48 3744 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 11 000,00 11 000,00 10 800,00 98,18 98,18 3744 5169 Nákup ostatních služeb 444 000,00 78 000,00 22 510,00 5,07 28,86 3744 6121 Budovy, haly a stavby 3 477 000,00 1 787 000,00 1 785 854,00 51,36 99,94 3744 6130 Pozemky 0,00 889 000,00 888 210,00 ******* 99,91 3744 6315 Inv.transfery vybran.podn.subj.ve vlastn. s 1 000 000,00 1 000 000,00 250 000,00 25,00 25,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3744 **** Protierozní, protilavinová a protipožární o 4 932 000,00 3 765 000,00 2 957 374,00 59,96 78,55 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 19 334 000,00 20 070 000,00 17 054 463,00 88,21 84,97 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 941 000,00 917 000,00 743 187,00 78,98 81,05 3745 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 5 062 000,00 5 192 000,00 4 464 679,04 88,20 85,99 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 868 000,00 1 917 000,00 1 604 549,00 85,90 83,70 3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 000,00 15 000,00 11 232,77 140,41 74,89 3745 5131 Potraviny 69 000,00 75 000,00 51 333,30 74,40 68,44 3745 5132 Ochranné pomůcky 444 000,00 498 000,00 446 735,00 100,62 89,71 3745 5133 Léky a zdravotnický materiál 6 000,00 9 000,00 6 044,00 100,73 67,16 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 25 000,00 37 000,00 35 971,20 143,88 97,22 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 402 000,00 1 613 000,00 1 466 017,38 104,57 90,89 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 1 675 000,00 1 735 000,00 1 636 157,20 97,68 94,30 3745 5151 Studená voda 33 000,00 25 000,00 13 284,00 40,25 53,14 3745 5153 Plyn 105 000,00 95 000,00 86 702,88 82,57 91,27 3745 5154 Elektrická energie 155 000,00 114 000,00 95 566,00 61,66 83,83 3745 5155 Pevná paliva 0,00 13 000,00 12 610,00 ******* 97,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 880 000,00 996 000,00 941 964,59 107,04 94,57 3745 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000,00 32 000,00 22 180,95 88,72 69,32 3745 5163 Služby peněžních ústavů 80 000,00 116 000,00 101 168,00 126,46 87,21 3745 5164 Nájemné 1 191 000,00 1 073 000,00 1 071 552,00 89,97 99,87 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 246 000,00 2 247 000,00 2 161 180,00 96,22 96,18 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 18 000,00 62 000,00 58 074,00 322,63 93,67 3745 5169 Nákup ostatních služeb 80 020 000,00 102 733 000,00 95 908 819,01 119,86 93,36 3745 5171 Opravy a udržování 2 889 000,00 1 816 000,00 1 255 425,37 43,46 69,13 3745 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 29 000,00 34 000,00 29 728,00 102,51 87,44 3745 5175 Pohoštění 16 000,00 8 000,00 6 950,90 43,44 86,89 3745 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 79 000,00 189 000,00 188 565,60 238,69 99,77 3745 5191 Zaplacené sankce 0,00 3 000,00 2 294,00 ******* 76,47 3745 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 133 000,00 133 379,00 ******* 100,28 3745 5194 Věcné dary 2 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3745 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 23 000 000,00 24 950 000,00 24 143 400,44 104,97 96,77 3745 5421 Náhrady z úrazového pojištění 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 305 000,00 286 000,00 134 626,00 44,14 47,07 3745 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 15 000,00 263 000,00 260 372,00 ******* 99,00 3745 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3745 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 215 000,00 215 000,00 214 200,00 99,63 99,63 3745 6121 Budovy, haly a stavby 19 608 000,00 22 925 000,00 22 650 831,09 115,52 98,80 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 200 000,00 3 337 000,00 2 910 786,44 242,57 87,23 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 41 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:56 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3745 6123 Dopravní prostředky 500 000,00 829 000,00 828 753,00 165,75 99,97 3745 6125 Výpočetní technika 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 163 450 000,00 194 577 000,00 180 752 782,16 110,59 92,90 3749 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 3749 5171 Opravy a udržování 800 000,00 2 263 000,00 1 460 673,60 182,58 64,55 3749 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 2 000,00 2 000,00 ******* 100,00 3749 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 32 000,00 31 500,00 ******* 98,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin 1 100 000,00 2 597 000,00 1 494 173,60 135,83 57,53 3769 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 90 000,00 130 000,00 42 000,00 46,67 32,31 3769 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 38 000,00 34 556,00 43,20 90,94 3769 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 3 000,00 2 264,00 ******* 75,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3769 **** Ostatní správa v ochraně životního prostřed 170 000,00 171 000,00 78 820,00 46,36 46,09 3792 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 452 000,00 168 466,00 210,58 37,27 3792 5164 Nájemné 0,00 40 000,00 16 400,00 ******* 41,00 3792 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 371 000,00 99 240,00 141,77 26,75 3792 5175 Pohoštění 0,00 66 000,00 53 355,00 ******* 80,84 3792 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 425 000,00 425 000,00 ******* 100,00 3792 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 752 000,00 751 820,40 ******* 99,98 3792 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 367 000,00 366 400,00 ******* 99,84 3792 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 187 000,00 0,00 ******* 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3792 **** Ekologická výchova a osvěta 150 000,00 2 660 000,00 1 880 681,40 ******* 70,70 3799 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 102 000,00 102 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3799 **** Ostatní ekologické záležitosti 0,00 102 000,00 102 000,00 ******* 100,00 3900 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3900 **** Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 4149 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4149 **** Dávky státní sociální podpory j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4171 5410 Sociální dávky 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4171 **** Příspěvek na živobytí 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4199 5410 Sociální dávky 0,00 1 822 000,00 1 758 268,00 ******* 96,50 4199 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 5 520,00 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 42 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:56 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4199 **** Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení 0,00 1 822 000,00 1 763 788,00 ******* 96,81 4311 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00 4311 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 1 310 000,00 1 310 000,00 ******* 100,00 4311 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 660 000,00 660 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4311 **** Základní sociální poradentství 0,00 2 170 000,00 2 170 000,00 ******* 100,00 4312 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 1 969 000,00 1 969 000,00 1 969 000,00 100,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4312 **** Odborné sociální poradentství 1 969 000,00 1 969 000,00 1 969 000,00 100,00 100,00 4319 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 920 000,00 1 920 000,00 1 200 000,00 62,50 62,50 4319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 53 000,00 53 000,00 ******* 100,00 4319 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 40 000,00 40 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4319 **** Ostatní výdaje související se sociál.porade 1 920 000,00 2 013 000,00 1 293 000,00 67,34 64,23 4322 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4322 **** Ústavy péče pro mládež 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 4329 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 677 000,00 30 080 000,00 31 332 373,66 852,12 104,16 4329 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 39 000,00 38 900,00 ******* 99,74 4329 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 972 000,00 7 294 000,00 7 933 424,00 816,20 108,77 4329 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 359 000,00 2 549 000,00 2 855 561,00 795,42 112,03 4329 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 000,00 32 000,00 10 542,09 131,78 32,94 4329 5132 Ochranné pomůcky 0,00 23 000,00 11 312,30 ******* 49,18 4329 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 3 000,00 0,00 ******* 0,00 4329 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 22 000,00 8 323,00 416,15 37,83 4329 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 422 000,00 400 010,60 ******* 94,79 4329 5139 Nákup materiálu j.n. 17 000,00 211 000,00 191 481,44 ******* 90,75 4329 5151 Studená voda 0,00 38 000,00 32 884,27 ******* 86,54 4329 5152 Teplo 0,00 155 000,00 128 352,40 ******* 82,81 4329 5153 Plyn 0,00 64 000,00 63 304,97 ******* 98,91 4329 5154 Elektrická energie 0,00 150 000,00 136 419,75 ******* 90,95 4329 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 217 000,00 177 614,06 ******* 81,85 4329 5157 Teplá voda 0,00 10 000,00 7 159,90 ******* 71,60 4329 5161 Služby pošt 0,00 52 000,00 51 311,50 ******* 98,68 4329 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 310 000,00 266 287,13 ******* 85,90 4329 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 23 000,00 11 855,00 ******* 51,54 4329 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 386 000,00 355 422,00 ******* 92,08 4329 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 346 000,00 327 852,11 ******* 94,75 4329 5171 Opravy a udržování 0,00 93 000,00 52 380,60 ******* 56,32 4329 5172 Programové vybavení 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4329 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 000,00 323 000,00 308 952,00 ******* 95,65 4329 5175 Pohoštění 22 000,00 28 000,00 10 045,00 45,66 35,88 4329 5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 1 000,00 200,00 ******* 20,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 43 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:57 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4329 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 0,00 122 000,00 97 196,00 ******* 79,67 4329 5194 Věcné dary 27 000,00 27 000,00 9 991,00 37,00 37,00 4329 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 3 000,00 3 000,00 ******* 100,00 4329 5361 Nákup kolků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4329 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 5 000,00 2 250,00 ******* 45,00 4329 5424 Náhrady mezd v době nemoci 48 000,00 110 000,00 55 622,00 115,88 50,57 4329 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4329 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 49 000,00 0,00 ******* 0,00 4329 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4329 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 157 000,00 0,00 ******* 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4329 **** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde 5 165 000,00 44 344 000,00 44 880 027,78 868,93 101,21 4332 5021 Ostatní osobní výdaje 1 222 000,00 1 922 000,00 1 908 627,00 156,19 99,30 4332 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 305 000,00 460 000,00 451 317,00 147,97 98,11 4332 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 110 000,00 169 000,00 162 471,00 147,70 96,14 4332 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000,00 10 000,00 606,00 6,06 6,06 4332 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 85 000,00 77 703,00 77,70 91,42 4332 5139 Nákup materiálu j.n. 42 000,00 42 000,00 33 425,00 79,58 79,58 4332 5151 Studená voda 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 4332 5153 Plyn 158 000,00 158 000,00 151 623,30 95,96 95,96 4332 5154 Elektrická energie 104 000,00 104 000,00 93 012,50 89,44 89,44 4332 5155 Pevná paliva 7 000,00 21 000,00 20 625,30 294,65 98,22 4332 5167 Služby školení a vzdělávání 9 000,00 9 000,00 1 000,00 11,11 11,11 4332 5169 Nákup ostatních služeb 48 000,00 68 000,00 67 299,80 140,21 98,97 4332 5171 Opravy a udržování 24 000,00 1 119 000,00 1 108 584,24 ******* 99,07 4332 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 16 000,00 16 000,00 15 360,00 96,00 96,00 4332 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 40 000,00 40 000,00 32 440,00 81,10 81,10 4332 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 198 000,00 284 000,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4332 **** Zařízení pro výkon pěstounské péče 3 443 000,00 4 557 000,00 4 174 094,14 121,23 91,60 4333 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 4333 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 52 000,00 81 600,00 ******* 156,92 4333 5171 Opravy a udržování 38 000,00 938 000,00 811 296,22 ******* 86,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4333 **** Domovy-penzióny pro matky s dětmi 40 000,00 992 000,00 892 896,22 ******* 90,01 4339 5021 Ostatní osobní výdaje 76 000,00 76 000,00 66 500,00 87,50 87,50 4339 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 1 722,00 86,10 86,10 4339 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 4339 5139 Nákup materiálu j.n. 45 000,00 51 000,00 40 818,00 90,71 80,04 4339 5154 Elektrická energie 12 000,00 12 000,00 11 572,00 96,43 96,43 4339 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 40 000,00 40 018,88 100,05 100,05 4339 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 1 080,00 21,60 21,60 4339 5169 Nákup ostatních služeb 310 000,00 310 000,00 280 994,60 90,64 90,64 4339 5171 Opravy a udržování 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 4339 5172 Programové vybavení 6 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4339 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 13 000,00 13 000,00 10 422,00 80,17 80,17 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 44 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:58 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4339 5175 Pohoštění 14 000,00 14 000,00 13 076,00 93,40 93,40 4339 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4339 **** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž 551 000,00 551 000,00 466 203,48 84,61 84,61 4341 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4341 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 80 000,00 80 000,00 79 692,00 99,62 99,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4341 **** Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepři 80 000,00 80 000,00 79 692,00 99,62 99,62 4344 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 250 000,00 244 744,00 ******* 97,90 4344 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4344 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4344 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 250 000,00 250 000,00 ******* 100,00 4344 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 2 005 000,00 2 005 000,00 ******* 100,00 4344 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 270 000,00 270 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4344 **** Sociální rehabilitace 0,00 2 775 000,00 2 769 744,00 ******* 99,81 4345 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 160 000,00 385 000,00 385 000,00 240,63 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4345 **** Centra sociálnně rehabilitačních služeb 160 000,00 385 000,00 385 000,00 240,63 100,00 4349 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 262 000,00 258 275,34 ******* 98,58 4349 5021 Ostatní osobní výdaje 450 000,00 794 000,00 737 090,00 163,80 92,83 4349 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 118 000,00 92 972,07 ******* 78,79 4349 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 42 000,00 33 314,59 ******* 79,32 4349 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 1 000,00 939,00 ******* 93,90 4349 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 2 000,00 1 992,00 ******* 99,60 4349 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 33 000,00 32 867,00 ******* 99,60 4349 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00 237 000,00 134 009,00 ******* 56,54 4349 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 703 000,00 493 942,00 ******* 70,26 4349 5151 Studená voda 11 000,00 11 000,00 7 580,00 68,91 68,91 4349 5152 Teplo 235 000,00 235 000,00 185 895,85 79,10 79,10 4349 5154 Elektrická energie 52 000,00 52 000,00 44 065,18 84,74 84,74 4349 5157 Teplá voda 22 000,00 22 000,00 14 164,16 64,38 64,38 4349 5164 Nájemné 15 000,00 15 000,00 13 819,80 92,13 92,13 4349 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 1 519 000,00 1 478 700,00 ******* 97,35 4349 5167 Služby školení a vzdělávání 100 000,00 100 000,00 59 040,00 59,04 59,04 4349 5169 Nákup ostatních služeb 1 570 000,00 4 239 000,00 3 553 066,60 226,31 83,82 4349 5171 Opravy a udržování 240 000,00 327 000,00 326 940,60 136,23 99,98 4349 5172 Programové vybavení 0,00 9 000,00 9 000,00 ******* 100,00 4349 5175 Pohoštění 40 000,00 64 000,00 38 174,00 95,44 59,65 4349 5194 Věcné dary 30 000,00 183 000,00 177 582,00 591,94 97,04 4349 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 650 000,00 771 000,00 760 567,00 117,01 98,65 4349 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 250 000,00 640 000,00 640 000,00 256,00 100,00 4349 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 3 180 000,00 5 172 000,00 5 171 600,00 162,63 99,99 4349 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 689 000,00 7 442 000,00 7 348 989,00 68,75 98,75 4349 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 30 000,00 1 064 000,00 1 057 593,00 ******* 99,40 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 45 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:10:59 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4349 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp 0,00 370 000,00 370 000,00 ******* 100,00 4349 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 883 000,00 870 400,00 ******* 98,57 4349 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 302 000,00 301 904,46 ******* 99,97 4349 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 150 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00 804,00 100,00 4349 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 0,00 6 702,00 ******* ******* 4349 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 7 200 000,00 496 000,00 0,00 0,00 0,00 4349 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 1 406 000,00 1 476 000,00 ******* 104,98 4349 6323 Invest. transf.církvím a naboženským společ 0,00 135 000,00 65 000,00 ******* 48,15 4349 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 4 057 000,00 4 057 000,00 ******* 100,00 4349 6353 Inv.transf.škols. pr.os.zříz.státem,kraji a 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 ******* 100,00 4349 6359 Investiční transf. ostat. příspěvkovým orga 0,00 98 000,00 98 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4349 **** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatel 24 979 000,00 34 010 000,00 32 123 184,65 128,60 94,45 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 20 612 000,00 22 391 000,00 19 687 710,00 95,52 87,93 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 703 000,00 718 000,00 254 854,00 36,25 35,49 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 5 481 000,00 5 876 000,00 5 060 321,60 92,32 86,12 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 977 000,00 2 109 000,00 1 820 804,00 92,10 86,33 4351 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 70 000,00 74 000,00 64 251,09 91,79 86,83 4351 5131 Potraviny 3 000,00 3 000,00 1 393,60 46,45 46,45 4351 5132 Ochranné pomůcky 83 000,00 98 000,00 85 026,30 102,44 86,76 4351 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 2 000,00 1 388,00 69,40 69,40 4351 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 000,00 4 000,00 3 996,00 99,90 99,90 4351 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 4 023,00 40,23 40,23 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 245 000,00 318 000,00 253 034,24 103,28 79,57 4351 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 383 000,00 443 000,00 344 955,56 90,07 77,87 4351 5151 Studená voda 203 000,00 217 000,00 161 839,45 79,72 74,58 4351 5152 Teplo 220 000,00 221 000,00 185 015,20 84,10 83,72 4351 5153 Plyn 507 000,00 614 000,00 593 461,40 117,05 96,65 4351 5154 Elektrická energie 533 000,00 543 000,00 440 224,00 82,59 81,07 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 120 000,00 150 000,00 138 413,16 115,34 92,28 4351 5157 Teplá voda 55 000,00 54 000,00 39 309,40 71,47 72,80 4351 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 4351 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 215 000,00 234 000,00 172 797,57 80,37 73,85 4351 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 1 000,00 620,00 62,00 62,00 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 115 000,00 115 000,00 78 294,00 68,08 68,08 4351 5169 Nákup ostatních služeb 5 990 000,00 6 220 000,00 5 162 579,14 86,19 83,00 4351 5171 Opravy a udržování 264 000,00 474 000,00 359 877,73 136,32 75,92 4351 5172 Programové vybavení 10 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4351 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 123 000,00 123 000,00 118 013,00 95,95 95,95 4351 5175 Pohoštění 40 000,00 210 000,00 131 004,68 327,51 62,38 4351 5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 5 000,00 1 982,00 ******* 39,64 4351 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 20 000,00 18 514,00 ******* 92,57 4351 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4351 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 4 000,00 798,00 ******* 19,95 4351 5194 Věcné dary 14 000,00 14 000,00 2 480,00 17,71 17,71 4351 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 2 000 000,00 2 020 000,00 2 020 000,00 101,00 100,00 4351 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 6 053 000,00 6 318 000,00 6 318 000,00 104,38 100,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 46 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:00 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4351 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 6 000 000,00 6 536 000,00 6 535 838,00 108,93 100,00 4351 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 100,00 4351 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 10 800 000,00 11 526 000,00 11 526 000,00 106,72 100,00 4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 284 000,00 258 000,00 87 211,00 30,71 33,80 4351 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 4351 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 57 000,00 328 000,00 311 718,00 546,87 95,04 4351 5901 Nespecifikované rezervy 26 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 4351 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 29 914 000,00 24 000,00 23 474,00 0,08 97,81 4351 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 2 388 000,00 2 388 000,00 ******* 100,00 4351 6121 Budovy, haly a stavby 125 000,00 1 153 000,00 927 486,80 741,99 80,44 4351 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 190 000,00 189 990,00 ******* 99,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4351 **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost. 93 254 000,00 72 030 000,00 65 525 697,92 70,27 90,97 4352 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 500 000,00 500 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4352 **** Tísňová péče 0,00 500 000,00 500 000,00 ******* 100,00 4353 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 4353 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 65 000,00 65 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4353 **** Průvodcovské a předčitatelské služby 0,00 115 000,00 115 000,00 ******* 100,00 4354 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 320 000,00 320 000,00 ******* 100,00 4354 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 1 637 000,00 1 637 000,00 ******* 100,00 4354 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 55 000,00 55 000,00 ******* 100,00 4354 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp. 0,00 12 000,00 12 000,00 ******* 100,00 4354 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 1 504 000,00 1 504 000,00 ******* 100,00 4354 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or 0,00 5 937 000,00 5 937 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4354 **** Chráněné bydlení 0,00 9 465 000,00 9 465 000,00 ******* 100,00 4355 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 810 000,00 810 000,00 ******* 100,00 4355 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 3 216 000,00 3 424 000,00 3 424 000,00 106,47 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4355 **** Týdenní stacionáře 3 216 000,00 4 234 000,00 4 234 000,00 131,65 100,00 4356 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 620 000,00 3 150 000,00 3 150 000,00 508,06 100,00 4356 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 1 500 000,00 2 010 000,00 2 010 000,00 134,00 100,00 4356 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 2 773 000,00 2 730 000,00 2 730 000,00 98,45 100,00 4356 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 11 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4356 6121 Budovy, haly a stavby 7 404 000,00 6 204 000,00 6 150 925,20 83,08 99,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4356 **** Denní stacionáře a centra denních služeb 23 397 000,00 14 094 000,00 14 040 925,20 60,01 99,62 4357 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 815 000,00 1 396 174,00 ******* 171,31 4357 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 596 000,00 11 514,00 ******* 1,93 4357 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 100,00 4357 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 600 000,00 600 000,00 ******* 100,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 47 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:01 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4357 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 2 500 000,00 3 255 000,00 3 255 000,00 130,20 100,00 4357 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 000 000,00 5 105 000,00 5 104 933,00 170,16 100,00 4357 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 8 100 000,00 9 190 000,00 9 189 798,00 113,45 100,00 4357 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 4357 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 4357 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 187 455 000,00 208 170 000,00 208 114 281,33 111,02 99,97 4357 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 1 362 000,00 1 361 826,12 ******* 99,99 4357 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 3 000,00 3 000,00 ******* 100,00 4357 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp. 169 000,00 824 000,00 823 800,00 487,46 99,98 4357 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4357 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4357 6121 Budovy, haly a stavby 40 853 000,00 100 682 000,00 98 620 107,67 241,40 97,95 4357 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 1 179 000,00 1 099 795,00 ******* 93,28 4357 6123 Dopravní prostředky 0,00 712 000,00 711 480,00 ******* 99,93 4357 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 12 027 000,00 12 019 760,00 ******* 99,94 4357 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 3 699 000,00 3 698 849,86 ******* 100,00 4357 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or 0,00 6 407 000,00 6 407 000,00 ******* 100,00 4357 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4357 **** Domovy 245 077 000,00 355 656 000,00 353 447 318,98 144,22 99,38 4358 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 3 367 000,00 4 736 000,00 4 736 000,00 140,66 100,00 4358 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 6 000,00 6 000,00 ******* 100,00 4358 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4358 **** Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústa 3 367 000,00 4 742 000,00 4 742 000,00 140,84 100,00 4359 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 100 000,00 2 604 000,00 2 021 925,00 96,28 77,65 4359 5021 Ostatní osobní výdaje 270 000,00 267 000,00 254 563,00 94,28 95,34 4359 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 593 000,00 689 000,00 532 220,00 89,75 77,25 4359 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 214 000,00 249 000,00 191 566,00 89,52 76,93 4359 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 11 000,00 10 000,00 6 510,00 59,18 65,10 4359 5131 Potraviny 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 4359 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 15 000,00 14 333,00 143,33 95,55 4359 5133 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 5 000,00 3 677,00 122,57 73,54 4359 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 11 000,00 12 000,00 10 651,00 96,83 88,76 4359 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 75 000,00 97 000,00 44 545,16 59,39 45,92 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 159 000,00 197 000,00 133 598,14 84,02 67,82 4359 5151 Studená voda 28 000,00 28 000,00 13 220,00 47,21 47,21 4359 5152 Teplo 151 000,00 151 000,00 137 317,00 90,94 90,94 4359 5153 Plyn 132 000,00 108 000,00 91 668,00 69,45 84,88 4359 5154 Elektrická energie 133 000,00 146 000,00 102 431,87 77,02 70,16 4359 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 54 000,00 49 792,30 124,48 92,21 4359 5157 Teplá voda 25 000,00 25 000,00 14 135,00 56,54 56,54 4359 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 22 000,00 25 000,00 21 182,00 96,28 84,73 4359 5164 Nájemné 7 000,00 7 000,00 4 700,00 67,14 67,14 4359 5169 Nákup ostatních služeb 892 000,00 891 000,00 811 055,49 90,93 91,03 4359 5171 Opravy a udržování 92 000,00 80 000,00 44 290,58 48,14 55,36 4359 5175 Pohoštění 131 000,00 140 000,00 117 450,60 89,66 83,89 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 48 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:02 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4359 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4359 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 3 000,00 10 000,00 5 373,00 179,10 53,73 4359 5194 Věcné dary 22 000,00 22 000,00 7 767,40 35,31 35,31 4359 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 827 000,00 2 918 000,00 2 918 000,00 352,84 100,00 4359 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 490 000,00 1 046 000,00 1 046 000,00 213,47 100,00 4359 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 13 000,00 12 749,00 ******* 98,07 4359 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 1 416 000,00 724 000,00 656 000,00 46,33 90,61 4359 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 4359 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 19 000,00 18 610,00 372,20 97,95 4359 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 30 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4359 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln 7 918 000,00 10 578 000,00 9 285 330,54 117,27 87,78 4371 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4371 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 250 000,00 250 000,00 ******* 100,00 4371 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 2 544 000,00 2 544 000,00 ******* 100,00 4371 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 350 000,00 350 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4371 **** Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s 0,00 3 144 000,00 3 144 000,00 ******* 100,00 4372 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 106 000,00 106 000,00 ******* 100,00 4372 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 1 400 000,00 1 552 000,00 1 552 000,00 110,86 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4372 **** Krizová pomoc 1 400 000,00 1 658 000,00 1 658 000,00 118,43 100,00 4373 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 1 649 000,00 1 649 000,00 1 649 000,00 100,00 100,00 4373 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 367 000,00 725 000,00 725 000,00 197,55 100,00 4373 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 195 000,00 194 926,62 ******* 99,96 4373 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp. 0,00 556 000,00 556 000,00 ******* 100,00 4373 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 708 000,00 708 000,00 ******* 100,00 4373 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 3 380 000,00 3 379 931,43 ******* 100,00 4373 6451 Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or 0,00 6 443 000,00 6 443 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4373 **** Domy na půl cesty 2 016 000,00 13 656 000,00 13 655 858,05 677,37 100,00 4374 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 245 000,00 2 020 000,00 1 231 580,00 98,92 60,97 4374 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4374 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 312 000,00 506 000,00 307 896,00 98,68 60,85 4374 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 113 000,00 181 000,00 110 838,00 98,09 61,24 4374 5131 Potraviny 2 000,00 2 000,00 242,80 12,14 12,14 4374 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 4374 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 2 000,00 427,00 21,35 21,35 4374 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 40 000,00 28 800,00 144,00 72,00 4374 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 67 000,00 41 811,95 59,73 62,41 4374 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 76 000,00 59 541,87 119,08 78,34 4374 5151 Studená voda 40 000,00 40 000,00 39 550,00 98,88 98,88 4374 5153 Plyn 300 000,00 335 000,00 327 715,78 109,24 97,83 4374 5154 Elektrická energie 400 000,00 203 000,00 129 766,33 32,44 63,92 4374 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 539,00 10,78 10,78 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 49 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:02 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4374 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 41 000,00 30 178,06 100,59 73,61 4374 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 20 000,00 19 320,00 ******* 96,60 4374 5169 Nákup ostatních služeb 650 000,00 2 081 000,00 1 698 420,81 261,30 81,62 4374 5171 Opravy a udržování 170 000,00 1 172 000,00 1 144 754,69 673,39 97,68 4374 5175 Pohoštění 4 000,00 19 000,00 14 971,50 374,29 78,80 4374 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 11 000,00 10 000,00 ******* 90,91 4374 5194 Věcné dary 4 000,00 4 000,00 2 850,00 71,25 71,25 4374 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 3 404 000,00 3 404 000,00 3 404 000,00 100,00 100,00 4374 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 350 000,00 3 780 000,00 3 780 000,00 112,84 100,00 4374 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 3 640 000,00 4 166 000,00 4 166 000,00 114,45 100,00 4374 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 3 857 000,00 2 878 000,00 2 878 000,00 74,62 100,00 4374 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or 0,00 117 000,00 117 516,99 ******* 100,44 4374 5424 Náhrady mezd v době nemoci 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 4374 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 61 000,00 60 000,00 ******* 98,36 4374 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 249 000,00 248 175,96 ******* 99,67 4374 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi 0,00 3 053 000,00 3 052 000,94 ******* 99,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4374 **** Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl 17 684 000,00 24 549 000,00 22 904 897,68 129,52 93,30 4375 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 371 000,00 322 783,20 ******* 87,00 4375 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 179 000,00 145 672,80 ******* 81,38 4375 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 1 760 000,00 1 760 000,00 ******* 100,00 4375 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 ******* 100,00 4375 6121 Budovy, haly a stavby 1 183 000,00 8 909 000,00 8 449 373,39 714,23 94,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4375 **** Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 183 000,00 12 469 000,00 11 927 829,39 ******* 95,66 4376 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4376 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 131 886,00 87,92 87,92 4376 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 4 000 000,00 4 016 000,00 4 015 400,00 100,39 99,99 4376 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 120 000,00 120 000,00 ******* 100,00 4376 6321 Investiční transf.obecně prospěšným společn 0,00 3 342 000,00 3 341 427,00 ******* 99,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4376 **** Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak 4 190 000,00 7 628 000,00 7 608 713,00 181,59 99,75 4377 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 1 945 000,00 1 945 000,00 ******* 100,00 4377 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 4 143 000,00 3 470 000,00 3 470 000,00 83,76 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4377 **** Sociálně terapeutické dílny 4 143 000,00 5 415 000,00 5 415 000,00 130,70 100,00 4378 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 4378 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 1 570 000,00 1 570 000,00 ******* 100,00 4378 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4378 **** Terénní programy 0,00 1 585 000,00 1 585 000,00 ******* 100,00 4379 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 1 000,00 450,00 ******* 45,00 4379 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 646 000,00 889 000,00 889 000,00 137,62 100,00 4379 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 300 000,00 2 889 000,00 2 869 328,00 956,44 99,32 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 50 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:03 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4379 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 170 000,00 170 000,00 ******* 100,00 4379 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 32 000,00 32 000,00 ******* 100,00 4379 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4379 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr 946 000,00 3 986 000,00 3 965 778,00 419,22 99,49 4399 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3 610,00 72,20 72,20 4399 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4399 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 7 600,00 38,00 38,00 4399 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 50 000,00 36 300,00 36,30 72,60 4399 5175 Pohoštění 110 000,00 110 000,00 104 730,00 95,21 95,21 4399 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 350 000,00 350 000,00 ******* 100,00 4399 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 8 000,00 8 000,00 ******* 100,00 4399 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 5 582 000,00 5 582 000,00 ******* 100,00 4399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 ******* 100,00 4399 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 4399 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 265 000,00 265 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 4399 **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam 235 000,00 9 910 000,00 9 877 240,00 ******* 99,67 5112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5112 **** Ostatní ozbrojené síly 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5169 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5169 **** Ostatní správa ve vojenské obraně 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5171 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5171 **** Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5212 5021 Ostatní osobní výdaje 106 000,00 83 000,00 82 650,00 77,97 99,58 5212 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 27 000,00 21 000,00 20 664,00 76,53 98,40 5212 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 10 000,00 8 000,00 7 444,00 74,44 93,05 5212 5131 Potraviny 50 000,00 130 000,00 83 313,00 166,63 64,09 5212 5132 Ochranné pomůcky 200 000,00 200 000,00 186 337,00 93,17 93,17 5212 5133 Léky a zdravotnický materiál 150 000,00 120 000,00 10 867,00 7,24 9,06 5212 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 2 080,00 41,60 41,60 5212 5139 Nákup materiálu j.n. 53 000,00 53 000,00 28 650,00 54,06 54,06 5212 5151 Studená voda 5 000,00 28 000,00 23 825,33 476,51 85,09 5212 5154 Elektrická energie 35 000,00 42 000,00 24 431,00 69,80 58,17 5212 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 3 000,00 2 880,00 144,00 96,00 5212 5167 Služby školení a vzdělávání 80 000,00 80 000,00 56 430,00 70,54 70,54 5212 5169 Nákup ostatních služeb 102 000,00 102 000,00 75 692,50 74,21 74,21 5212 5171 Opravy a udržování 5 000,00 8 000,00 764,94 15,30 9,56 5212 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 347 000,00 347 000,00 347 000,00 100,00 100,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 125 000,00 1 787 000,00 0,00 0,00 0,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 51 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:04 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5212 **** Ochrana obyvatelstva 1 302 000,00 3 017 000,00 953 028,77 73,20 31,59 5219 5169 Nákup ostatních služeb 360 000,00 515 000,00 514 800,00 143,00 99,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5219 **** Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 360 000,00 515 000,00 514 800,00 143,00 99,96 5279 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 49 200,00 98,40 98,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5279 **** Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze 50 000,00 50 000,00 49 200,00 98,40 98,40 5299 5169 Nákup ostatních služeb 336 000,00 336 000,00 0,00 0,00 0,00 5299 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 70 000,00 69 480,00 ******* 99,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5299 **** Ostatní zálež. civilní připravenosti na kri 336 000,00 406 000,00 69 480,00 20,68 17,11 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 220 872 000,00 220 807 000,00 220 329 892,00 99,75 99,78 5311 5021 Ostatní osobní výdaje 157 000,00 62 000,00 44 100,00 28,09 71,13 5311 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 5311 5024 Odstupné 0,00 748 000,00 747 048,00 ******* 99,87 5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 57 426 000,00 57 412 000,00 57 157 581,00 99,53 99,56 5311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 20 674 000,00 20 670 000,00 20 576 875,00 99,53 99,55 5311 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 980 000,00 955 000,00 952 864,00 97,23 99,78 5311 5131 Potraviny 260 000,00 279 000,00 278 057,00 106,95 99,66 5311 5132 Ochranné pomůcky 150 000,00 500 000,00 498 787,50 332,53 99,76 5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 180 000,00 210 000,00 198 572,50 110,32 94,56 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 500 000,00 5 850 000,00 5 687 769,00 126,39 97,23 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 000,00 50 000,00 41 599,86 83,20 83,20 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 874 000,00 3 662 000,00 3 517 328,71 122,38 96,05 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 3 635 000,00 4 801 000,00 4 597 174,61 126,47 95,75 5311 5151 Studená voda 750 000,00 650 000,00 484 627,24 64,62 74,56 5311 5152 Teplo 2 390 000,00 1 890 000,00 1 781 240,48 74,53 94,25 5311 5153 Plyn 2 500 000,00 1 850 000,00 1 651 301,36 66,05 89,26 5311 5154 Elektrická energie 4 500 000,00 3 600 000,00 3 252 405,30 72,28 90,34 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 200 000,00 3 100 000,00 2 849 402,39 89,04 91,92 5311 5157 Teplá voda 150 000,00 130 000,00 88 341,40 58,89 67,95 5311 5161 Služby pošt 10 000,00 13 000,00 9 148,00 91,48 70,37 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 163 000,00 1 153 000,00 1 102 414,80 94,79 95,61 5311 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 5311 5164 Nájemné 200 000,00 50 000,00 37 392,14 18,70 74,78 5311 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 179 000,00 219 000,00 156 150,40 87,23 71,30 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 150 000,00 259 000,00 215 180,00 143,45 83,08 5311 5169 Nákup ostatních služeb 14 799 000,00 14 544 000,00 14 136 728,32 95,52 97,20 5311 5171 Opravy a udržování 4 404 000,00 3 820 000,00 3 270 177,48 74,25 85,61 5311 5172 Programové vybavení 100 000,00 429 000,00 374 458,00 374,46 87,29 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000 000,00 1 850 000,00 1 799 557,62 89,98 97,27 5311 5175 Pohoštění 80 000,00 80 000,00 65 530,00 81,91 81,91 5311 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 5 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 5311 5191 Zaplacené sankce 0,00 53 000,00 45 513,00 ******* 85,87 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 52 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:05 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5311 5194 Věcné dary 75 000,00 230 000,00 222 888,00 297,18 96,91 5311 5361 Nákup kolků 400 000,00 400 000,00 400 000,00 100,00 100,00 5311 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 000,00 10 000,00 8 800,00 88,00 88,00 5311 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 10 000,00 1 846,00 ******* 18,46 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 200 000,00 1 477 000,00 1 300 765,00 108,40 88,07 5311 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5311 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 090 000,00 9 939 000,00 9 671 191,00 95,85 97,31 5311 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv 40 000,00 40 000,00 20 000,00 50,00 50,00 5311 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 17 000,00 17 000,00 299,79 1,76 1,76 5311 6111 Programové vybavení 0,00 594 000,00 593 074,00 ******* 99,84 5311 6121 Budovy, haly a stavby 57 132 000,00 69 776 000,00 69 732 030,20 122,05 99,94 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 191 000,00 190 800,00 ******* 99,90 5311 6123 Dopravní prostředky 0,00 3 276 000,00 3 217 646,00 ******* 98,22 5311 6125 Výpočetní technika 0,00 964 000,00 963 919,20 ******* 99,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek 417 362 000,00 436 676 000,00 432 270 476,30 103,57 98,99 5399 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 1 000,00 450,00 ******* 45,00 5399 5169 Nákup ostatních služeb 26 000,00 6 000,00 3 696,00 14,22 61,60 5399 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5399 **** Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p 26 000,00 12 000,00 9 146,00 35,18 76,22 5511 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5511 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp 26 975 000,00 20 640 000,00 20 640 000,00 76,52 100,00 5511 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5511 6123 Dopravní prostředky 0,00 2 210 000,00 2 205 000,00 ******* 99,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5511 **** Požární ochrana - profesionální část 26 975 000,00 22 850 000,00 22 845 000,00 84,69 99,98 5512 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 400 000,00 490 000,00 469 870,00 117,47 95,89 5512 5019 Ostatní platy 0,00 3 000,00 2 141,00 ******* 71,37 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 876 000,00 969 000,00 860 614,00 98,24 88,81 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde ne 500 000,00 475 000,00 465 285,00 93,06 97,95 5512 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 274 000,00 172 000,00 121 922,00 44,50 70,88 5512 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 106 000,00 108 000,00 44 837,00 42,30 41,52 5512 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 11 000,00 13 000,00 10 351,82 94,11 79,63 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 233 000,00 319 000,00 313 826,00 134,69 98,38 5512 5131 Potraviny 5 000,00 1 000,00 904,86 18,10 90,49 5512 5132 Ochranné pomůcky 413 000,00 755 000,00 744 655,40 180,30 98,63 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 6 000,00 5 000,00 388,00 6,47 7,76 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 95 000,00 178 000,00 161 547,40 170,05 90,76 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 11 000,00 5 000,00 4 000,00 36,36 80,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 295 000,00 485 000,00 479 691,00 162,61 98,91 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 707 000,00 882 000,00 836 464,00 118,31 94,84 5512 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 0,00 1 000,00 136,70 ******* 13,67 5512 5151 Studená voda 189 000,00 141 000,00 101 831,87 53,88 72,22 5512 5152 Teplo 112 000,00 115 000,00 110 400,00 98,57 96,00 5512 5153 Plyn 1 503 000,00 1 548 000,00 1 417 564,34 94,32 91,57 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 53 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:06 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5512 5154 Elektrická energie 557 000,00 567 000,00 521 487,58 93,62 91,97 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 747 000,00 770 000,00 759 745,46 101,71 98,67 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 88 000,00 66 000,00 50 181,83 57,02 76,03 5512 5163 Služby peněžních ústavů 232 000,00 253 000,00 231 126,49 99,62 91,35 5512 5164 Nájemné 28 000,00 29 000,00 27 575,20 98,48 95,09 5512 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 000,00 2 000,00 1 200,00 60,00 60,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 241 000,00 252 000,00 249 100,00 103,36 98,85 5512 5169 Nákup ostatních služeb 559 000,00 661 000,00 605 816,46 108,38 91,65 5512 5171 Opravy a udržování 824 000,00 4 047 000,00 3 993 633,00 484,66 98,68 5512 5172 Programové vybavení 5 000,00 31 000,00 30 000,00 600,00 96,77 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 18 000,00 10 000,00 7 008,00 38,93 70,08 5512 5175 Pohoštění 21 000,00 16 000,00 13 352,00 63,58 83,45 5512 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 000,00 3 000,00 3 000,00 150,00 100,00 5512 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5512 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5512 5194 Věcné dary 13 000,00 12 000,00 11 259,00 86,61 93,83 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 83 000,00 228 000,00 228 000,00 274,70 100,00 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 50 000,00 62 000,00 56 474,00 112,95 91,09 5512 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 6 000,00 5 636,00 ******* 93,93 5512 5492 Dary obyvatelstvu 95 000,00 110 000,00 109 000,00 114,74 99,09 5512 5512 Neinv.transfery nadnárodním orgánům 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5512 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5512 6121 Budovy, haly a stavby 435 000,00 3 901 000,00 3 449 880,90 793,08 88,44 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 200 000,00 197 334,00 ******* 98,67 5512 6123 Dopravní prostředky 0,00 6 096 000,00 6 096 000,00 ******* 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 9 737 000,00 23 988 000,00 22 793 240,31 234,09 95,02 5519 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5519 5139 Nákup materiálu j.n. 141 000,00 65 000,00 57 003,40 40,43 87,70 5519 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5519 5167 Služby školení a vzdělávání 12 000,00 8 000,00 7 980,00 66,50 99,75 5519 5169 Nákup ostatních služeb 118 000,00 178 000,00 167 449,40 141,91 94,07 5519 5171 Opravy a udržování 70 000,00 71 000,00 32 173,20 45,96 45,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5519 **** Ostatní záležitosti požární ochrany 370 000,00 322 000,00 264 606,00 71,52 82,18 5522 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 3 247 000,00 3 049 289,46 ******* 93,91 5522 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 107 547,84 ******* ******* 5522 5169 Nákup ostatních služeb 1 116 000,00 144 000,00 144 000,00 12,90 100,00 5522 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5522 6121 Budovy, haly a stavby 17 813 000,00 24 039 000,00 23 796 184,10 133,59 98,99 5522 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 320 000,00 319 581,50 ******* 99,87 5522 6123 Dopravní prostředky 13 000 000,00 20 432 000,00 20 431 200,00 157,16 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5522 **** Ostatní činnosti v integrovaném záchran. sy 31 929 000,00 48 182 000,00 47 847 802,90 149,86 99,31 5599 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7 900 000,00 10 300 000,00 9 746 879,21 123,38 94,63 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 54 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:07 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5599 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 5599 **** Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách 7 900 000,00 10 300 000,00 9 746 879,21 123,38 94,63 6112 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6112 5019 Ostatní platy 1 040 000,00 988 000,00 883 271,00 84,93 89,40 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 645 000,00 738 000,00 466 806,00 72,37 63,25 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 54 921 000,00 55 245 000,00 52 198 531,00 95,04 94,49 6112 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde ne 2 314 000,00 2 474 000,00 1 571 406,14 67,91 63,52 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 8 514 000,00 8 553 000,00 8 106 782,47 95,22 94,78 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 257 000,00 5 335 000,00 5 005 213,70 95,21 93,82 6112 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 13 000,00 11 000,00 6 390,58 49,16 58,10 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 608 000,00 613 000,00 415 300,99 68,31 67,75 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 263 000,00 263 000,00 250 235,00 95,15 95,15 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22 000,00 22 000,00 11 618,00 52,81 52,81 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 126 000,00 138 000,00 55 238,30 43,84 40,03 6112 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 5 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 6112 5156 Pohonné hmoty a maziva 785 000,00 915 000,00 863 604,54 110,01 94,38 6112 5161 Služby pošt 2 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 976 000,00 1 907 000,00 1 299 946,81 65,79 68,17 6112 5163 Služby peněžních ústavů 100 000,00 55 000,00 31 170,00 31,17 56,67 6112 5164 Nájemné 90 000,00 83 000,00 41 740,00 46,38 50,29 6112 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 42 000,00 42 000,00 38 400,00 91,43 91,43 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 541 000,00 580 000,00 351 965,80 65,06 60,68 6112 5169 Nákup ostatních služeb 1 201 000,00 1 261 000,00 851 296,48 70,88 67,51 6112 5171 Opravy a udržování 75 000,00 41 000,00 24 885,80 33,18 60,70 6112 5172 Programové vybavení 0,00 2 000,00 1 575,00 ******* 78,75 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 779 000,00 1 876 000,00 1 653 210,60 92,93 88,12 6112 5175 Pohoštění 2 766 000,00 3 135 000,00 2 681 714,38 96,95 85,54 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 50 000,00 28 000,00 8 780,00 17,56 31,36 6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 394 000,00 405 000,00 341 924,78 86,78 84,43 6112 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 500,00 ******* ******* 6112 5191 Zaplacené sankce 2 000,00 6 000,00 3 400,00 170,00 56,67 6112 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 321 000,00 321 000,00 302 500,00 94,24 94,24 6112 5194 Věcné dary 1 540 000,00 1 666 000,00 1 285 110,76 83,45 77,14 6112 5197 Náhr.zvýšených nákladů spoj.s výkonem funkc 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6112 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními 45 000,00 45 000,00 39 800,00 88,44 88,44 6112 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6112 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 24 000,00 24 000,00 ******* 100,00 6112 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 000,00 6 000,00 4 600,00 76,67 76,67 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 356 000,00 313 000,00 21 202,00 5,96 6,77 6112 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 20 000,00 30 000,00 28 800,00 144,00 96,00 6112 5492 Dary obyvatelstvu 35 000,00 35 000,00 1 100,00 3,14 3,14 6112 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte 0,00 7 000,00 6 500,00 ******* 92,86 6112 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 234 000,00 266 000,00 248 550,00 106,22 93,44 6112 5901 Nespecifikované rezervy 25 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 6112 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6112 6123 Dopravní prostředky 0,00 300 000,00 289 900,00 ******* 96,63 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 55 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:08 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6112 **** Zastupitelstva obcí 86 113 000,00 87 748 000,00 79 416 970,13 92,22 90,51 6113 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 61 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6113 5019 Ostatní platy 9 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6113 5021 Ostatní osobní výdaje 178 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6113 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 17 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6113 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6113 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6113 **** Zastupitelstva krajů 270 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6114 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6114 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6114 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 4 060,00 ******* ******* 6114 5161 Služby pošt 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6114 5164 Nájemné 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6114 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6114 5175 Pohoštění 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6114 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6114 **** Volby do Parlamentu ČR 0,00 0,00 4 060,00 ******* ******* 6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 1 290 000,00 1 642 154,00 ******* 127,30 6115 5019 Ostatní platy 0,00 89 000,00 123 700,66 ******* 138,99 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 3 760 000,00 7 943 345,00 ******* 211,26 6115 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6115 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde ne 0,00 0,00 2 720,00 ******* ******* 6115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 455 000,00 665 129,00 ******* 146,18 6115 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 214 000,00 232 229,55 ******* 108,52 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 0,00 30 000,00 37 313,18 ******* 124,38 6115 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 133 000,00 133 104,00 ******* 100,08 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 895 000,00 1 190 478,93 ******* 133,01 6115 5151 Studená voda 0,00 10 000,00 8 970,02 ******* 89,70 6115 5152 Teplo 0,00 51 000,00 50 681,05 ******* 99,37 6115 5153 Plyn 0,00 1 000,00 969,00 ******* 96,90 6115 5154 Elektrická energie 0,00 30 000,00 28 923,31 ******* 96,41 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 40 000,00 39 328,43 ******* 98,32 6115 5157 Teplá voda 0,00 8 000,00 7 726,00 ******* 96,58 6115 5161 Služby pošt 0,00 318 000,00 375 970,00 ******* 118,23 6115 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 165 000,00 244 893,40 ******* 148,42 6115 5164 Nájemné 0,00 1 003 000,00 1 000 382,00 ******* 99,74 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 689 000,00 1 263 025,60 ******* 183,31 6115 5171 Opravy a udržování 0,00 6 000,00 5 228,00 ******* 87,13 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 13 000,00 16 159,00 ******* 124,30 6115 5175 Pohoštění 0,00 487 000,00 574 465,00 ******* 117,96 6115 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 56 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:09 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6115 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 7 000,00 0,00 ******* 0,00 6115 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávn 0,00 9 694 000,00 15 586 895,13 ******* 160,79 6130 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6130 **** Nejvyšší kontrolní úřad 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6141 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6141 **** Ústř.org. vnitř. st.správy a jejich dislok. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 529 721 000,00 515 645 000,00 498 315 698,00 94,07 96,64 6171 5019 Ostatní platy 6 000,00 15 000,00 14 159,00 235,98 94,39 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6 864 000,00 8 133 000,00 6 304 171,00 91,84 77,51 6171 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 5024 Odstupné 3 897 000,00 7 062 000,00 5 898 716,00 151,37 83,53 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 138 791 000,00 135 759 000,00 130 649 861,25 94,13 96,24 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 49 828 000,00 48 928 000,00 47 027 151,21 94,38 96,12 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 630 000,00 2 652 000,00 2 481 674,93 94,36 93,58 6171 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 0,00 1 000,00 429,00 ******* 42,90 6171 5131 Potraviny 229 000,00 230 000,00 150 643,30 65,78 65,50 6171 5132 Ochranné pomůcky 479 000,00 399 000,00 280 408,20 58,54 70,28 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 52 000,00 75 000,00 58 095,70 111,72 77,46 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 28 000,00 26 000,00 23 130,00 82,61 88,96 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 744 000,00 2 341 000,00 1 994 313,28 114,35 85,19 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 404 000,00 15 177 000,00 13 188 465,85 98,39 86,90 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 20 000,00 20 000,00 19 200,00 96,00 96,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 15 863 000,00 16 269 000,00 14 073 488,72 88,72 86,50 6171 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 51 000,00 51 000,00 36 388,35 71,35 71,35 6171 5151 Studená voda 2 085 000,00 2 279 000,00 2 040 635,12 97,87 89,54 6171 5152 Teplo 14 609 000,00 16 024 000,00 14 599 557,22 99,94 91,11 6171 5153 Plyn 3 763 000,00 3 474 000,00 3 077 555,14 81,78 88,59 6171 5154 Elektrická energie 14 015 000,00 13 876 000,00 12 378 455,32 88,32 89,21 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 323 000,00 2 461 000,00 2 231 365,47 96,06 90,67 6171 5157 Teplá voda 370 000,00 370 000,00 242 094,45 65,43 65,43 6171 5161 Služby pošt 15 000 000,00 11 232 000,00 9 274 155,50 61,83 82,57 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 27 361 000,00 26 701 000,00 25 601 908,55 93,57 95,88 6171 5163 Služby peněžních ústavů 4 219 000,00 1 790 000,00 1 493 230,70 35,39 83,42 6171 5164 Nájemné 13 432 000,00 13 476 000,00 13 093 669,94 97,48 97,16 6171 5165 Nájemné za půdu 15 000,00 15 000,00 5 953,30 39,69 39,69 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 7 697 000,00 10 824 000,00 7 225 746,01 93,88 66,76 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 11 913 000,00 12 907 000,00 10 582 364,70 88,83 81,99 6171 5168 Služby zpracování dat 250 000,00 820 000,00 690 240,00 276,10 84,18 6171 5169 Nákup ostatních služeb 143 100 000,00 153 492 000,00 143 621 014,44 100,36 93,57 6171 5171 Opravy a udržování 17 012 000,00 24 212 000,00 21 438 760,83 126,02 88,55 6171 5172 Programové vybavení 3 269 000,00 2 806 000,00 2 450 925,20 74,97 87,35 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 200 000,00 6 354 000,00 5 178 221,00 83,52 81,50 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 57 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:09 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6171 5175 Pohoštění 872 000,00 902 000,00 612 348,47 70,22 67,89 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 69 000,00 87 000,00 44 600,00 64,64 51,26 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 354 000,00 388 000,00 352 331,60 99,53 90,81 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 447 000,00 1 457 000,00 1 222 806,72 84,51 83,93 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 -1 745,61 ******* ******* 6171 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 410,00 ******* ******* 6171 5191 Zaplacené sankce 2 000,00 4 000,00 1 619,06 80,95 40,48 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 430 000,00 1 001 000,00 676 831,10 157,40 67,62 6171 5194 Věcné dary 785 000,00 1 434 000,00 1 182 857,20 150,68 82,49 6171 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. p 0,00 10 000,00 9 491,00 ******* 94,91 6171 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 207 000,00 10 000,00 10 000,00 4,83 100,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 715 000,00 717 000,00 698 296,20 97,66 97,39 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 580 000,00 1 580 000,00 1 541 735,50 97,58 97,58 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 61 000,00 57 000,00 56 760,00 93,05 99,58 6171 5361 Nákup kolků 522 000,00 843 000,00 514 170,00 98,50 60,99 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 852 000,00 2 539 000,00 1 834 770,50 99,07 72,26 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 2 000,00 575,21 ******* 28,76 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f 0,00 0,00 200,00 ******* ******* 6171 5421 Náhrady z úrazového pojištění 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 733 000,00 5 144 000,00 3 103 531,00 65,57 60,33 6171 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 120 000,00 70 000,00 14 782,00 12,32 21,12 6171 5492 Dary obyvatelstvu 253 000,00 158 000,00 148 500,00 58,70 93,99 6171 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 27 657 000,00 29 052 000,00 27 239 246,43 98,49 93,76 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv 28 000,00 519 000,00 440 000,00 ******* 84,78 6171 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 1 643 000,00 0,00 ******* 0,00 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 2 129 000,00 33 000,00 2 075,14 0,10 6,29 6171 6111 Programové vybavení 16 000 000,00 41 235 000,00 40 911 274,11 255,70 99,21 6171 6121 Budovy, haly a stavby 1 207 000,00 10 086 000,00 1 958 523,69 162,26 19,42 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 500 000,00 3 348 000,00 3 192 290,40 212,82 95,35 6171 6123 Dopravní prostředky 920 000,00 4 338 000,00 3 442 390,00 374,17 79,35 6171 6125 Výpočetní technika 4 000 000,00 23 016 000,00 22 980 281,09 574,51 99,84 6171 6130 Pozemky 1 095 000,00 694 000,00 246 940,00 22,55 35,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6171 **** Činnost místní správy 1 118 791 000,00 1 186 306 000,00 1 108 209 737,49 99,05 93,42 6174 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6174 **** Činnost regionálních rad 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6211 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 375 000,00 5 375 000,00 5 345 654,00 99,45 99,45 6211 5021 Ostatní osobní výdaje 31 000,00 141 000,00 140 950,00 454,68 99,96 6211 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 1 412 000,00 1 412 000,00 1 401 847,00 99,28 99,28 6211 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 508 000,00 508 000,00 504 670,41 99,34 99,34 6211 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 24 000,00 24 000,00 23 342,00 97,26 97,26 6211 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 70 000,00 77 000,00 77 000,00 110,00 100,00 6211 5132 Ochranné pomůcky 8 000,00 8 000,00 6 444,00 80,55 80,55 6211 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 400 000,00 400 000,00 335 484,80 83,87 83,87 6211 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 28 368,00 94,56 94,56 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 58 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:10 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6211 5139 Nákup materiálu j.n. 310 000,00 210 000,00 131 622,18 42,46 62,68 6211 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 6211 5151 Studená voda 30 000,00 26 000,00 19 853,00 66,18 76,36 6211 5153 Plyn 540 000,00 640 000,00 639 423,00 118,41 99,91 6211 5154 Elektrická energie 1 260 000,00 1 260 000,00 1 166 719,91 92,60 92,60 6211 5161 Služby pošt 15 000,00 15 000,00 13 066,00 87,11 87,11 6211 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35 000,00 25 000,00 10 807,39 30,88 43,23 6211 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 6211 5169 Nákup ostatních služeb 3 180 000,00 1 845 000,00 1 759 803,60 55,34 95,38 6211 5171 Opravy a udržování 780 000,00 1 030 000,00 935 782,60 119,97 90,85 6211 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 84 000,00 84 000,00 39 262,00 46,74 46,74 6211 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 9 875,00 98,75 98,75 6211 5177 Nákup uměleckých předmětů 10 000,00 10 000,00 2 300,00 23,00 23,00 6211 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6211 5194 Věcné dary 2 000,00 2 000,00 1 234,00 61,70 61,70 6211 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 000,00 1 000,00 500,00 50,00 50,00 6211 5424 Náhrady mezd v době nemoci 48 000,00 48 000,00 34 494,00 71,86 71,86 6211 6111 Programové vybavení 0,00 16 000,00 14 708,49 ******* 91,93 6211 6125 Výpočetní technika 0,00 23 000,00 21 291,51 ******* 92,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6211 **** Archivní činnost 14 166 000,00 13 223 000,00 12 664 502,89 89,40 95,78 6223 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 17 479,00 87,40 87,40 6223 5164 Nájemné 115 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 6223 5169 Nákup ostatních služeb 2 030 000,00 1 030 000,00 972 215,26 47,89 94,39 6223 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500 000,00 500 000,00 252 210,00 50,44 50,44 6223 5175 Pohoštění 105 000,00 175 000,00 175 000,00 166,67 100,00 6223 5194 Věcné dary 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 6223 5511 Neinv.transfery mezinárod.organizacím 630 000,00 615 000,00 569 476,52 90,39 92,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6223 **** Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 3 480 000,00 2 465 000,00 1 986 380,78 57,08 80,58 6310 5141 Úroky vlastní 198 700 000,00 195 900 000,00 191 898 628,90 96,58 97,96 6310 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0,00 1 000,00 920,94 ******* 92,09 6310 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 2 000,00 2 468 000,00 2 465 755,25 ******* 99,91 6310 5161 Služby pošt 0,00 0,00 318,00 ******* ******* 6310 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 315 000,00 4 316 000,00 3 034 789,31 29,42 70,31 6310 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6310 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 174,01 ******* ******* 6310 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6310 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 209 017 000,00 202 685 000,00 197 400 586,41 94,44 97,39 6320 5163 Služby peněžních ústavů 16 061 000,00 18 479 000,00 17 005 793,14 105,88 92,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované 16 061 000,00 18 479 000,00 17 005 793,14 105,88 92,03 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 59 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:11 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj 43 246 000,00 45 529 000,00 42 801 650,46 98,97 94,01 6330 5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char. 0,00 10 000,00 0,00 ******* 0,00 6330 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních 0,00 0,00 309 125 502,93 ******* ******* 6330 5345 113 164 000,00 113 590 000,00 15 379 130 016,99 ******* ******* 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 0,00 0,00 167 634 963,19 ******* ******* 6330 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 156 410 000,00 159 129 000,00 15 898 692 133,57 ******* ******* 6399 5321 Neinvestiční transfery obcím 636 886 000,00 798 836 000,00 792 149 802,18 124,38 99,16 6399 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 62 000,00 62 000,00 60 580,00 97,71 97,71 6399 5349 Ostatní převody vlastním fondům 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6399 5361 Nákup kolků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 22 422 000,00 45 056 000,00 37 080 449,35 165,38 82,30 6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 968 000,00 943 048,00 ******* 97,42 6399 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6399 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 16 000,00 57 825,20 ******* 361,41 6399 6121 Budovy, haly a stavby 35 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6399 6321 Investiční transf.obecně prospěšným společn 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6399 6341 Investiční transfery obcím 5 420 000,00 238 946 000,00 211 394 791,81 ******* 88,47 6399 6342 Investiční transfery krajům 0,00 18 000,00 17 997,26 ******* 99,98 6399 6431 Investiční půjčené prostředky státnímu rozp 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6399 **** Ostatní finanční operace 699 790 000,00 1 083 902 000,00 1 041 704 493,80 148,86 96,11 6402 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 3 221 000,00 3 217 459,30 ******* 99,89 6402 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 3 570 000,00 3 849 427,77 ******* 107,83 6402 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro 0,00 3 118 000,00 3 116 544,95 ******* 99,95 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a 0,00 75 000,00 74 217,00 ******* 98,96 6402 5367 Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi o 0,00 18 259 000,00 18 742 006,16 ******* 102,65 6402 5368 Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,ob 0,00 48 000,00 47 535,75 ******* 99,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0,00 28 291 000,00 29 047 190,93 ******* 102,67 6409 5151 Studená voda 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6409 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 44 000,00 3 560,00 8,90 8,09 6409 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 18 000,00 16 611,00 ******* 92,28 6409 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 300 000,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 6409 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 885 000,00 884 259,00 ******* 99,92 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 60 000,00 237 903 000,00 199 956 200,00 ******* 84,05 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 2 000,00 1 105,00 ******* 55,25 6409 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro 0,00 0,00 25 436,11 ******* ******* 6409 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 14 000,00 14 000,00 ******* 100,00 6409 5613 Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr. 93 000,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 146 672 000,00 401 526 000,00 0,00 0,00 0,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 5 655 000,00 5 994 000,00 2 525 056,19 44,65 42,13 6409 6130 Pozemky 100 000,00 23 000,00 23 020,00 23,02 100,09 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 60 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:13 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 11 530 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6409 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 32 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 196 450 000,00 646 560 000,00 203 449 247,30 103,56 31,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Celkem: 8 590 428 000,00 11 568 823 000,00 26 187 690 482,04 304,85 226,36 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 61 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:16 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od N á z e v položky po změnách počátku roku /řádku/ text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0,00 0,00 300 000 000,00 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8114 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8115 463 183 000,00 1 247 455 000,00 -1 132 322 805,56 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 0,00 0,00 6 386 538 679,10 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 -35 110 000,00 -35 110 000,00 -6 691 383 175,37 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0,00 300 000 000,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8124 -65 893 000,00 -65 893 000,00 -65 892 020,35 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8125 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128 -315 000 000,00 -263 000 000,00 0,00 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8214 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8215 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0,00 514 000 000,00 1 450 000 000,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8224 0,00 0,00 0,00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8225 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228 0,00 0,00 0,00 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 0,00 0,00 40 879 985,49 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-) 8902 0,00 0,00 -682 219,03 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 0,00 0,00 0,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 47 180 000,00 1 697 452 000,00 287 138 444,28 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 62 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:16 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku text r 41 42 43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 5 806 235 000,00 6 204 957 000,00 6 118 580 807,48 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 1 016 275 000,00 1 221 605 000,00 1 424 326 579,89 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 474 540 000,00 343 263 000,00 545 860 530,33 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 1 246 198 000,00 2 101 546 000,00 17 811 784 120,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PŘÍJMY CELKEM 4050 8 543 248 000,00 9 871 371 000,00 25 900 552 037,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 156 410 000,00 159 119 000,00 15 898 692 133,57 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 0,00 0,00 0,00 mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0,00 18 588 000,00 19 100 990,06 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 0,00 0,00 0,00 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 50 493 000,00 50 493 000,00 50 492 651,95 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0,00 0,00 0,00 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 0,00 0,00 0,00 od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 638 716 000,00 805 481 000,00 798 586 746,33 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0,00 28 776 000,00 29 072 609,83 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 0,00 17 074 000,00 17 072 840,27 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 0,00 0,00 0,00 od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 0,00 0,00 0,00 *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 38 913 000,00 39 266 000,00 15 722 893 414,55 *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 117 497 000,00 119 853 000,00 175 798 719,02 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 5 420 000,00 238 946 000,00 211 394 791,81 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0,00 1 859 000,00 1 859 040,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0,00 155 145 000,00 155 141 344,00 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190 0,00 0,00 0,00 územní úrovně ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 539 000,00 535 255,00 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 0,00 0,00 0,00 z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 9 000,00 9 213,00 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 0,00 0,00 0,00 z území jiného kraje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 8 386 838 000,00 9 712 252 000,00 10 001 859 904,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TŘÍDA 5 - B̎NÉ VÝDAJE 4210 7 179 504 000,00 8 444 562 000,00 23 403 948 591,20 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1 410 924 000,00 3 124 261 000,00 2 783 741 890,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VÝDAJE CELKEM 4240 8 590 428 000,00 11 568 823 000,00 26 187 690 482,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 156 410 000,00 159 119 000,00 15 898 692 133,57 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 63 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:16 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 638 501 000,00 804 537 000,00 797 793 255,98 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0,00 0,00 0,00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 123 000,00 119 000,00 117 340,00 rozp. územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 43 246 000,00 45 529 000,00 42 801 650,46 *5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 0,00 0,00 309 125 502,93 *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 113 164 000,00 113 590 000,00 15 379 130 016,99 *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 0,00 0,00 167 634 963,19 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 0,00 75 000,00 74 217,00 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4322 0,00 18 588 000,00 19 073 810,06 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 0,00 48 000,00 47 535,75 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0,00 0,00 0,00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0,00 0,00 0,00 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0,00 0,00 0,00 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 0,00 0,00 0,00 veřejným rozp. územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 5 420 000,00 238 946 000,00 211 394 791,81 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0,00 18 000,00 17 997,26 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0,00 0,00 0,00 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0,00 0,00 0,00 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0,00 0,00 0,00 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 0,00 0,00 0,00 veřejným rozpočtům územní úrovně ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 91 000,00 1 129 000,00 1 117 340,00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 0,00 0,00 0,00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0,00 0,00 0,00 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 8 434 018 000,00 11 409 704 000,00 10 288 998 348,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -47 180 000,00 -1 697 452 000,00 -287 138 444,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 47 180 000,00 1 697 452 000,00 287 138 444,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 47 180 000,00 1 697 452 000,00 287 138 444,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ !!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupující v této variantě výkazu do konsolidace !!! * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 64 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:17 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Základní běžný účet ÚSC 6010 1 459 619 789,72 2 532 475 043,37 -1 072 855 253,65 Běžné účty fondů ÚSC 6020 165 773 267,74 225 240 819,65 -59 467 551,91 Běžné účty celkem 6030 1 625 393 057,46 2 757 715 863,02 -1 132 322 805,56 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0,00 0,00 0,00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od řádku po změnách počátku roku text r 71 72 73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 539 000,00 535 255,00 v tom položky: 2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 27 180,00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 539 000,00 508 075,00 4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně 7110 0,00 0,00 0,00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně 7130 0,00 0,00 0,00 ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr 7140 0,00 0,00 0,00 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 0,00 2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně 7160 0,00 0,00 0,00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 91 000,00 1 129 000,00 1 117 340,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 30 000,00 10 000,00 0,00 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně 7190 61 000,00 119 000,00 117 340,00 5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 0,00 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 0,00 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně 7210 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 0,00 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0,00 0,00 0,00 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně 7240 0,00 0,00 0,00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 0,00 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7260 0,00 0,00 0,00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 9 000,00 9 213,00 v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 0,00 2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 0,00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0,00 9 000,00 9 213,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0,00 0,00 0,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 65 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:17 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ 4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně 7320 0,00 0,00 0,00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0,00 0,00 0,00 4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně 7350 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje 7360 0,00 0,00 0,00 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0,00 0,00 0,00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0,00 0,00 0,00 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. 7390 0,00 0,00 0,00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 0,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 0,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 0,00 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně 7430 0,00 0,00 0,00 5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7431 0,00 0,00 0,00 5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7432 0,00 0,00 0,00 6341 - Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 0,00 6342 - Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 0,00 6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně 7460 0,00 0,00 0,00 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 0,00 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 0,00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 0,00 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 7500 0,00 0,00 0,00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 0,00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 0,00 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7530 0,00 0,00 0,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 66 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:17 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04428 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 425 623,00 04428 **** Podpora terenní soc. práce 425 623,00 13008 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 0,00 13008 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 7 300 401,00 13008 **** Doplatek so. dávek za rok 2011 7 300 401,00 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 007 734,00 13101 **** Aktivní politika zam. pro OÚ a obce 2 007 734,00 13123 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 13123 **** 0,00 13233 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 3 310 242,58 13233 **** OP Lidské zdroje a zaměstnanost 3 310 242,58 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4 052 696,00 13234 **** Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 4 052 696,00 13305 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 3 516 000,00 13305 **** Neinvestiční nedávkové transfery-Zákon108/2006 3 516 000,00 14005 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 084 963,00 14005 **** Účel.neinv.dotace-projekty prevence kriminality 1 084 963,00 14013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5 989 805,95 14013 **** Zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy-EU 5 989 805,95 14019 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 194 116,00 14019 **** Asistent prevence kriminality 194 116,00 14336 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 42 800,00 14336 **** Neinv. dotace na zajištění bydlení 42 800,00 14903 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 2 404 650,00 14903 **** IOP-2.1 Zavádění ICT v ÚVS 114070-inv. 2 404 650,00 14924 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 108 400,00 14924 **** Zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS-EU-IV 1 108 400,00 14931 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 000 000,00 14931 **** Poř. a obnova maj.-jedn.pož.ochr.obyv. 1 000 000,00 15007 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 510 000,00 15007 **** Program česko-švýcarské spolupráce-SR 510 000,00 15065 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 105 148,00 15065 **** Účel. neinv. dotace zoologickým zahradám 1 105 148,00 15319 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 0,00 15319 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 042 705,67 15319 **** Podpor.zlepšení stavu přírody a krajiny 115120 EU 2 042 705,67 15373 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 191 029,80 15373 **** Podpora a zkvalit.ekolog. zátěžní č.115 240 SR 191 029,80 15374 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 3 247 506,60 15374 **** Podpora a zkvalit.ekolog.zátěží 115240 EU 3 247 506,60 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 15 778 898,65 15835 **** Podpora udržitel.využití zdroj.energie č.115220-EU 15 778 898,65 17007 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4 310,96 17007 **** OP-Přeshraniční spol.-Cíl 3-progr.č.117410-NIV-SR 4 310,96 17870 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 764 084,00 17870 **** IOP - program č. 117 110-SR-IV 1 764 084,00 17871 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 10 389 631,00 17871 **** IOP - program č. 117 110-EU-IV 10 389 631,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 67 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:19 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ 17880 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 7 999 999,60 17880 **** Podpora regenerace panel. sídliš inv. č.117512 7 999 999,60 17882 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 3 667 142,00 17882 **** Podpora výst.bytů-inv.č.117514 3 667 142,00 17883 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 95 375,10 17883 **** OP-Přeshraniční spolupr.-Cíl 3-progr.č117410-IV-SR 95 375,10 22005 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 600 000,00 22005 **** Dotace - jednotná kontaktní místa 600 000,00 22863 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 302 750,00 22863 **** OP podnikání a inovace - IV - mimo ISPROFIN 1 302 750,00 27003 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 308 250,00 27003 **** Zajištění kompatibility agend centr.regist.vozidel 308 250,00 27456 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 704 040,51 27456 **** Projekt CONNECT- NIV 704 040,51 27781 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 522 002,70 27781 **** Projekt CONNECT - IV 522 002,70 29004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 24 095,00 29004 **** Úhrada zvýšených nákladů §24 odst.2 lesního zákona 24 095,00 29005 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 37 200,00 29005 **** Úhr. nákladů na zprac.osnov podle § 26 odst. 2 l.z 37 200,00 29008 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 683 592,00 29008 **** Nákl.na činnost odbor.lesního hospodáře§37odst.6a7 683 592,00 33019 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4 919 931,43 33019 **** Individuální projekt ost. OP VK-neinv.-EU 4 919 931,43 33123 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 40 591 178,40 33123 **** OP VK - oblast podpory 1.4. EU peníze školám EU 40 591 178,40 33934 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 43 675 892,00 33934 **** Podpora obnovy MTZ sportu 43 675 892,00 34006 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 17 800,00 34006 **** Program podpory význam. a mimoř.kulturních akcí 17 800,00 34070 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 446 000,00 34070 **** Kulturní aktivity 446 000,00 34352 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 7 320 000,00 34352 **** Program podp.divadel a stálých orchestrů a sborů 7 320 000,00 35015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 263 623,00 35015 **** Spec.vzdělávání zdrav.prac. - rezidenční místa 2 263 623,00 88001 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 1 366 897,01 88001 **** ROP RS Moravskoslezsko - NIV - SR 1 366 897,01 88005 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 15 705 943,26 88005 **** ROP RS Moravskoslezsko - NIV - EU 15 705 943,26 88501 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 88501 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 9 541 041,14 88501 **** ROP RS Moravskoslezsko - IV- SR 9 541 041,14 88505 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 145 600 302,86 88505 **** ROP RS Moravskoslezsko - IV - EU 145 600 302,86 90001 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 141 554,43 90001 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 90001 **** Operační program ŽP (2007-2013) spolufin.NIV 141 554,43 90104 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 697 801,00 90104 **** Ochrana přírody 697 801,00 90190 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 77 533,00 90190 **** Doplatky - neinvestice 77 533,00 90578 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 447 323,00 90578 **** Doplatky - investice 1 447 323,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 68 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:20 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 749 500,45 90877 **** Operační program ŽP(2007-2013)-spolufinancování-IV 749 500,45 90909 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 516 100,00 90909 **** Program GIS - zelená úsporám 516 100,00 91252 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 752 000,00 91252 **** Fin. dopravní infrastruktury-neinv. 752 000,00 92241 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 2 856 461,00 92241 **** Podpora úvěrů na opravy panelových domů 2 856 461,00 95001 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 510 012,75 95001 **** Program švýcarsko-české spolupráce-NIV 510 012,75 95206 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 3 811,65 95206 **** Finanční mechanismus EH/Norska-NIV 3 811,65 95816 4218 Investiční převody z Národního fondu 1 646 597,39 95816 **** Finanční mechanismus EHP/Norsko - IV 1 646 597,39 98007 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 995 000,00 98007 **** Dotace na PAP 995 000,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 480 000,00 98008 **** Volba prezidenta ČR 480 000,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 8 888 840,00 98193 **** Volby do senátu a zastupitelstev krajů 8 888 840,00 98216 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 33 895 635,00 98216 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 98216 **** Sociálně právní ochrany dětí u obcí 33 895 635,00 C E L K E M 408 521 971,89 *** Konec části IX. *** X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C E L K E M 0,00 *** Konec části X. *** * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 69 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:22 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 4113 53 1 0,00 21 000,00 141 554,43 0000 4113 53 5 0,00 0,00 0,00 * 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 0,00 21 000,00 141 554,43 0000 4116 09 1 0,00 0,00 0,00 0000 4116 09 5 0,00 0,00 0,00 0000 4116 32 1 0,00 6 835 000,00 6 826 666,50 0000 4116 32 5 0,00 38 697 000,00 38 684 443,33 0000 4116 33 1 8 000,00 948 000,00 1 103 239,01 0000 4116 33 5 46 000,00 9 918 000,00 12 249 505,52 0000 4116 41 1 0,00 6 000,00 4 310,96 0000 4116 47 5 0,00 704 000,00 704 040,51 0000 4116 53 1 0,00 0,00 0,00 0000 4116 53 5 0,00 346 000,00 2 042 705,67 0000 4116 54 1 0,00 185 000,00 191 029,80 0000 4116 54 5 0,00 3 141 000,00 3 247 506,60 0000 4116 60 1 0,00 76 000,00 76 500,00 0000 4116 60 9 0,00 434 000,00 433 500,00 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 54 000,00 61 290 000,00 65 563 447,90 0000 4118 60 1 0,00 0,00 76 501,90 0000 4118 60 9 0,00 4 000,00 437 322,50 * 0000 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 0,00 4 000,00 513 824,40 0000 4121 32 1 0,00 133 000,00 132 638,85 0000 4121 32 5 0,00 752 000,00 751 620,15 0000 4121 49 5 0,00 66 000,00 65 303,00 0000 4121 53 1 0,00 0,00 763 625,40 0000 4121 53 5 0,00 0,00 0,00 * 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 951 000,00 1 713 187,40 0000 4122 32 1 0,00 1 716 000,00 1 759 007,56 0000 4122 32 5 0,00 9 711 000,00 9 967 709,36 0000 4122 49 5 0,00 1 810 000,00 1 810 330,91 * 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 13 237 000,00 13 537 047,83 0000 4123 38 1 0,00 1 368 000,00 1 366 897,01 0000 4123 38 5 0,00 15 706 000,00 15 705 943,26 * 0000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 17 074 000,00 17 072 840,27 0000 4213 54 1 0,00 749 000,00 749 500,45 * 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 749 000,00 749 500,45 0000 4216 30 1 0,00 195 000,00 195 413,00 0000 4216 30 5 0,00 1 107 000,00 1 107 337,00 0000 4216 33 5 0,00 1 109 000,00 1 108 400,00 0000 4216 36 1 0,00 1 764 000,00 1 764 084,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 70 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:23 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 4216 36 5 0,00 12 790 000,00 12 794 281,00 0000 4216 41 1 0,00 96 000,00 95 375,10 0000 4216 47 5 0,00 522 000,00 522 002,70 0000 4216 54 5 0,00 15 779 000,00 15 778 898,65 * 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 33 362 000,00 33 365 791,45 0000 4218 60 9 0,00 1 647 000,00 1 646 597,39 * 0000 4218 Investiční převody z Národního fondu 0,00 1 647 000,00 1 646 597,39 0000 4222 32 1 0,00 9 000,00 8 856,00 0000 4222 32 5 0,00 50 000,00 50 184,00 * 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 59 000,00 59 040,00 0000 4223 38 1 0,00 9 542 000,00 9 541 041,14 0000 4223 38 5 0,00 145 603 000,00 145 600 302,86 * 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 155 145 000,00 155 141 344,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 0000 **** Bez ODPA 54 000,00 283 539 000,00 289 504 175,52 6171 2322 33 1 0,00 0,00 1 980,00 6171 2322 33 5 0,00 0,00 11 220,00 * 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 13 200,00 6171 2324 32 1 0,00 0,00 7 687,68 6171 2324 32 5 0,00 0,00 43 563,55 * 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 51 251,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 6171 **** Činnost místní správy 0,00 0,00 64 451,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C E L K E M 54 000,00 283 539 000,00 289 568 626,75 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2143 5166 38 1 15 000,00 15 000,00 6 390,00 2143 5166 38 5 81 000,00 81 000,00 78 810,00 * 2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 96 000,00 96 000,00 85 200,00 2143 5169 38 1 352 000,00 276 000,00 19 782,15 2143 5169 38 5 1 992 000,00 1 564 000,00 112 098,85 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 71 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:23 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 2143 5169 Nákup ostatních služeb 2 344 000,00 1 840 000,00 131 881,00 2143 5175 38 1 0,00 1 000,00 473,25 2143 5175 38 5 0,00 3 000,00 2 681,75 * 2143 5175 Pohoštění 0,00 4 000,00 3 155,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 2143 **** Cestovní ruch 2 440 000,00 1 940 000,00 220 236,00 2212 6121 36 1 46 000,00 610 000,00 456 142,98 2212 6121 36 5 262 000,00 2 633 000,00 2 632 223,97 2212 6121 38 1 2 088 000,00 40 738 000,00 40 511 872,39 2212 6121 38 5 12 436 000,00 229 986 000,00 229 301 276,68 * 2212 6121 Budovy, haly a stavby 14 832 000,00 273 967 000,00 272 901 516,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 2212 **** Silnice 14 832 000,00 273 967 000,00 272 901 516,02 2219 5169 38 1 0,00 7 000,00 7 200,00 2219 5169 38 5 0,00 41 000,00 40 800,00 * 2219 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 48 000,00 48 000,00 2219 6121 36 1 116 000,00 1 406 000,00 1 160 192,67 2219 6121 36 5 658 000,00 7 471 000,00 7 136 068,22 2219 6121 38 1 6 000,00 5 577 000,00 5 457 137,40 2219 6121 38 5 34 000,00 31 582 000,00 30 923 778,59 * 2219 6121 Budovy, haly a stavby 814 000,00 46 036 000,00 44 677 176,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 814 000,00 46 084 000,00 44 725 176,88 2271 6121 38 1 80 000,00 34 470 000,00 33 313 199,70 2271 6121 38 5 455 000,00 56 955 000,00 51 703 133,58 * 2271 6121 Budovy, haly a stavby 535 000,00 91 425 000,00 85 016 333,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 2271 **** Ostatní dráhy 535 000,00 91 425 000,00 85 016 333,28 2334 6121 38 1 27 000,00 5 581 000,00 5 496 913,55 2334 6121 38 5 154 000,00 31 706 000,00 31 234 576,62 * 2334 6121 Budovy, haly a stavby 181 000,00 37 287 000,00 36 731 490,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 2334 **** Revitalizace říčních systémů 181 000,00 37 287 000,00 36 731 490,17 3111 6121 54 1 30 000,00 30 000,00 5 147,34 3111 6121 54 5 95 000,00 82 000,00 29 167,86 * 3111 6121 Budovy, haly a stavby 125 000,00 112 000,00 34 315,20 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 72 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:24 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3111 **** Předškolní zařízení 125 000,00 112 000,00 34 315,20 3113 5331 32 1 0,00 0,00 0,00 3113 5331 32 5 0,00 0,00 0,00 3113 5331 33 1 0,00 0,00 0,00 3113 5331 33 5 0,00 0,00 0,00 * 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0,00 0,00 0,00 3113 5336 32 1 0,00 8 369 000,00 8 356 970,91 3113 5336 32 5 0,00 47 365 000,00 47 356 168,31 3113 5336 33 1 0,00 0,00 0,00 3113 5336 33 5 0,00 0,00 0,00 * 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 55 734 000,00 55 713 139,22 3113 6121 54 1 0,00 4 563 000,00 4 562 377,12 3113 6121 54 5 0,00 25 853 000,00 25 853 470,28 * 3113 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 30 416 000,00 30 415 847,40 3113 6356 32 1 0,00 9 000,00 8 856,00 3113 6356 32 5 0,00 50 000,00 50 184,00 * 3113 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 0,00 59 000,00 59 040,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3113 **** Základní školy 0,00 86 209 000,00 86 188 026,62 3117 5336 32 1 0,00 42 000,00 42 460,08 3117 5336 32 5 0,00 242 000,00 240 607,12 * 3117 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 284 000,00 283 067,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3117 **** První stupeň základních škol 0,00 284 000,00 283 067,20 3119 5336 32 1 0,00 186 000,00 185 725,02 3119 5336 32 5 0,00 1 054 000,00 1 052 441,78 * 3119 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 1 240 000,00 1 238 166,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3119 **** Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání 0,00 1 240 000,00 1 238 166,80 3149 5336 38 1 0,00 4 000,00 3 271,95 3149 5336 38 5 0,00 38 000,00 37 082,10 * 3149 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 42 000,00 40 354,05 3149 6356 38 1 0,00 728 000,00 727 971,21 3149 6356 38 5 0,00 8 251 000,00 8 250 340,33 3149 6356 54 1 0,00 675 000,00 675 000,00 3149 6356 54 5 0,00 3 038 000,00 3 037 391,00 * 3149 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 0,00 12 692 000,00 12 690 702,54 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 73 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:24 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3149 **** Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže 0,00 12 734 000,00 12 731 056,59 3261 5173 60 9 0,00 0,00 0,00 * 3261 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3261 **** Činnost ÚOSS ve vzdělávání 0,00 0,00 0,00 3291 5021 60 1 0,00 17 000,00 13 292,25 3291 5021 60 9 0,00 42 000,00 34 607,75 * 3291 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 59 000,00 47 900,00 3291 5031 60 1 0,00 2 000,00 1 241,81 3291 5031 60 9 0,00 4 000,00 3 233,19 * 3291 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 6 000,00 4 475,00 3291 5032 60 1 0,00 2 000,00 447,05 3291 5032 60 9 0,00 2 000,00 1 163,95 * 3291 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 4 000,00 1 611,00 3291 5137 60 1 0,00 30 000,00 24 172,75 3291 5137 60 9 0,00 74 000,00 62 936,25 * 3291 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 104 000,00 87 109,00 3291 5139 60 1 0,00 31 000,00 18 481,22 3291 5139 60 9 0,00 79 000,00 48 117,78 * 3291 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 110 000,00 66 599,00 3291 5163 60 1 0,00 2 000,00 174,18 3291 5163 60 9 0,00 2 000,00 453,48 * 3291 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 4 000,00 627,66 3291 5167 60 1 0,00 13 000,00 11 611,71 3291 5167 60 9 0,00 32 000,00 30 232,29 * 3291 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 45 000,00 41 844,00 3291 5169 60 1 0,00 11 000,00 5 805,86 3291 5169 60 9 0,00 29 000,00 15 116,14 * 3291 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 40 000,00 20 922,00 3291 5173 60 1 0,00 139 000,00 110 583,18 3291 5173 60 9 0,00 356 000,00 287 914,67 * 3291 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 495 000,00 398 497,85 3291 6121 60 1 0,00 34 000,00 32 592,93 3291 6121 60 9 0,00 86 000,00 84 859,07 * 3291 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 120 000,00 117 452,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 74 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:24 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3291 **** Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 0,00 987 000,00 787 037,51 3314 5336 41 1 0,00 2 000,00 1 194,71 * 3314 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 2 000,00 1 194,71 3314 6356 41 1 0,00 96 000,00 95 375,10 * 3314 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 0,00 96 000,00 95 375,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3314 **** Činnosti knihovnické 0,00 98 000,00 96 569,81 3322 5229 38 1 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 * 3322 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3322 6329 38 1 0,00 49 057 000,00 49 057 000,00 * 3322 6329 Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím 0,00 49 057 000,00 49 057 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 0,00 50 057 000,00 50 057 000,00 3412 6121 36 1 0,00 69 000,00 68 400,00 3412 6121 36 5 0,00 388 000,00 387 600,00 * 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 457 000,00 456 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 457 000,00 456 000,00 3522 5336 38 1 0,00 18 000,00 17 572,50 3522 5336 38 5 0,00 199 000,00 199 155,00 * 3522 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 217 000,00 216 727,50 3522 6356 38 1 0,00 1 837 000,00 1 836 188,31 3522 6356 38 5 0,00 20 810 000,00 20 810 134,18 * 3522 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 0,00 22 647 000,00 22 646 322,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3522 **** Ostatní nemocnice 0,00 22 864 000,00 22 863 049,99 3612 6121 36 1 12 906 000,00 7 299 000,00 7 297 967,54 3612 6121 36 5 6 648 000,00 3 760 000,00 3 759 557,47 * 3612 6121 Budovy, haly a stavby 19 554 000,00 11 059 000,00 11 057 525,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3612 **** Bytové hospodářství 19 554 000,00 11 059 000,00 11 057 525,01 3613 5011 33 1 0,00 5 000,00 4 800,00 3613 5011 33 5 0,00 27 000,00 27 200,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 75 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:25 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * 3613 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 32 000,00 32 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3613 **** Nebytové hospodářství 0,00 32 000,00 32 000,00 3632 5139 53 1 0,00 0,00 16 200,00 3632 5139 53 5 0,00 0,00 43 800,00 * 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 60 000,00 3632 5169 53 1 0,00 387 450,00 870 465,28 3632 5169 53 5 0,00 2 195 550,00 1 663 758,32 * 3632 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 2 583 000,00 2 534 223,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3632 **** Pohřebnictví 0,00 2 583 000,00 2 594 223,60 3636 6121 38 5 0,00 0,00 0,00 * 3636 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3636 **** Územní rozvoj 0,00 0,00 0,00 3639 5011 33 1 0,00 40 000,00 39 305,55 3639 5011 33 5 0,00 223 000,00 222 731,45 * 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 263 000,00 262 037,00 3639 5031 33 1 0,00 1 000,00 437,08 3639 5031 33 5 0,00 3 000,00 2 476,89 * 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 4 000,00 2 913,97 3639 5032 33 1 0,00 1 000,00 157,37 3639 5032 33 5 0,00 1 000,00 891,66 * 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 2 000,00 1 049,03 3639 5139 53 1 0,00 0,00 630,00 3639 5139 53 5 0,00 0,00 3 570,00 * 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 4 200,00 3639 5169 38 1 0,00 1 419 000,00 1 143 330,33 3639 5169 38 5 0,00 6 572 000,00 6 478 869,79 * 3639 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 7 991 000,00 7 622 200,12 3639 5171 38 1 0,00 0,00 0,00 3639 5171 38 5 0,00 0,00 0,00 * 3639 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 3639 6121 38 1 0,00 5 000,00 4 860,00 3639 6121 38 5 0,00 28 000,00 27 540,00 * 3639 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 33 000,00 32 400,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 76 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:25 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 0,00 8 293 000,00 7 924 800,12 3732 5169 54 1 0,00 118 000,00 118 078,20 3732 5169 54 5 0,00 670 000,00 669 109,80 * 3732 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 788 000,00 787 188,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3732 **** Dekontaminace půd a čištění spodní vody 0,00 788 000,00 787 188,00 3733 5166 54 1 0,00 0,00 0,00 3733 5166 54 5 0,00 0,00 0,00 * 3733 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 0,00 0,00 3733 5169 54 1 312 000,00 375 000,00 374 306,40 3733 5169 54 5 1 768 000,00 2 122 000,00 2 121 069,60 * 3733 5169 Nákup ostatních služeb 2 080 000,00 2 497 000,00 2 495 376,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3733 **** Monitoring půdy a podzemní vody 2 080 000,00 2 497 000,00 2 495 376,00 3741 5336 41 1 0,00 4 000,00 3 116,25 3741 5336 60 9 0,00 4 000,00 3 811,65 * 3741 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 8 000,00 6 927,90 3741 6121 38 1 0,00 1 313 000,00 608 256,52 3741 6121 38 5 0,00 7 625 000,00 7 501 834,18 * 3741 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 8 938 000,00 8 110 090,70 3741 6351 38 1 0,00 0,00 0,00 * 3741 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 0,00 3741 6356 38 1 3 386 000,00 4 331 000,00 4 330 415,44 3741 6356 38 5 0,00 10 704 000,00 10 703 374,96 3741 6356 60 9 0,00 1 003 000,00 1 002 687,77 * 3741 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 3 386 000,00 16 038 000,00 16 036 478,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3741 **** Ochrana druhů a stanoviš 3 386 000,00 24 984 000,00 24 153 496,77 3745 5011 09 1 0,00 0,00 0,00 3745 5011 09 5 0,00 0,00 0,00 3745 5011 33 1 8 000,00 234 000,00 317 863,65 3745 5011 33 5 46 000,00 1 333 000,00 1 799 228,75 * 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 54 000,00 1 567 000,00 2 117 092,40 3745 5031 09 1 0,00 0,00 0,00 3745 5031 09 5 0,00 0,00 0,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 77 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:26 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3745 5031 33 1 0,00 29 000,00 37 808,32 3745 5031 33 5 0,00 158 000,00 214 241,23 * 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 187 000,00 252 049,55 3745 5032 33 1 0,00 14 000,00 12 833,02 3745 5032 33 5 0,00 64 000,00 80 911,03 * 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 78 000,00 93 744,05 3745 5169 53 1 0,00 686 000,00 546 926,40 3745 5169 53 5 0,00 1 303 000,00 1 276 161,60 * 3745 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 989 000,00 1 823 088,00 3745 5424 33 1 0,00 3 000,00 2 264,60 3745 5424 33 5 0,00 12 000,00 12 835,40 * 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 15 000,00 15 100,00 3745 6121 38 1 0,00 1 573 000,00 1 571 669,17 3745 6121 38 5 0,00 9 024 000,00 9 023 125,41 * 3745 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 10 597 000,00 10 594 794,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 54 000,00 14 433 000,00 14 895 868,58 3749 5171 53 1 0,00 173 000,00 171 262,20 3749 5171 53 5 0,00 971 000,00 970 485,80 * 3749 5171 Opravy a udržování 0,00 1 144 000,00 1 141 748,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 0,00 1 144 000,00 1 141 748,00 3792 5222 60 1 0,00 63 000,00 63 408,06 3792 5222 60 9 0,00 360 000,00 359 312,34 * 3792 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 423 000,00 422 720,40 3792 5901 60 1 0,00 13 000,00 0,00 3792 5901 60 9 0,00 74 000,00 0,00 * 3792 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 87 000,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 3792 **** Ekologická výchova a osvěta 0,00 510 000,00 422 720,40 4349 5011 33 1 0,00 18 000,00 14 592,66 4349 5011 33 5 0,00 101 000,00 82 691,68 * 4349 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 119 000,00 97 284,34 4349 5021 33 1 0,00 22 000,00 18 262,50 4349 5021 33 5 0,00 126 000,00 103 487,50 * 4349 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 148 000,00 121 750,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 78 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:26 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4349 5031 33 1 0,00 4 000,00 3 648,15 4349 5031 33 5 0,00 26 000,00 20 672,92 * 4349 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 30 000,00 24 321,07 4349 5032 33 1 0,00 1 000,00 1 313,34 4349 5032 33 5 0,00 10 000,00 7 442,25 * 4349 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 11 000,00 8 755,59 4349 5137 33 1 0,00 8 000,00 2 584,50 4349 5137 33 5 0,00 42 000,00 14 645,50 * 4349 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 50 000,00 17 230,00 4349 5169 33 1 0,00 13 000,00 8 895,00 4349 5169 33 5 0,00 75 000,00 50 403,00 * 4349 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 88 000,00 59 298,00 4349 5175 33 1 0,00 1 000,00 0,00 4349 5175 33 5 0,00 2 000,00 0,00 * 4349 5175 Pohoštění 0,00 3 000,00 0,00 4349 5336 33 1 0,00 45 000,00 45 285,68 4349 5336 33 5 0,00 257 000,00 256 618,78 * 4349 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 302 000,00 301 904,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 4349 **** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 0,00 751 000,00 630 543,46 4351 5011 33 1 0,00 4 000,00 3 921,00 4351 5011 33 5 0,00 22 000,00 22 220,00 * 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 26 000,00 26 141,00 4351 5031 33 1 0,00 1 000,00 981,00 4351 5031 33 5 0,00 6 000,00 5 555,00 * 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 7 000,00 6 536,00 4351 5032 33 1 0,00 0,00 352,00 4351 5032 33 5 0,00 2 000,00 2 000,00 * 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 2 000,00 2 352,00 4351 6121 54 1 30 000,00 30 000,00 5 328,66 4351 6121 54 5 95 000,00 82 000,00 30 196,14 * 4351 6121 Budovy, haly a stavby 125 000,00 112 000,00 35 524,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 4351 **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 125 000,00 147 000,00 70 553,80 4354 5336 38 1 0,00 55 000,00 55 000,00 * 4354 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 55 000,00 55 000,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 79 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:26 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4354 6356 38 1 0,00 1 504 000,00 1 504 000,00 * 4354 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 0,00 1 504 000,00 1 504 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 4354 **** Chráněné bydlení 0,00 1 559 000,00 1 559 000,00 4357 5137 38 1 0,00 123 000,00 209 426,10 4357 5137 38 5 0,00 692 000,00 1 186 747,90 * 4357 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 815 000,00 1 396 174,00 4357 5139 38 1 0,00 90 000,00 1 727,10 4357 5139 38 5 0,00 506 000,00 9 786,90 * 4357 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 596 000,00 11 514,00 4357 5336 33 1 0,00 148 000,00 147 873,93 4357 5336 33 5 0,00 838 000,00 837 952,19 4357 5336 38 1 0,00 116 000,00 116 000,00 * 4357 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 1 102 000,00 1 101 826,12 4357 6121 38 1 0,00 6 089 000,00 6 057 528,64 4357 6121 38 5 0,00 36 386 000,00 36 245 119,31 * 4357 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 42 475 000,00 42 302 647,95 4357 6122 38 1 0,00 49 000,00 48 339,60 4357 6122 38 5 0,00 275 000,00 273 924,40 * 4357 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 324 000,00 322 264,00 4357 6356 38 1 0,00 1 131 000,00 1 131 000,00 4357 6356 38 5 0,00 2 568 000,00 2 567 849,86 * 4357 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 0,00 3 699 000,00 3 698 849,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 4357 **** Domovy 0,00 49 011 000,00 48 833 275,93 4373 5336 38 1 0,00 98 000,00 98 000,00 4373 5336 38 5 0,00 97 000,00 96 926,62 * 4373 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 195 000,00 194 926,62 4373 6356 38 1 0,00 1 138 000,00 1 138 000,00 4373 6356 38 5 0,00 2 242 000,00 2 241 931,43 * 4373 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 0,00 3 380 000,00 3 379 931,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 4373 **** Domy na půl cesty 0,00 3 575 000,00 3 574 858,05 4374 5011 33 1 0,00 49 000,00 36 630,00 4374 5011 33 5 0,00 278 000,00 207 570,00 * 4374 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 327 000,00 244 200,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 80 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:27 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4374 5031 33 1 0,00 13 000,00 9 157,00 4374 5031 33 5 0,00 69 000,00 51 893,00 * 4374 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 82 000,00 61 050,00 4374 5032 33 1 0,00 5 000,00 3 297,00 4374 5032 33 5 0,00 25 000,00 18 681,00 * 4374 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 30 000,00 21 978,00 4374 5136 33 1 0,00 5 000,00 4 320,00 4374 5136 33 5 0,00 25 000,00 24 480,00 * 4374 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 30 000,00 28 800,00 4374 5137 33 1 0,00 0,00 0,00 4374 5137 33 5 0,00 0,00 0,00 * 4374 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 4374 5139 33 1 0,00 1 000,00 767,70 4374 5139 33 5 0,00 5 000,00 4 350,30 * 4374 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 6 000,00 5 118,00 4374 5162 33 1 0,00 1 000,00 409,18 4374 5162 33 5 0,00 3 000,00 2 318,67 * 4374 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 4 000,00 2 727,85 4374 5169 33 1 0,00 204 000,00 148 688,70 4374 5169 33 5 0,00 1 157 000,00 842 569,30 * 4374 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 361 000,00 991 258,00 4374 5336 38 5 0,00 117 000,00 117 516,99 * 4374 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 0,00 117 000,00 117 516,99 4374 6356 38 5 0,00 3 053 000,00 3 052 000,94 * 4374 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 0,00 3 053 000,00 3 052 000,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 4374 **** Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 0,00 5 010 000,00 4 524 649,78 4375 5137 36 1 0,00 45 000,00 37 667,89 4375 5137 36 5 0,00 254 000,00 213 451,40 * 4375 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 299 000,00 251 119,29 4375 5139 36 1 0,00 22 000,00 16 999,61 4375 5139 36 5 0,00 124 000,00 96 331,10 * 4375 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 146 000,00 113 330,71 4375 6121 36 1 0,00 844 000,00 668 516,41 4375 6121 36 5 0,00 4 049 000,00 3 788 259,64 * 4375 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 4 893 000,00 4 456 776,05 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 81 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:27 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 4375 **** Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0,00 5 338 000,00 4 821 226,05 5311 5011 33 1 4 000,00 4 000,00 0,00 5311 5011 33 5 20 000,00 20 000,00 0,00 * 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 24 000,00 24 000,00 0,00 5311 5021 33 1 14 000,00 5 000,00 4 744,00 5311 5021 33 5 78 000,00 27 000,00 26 876,00 * 5311 5021 Ostatní osobní výdaje 92 000,00 32 000,00 31 620,00 5311 5031 33 1 5 000,00 2 000,00 849,00 5311 5031 33 5 25 000,00 10 000,00 4 804,00 * 5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 30 000,00 12 000,00 5 653,00 5311 5032 33 1 3 000,00 2 000,00 307,00 5311 5032 33 5 9 000,00 4 000,00 1 729,00 * 5311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 12 000,00 6 000,00 2 036,00 5311 5166 33 1 5 000,00 5 000,00 4 158,00 5311 5166 33 5 24 000,00 24 000,00 23 562,00 * 5311 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 29 000,00 29 000,00 27 720,00 5311 5167 33 1 0,00 17 000,00 16 200,00 5311 5167 33 5 0,00 92 000,00 91 800,00 * 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 109 000,00 108 000,00 5311 5169 33 1 122 000,00 1 000,00 623,70 5311 5169 33 5 709 000,00 4 000,00 3 534,30 * 5311 5169 Nákup ostatních služeb 831 000,00 5 000,00 4 158,00 5311 6111 33 1 0,00 0,00 0,00 5311 6111 33 5 0,00 0,00 0,00 * 5311 6111 Programové vybavení 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek 1 018 000,00 217 000,00 179 187,00 6171 5011 33 1 0,00 252 000,00 244 313,43 6171 5011 33 5 0,00 1 414 000,00 1 384 427,50 * 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 1 666 000,00 1 628 740,93 6171 5021 32 1 0,00 15 000,00 7 755,00 6171 5021 32 5 0,00 45 000,00 43 945,00 6171 5021 33 1 0,00 139 000,00 129 483,02 6171 5021 33 5 0,00 783 000,00 733 737,13 * 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 982 000,00 914 920,15 6171 5031 32 1 0,00 0,00 0,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 82 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:27 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6171 5031 33 1 0,00 101 000,00 92 699,11 6171 5031 33 5 0,00 548 000,00 525 291,66 * 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 0,00 649 000,00 617 990,77 6171 5032 32 1 0,00 0,00 0,00 6171 5032 33 1 0,00 38 000,00 33 368,77 6171 5032 33 5 0,00 200 000,00 189 114,09 * 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 238 000,00 222 482,86 6171 5137 33 1 0,00 22 000,00 14 381,25 6171 5137 33 5 0,00 123 000,00 81 493,75 * 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 145 000,00 95 875,00 6171 5139 33 1 6 000,00 23 000,00 864,00 6171 5139 33 5 34 000,00 133 000,00 4 892,00 * 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 156 000,00 5 756,00 6171 5162 33 1 1 000,00 4 000,00 2 176,73 6171 5162 33 5 4 000,00 21 000,00 12 315,36 * 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 25 000,00 14 492,09 6171 5163 32 1 0,00 1 000,00 5,25 6171 5163 32 5 0,00 1 000,00 29,75 * 6171 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 2 000,00 35,00 6171 5166 33 1 107 000,00 107 000,00 106 920,00 6171 5166 33 5 606 000,00 606 000,00 605 880,00 * 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 713 000,00 713 000,00 712 800,00 6171 5167 33 1 48 000,00 64 000,00 58 423,00 6171 5167 33 5 272 000,00 357 000,00 331 063,00 * 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 320 000,00 421 000,00 389 486,00 6171 5169 33 1 798 000,00 802 000,00 408 646,82 6171 5169 33 5 4 514 000,00 4 499 000,00 2 315 663,98 * 6171 5169 Nákup ostatních služeb 5 312 000,00 5 301 000,00 2 724 310,80 6171 5175 33 1 3 000,00 11 000,00 2 869,72 6171 5175 33 5 13 000,00 56 000,00 16 245,08 * 6171 5175 Pohoštění 16 000,00 67 000,00 19 114,80 6171 5909 33 1 600 000,00 0,00 0,00 * 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 600 000,00 0,00 0,00 6171 6111 33 1 0,00 165 000,00 165 000,00 6171 6111 33 5 0,00 935 000,00 935 000,00 6171 6111 36 1 0,00 1 248 000,00 1 247 385,10 6171 6111 36 5 0,00 7 070 000,00 7 068 515,54 * 6171 6111 Programové vybavení 0,00 9 418 000,00 9 415 900,64 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 83 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:28 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6171 6125 36 1 0,00 2 856 000,00 2 855 534,90 6171 6125 36 5 0,00 16 182 000,00 16 181 364,46 * 6171 6125 Výpočetní technika 0,00 19 038 000,00 19 036 899,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 6171 **** Činnost místní správy 7 006 000,00 38 821 000,00 35 798 804,40 6211 5169 36 1 0,00 190 000,00 189 959,04 6211 5169 36 5 0,00 1 077 000,00 1 076 434,56 * 6211 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 267 000,00 1 266 393,60 6211 6111 36 1 0,00 3 000,00 2 206,27 6211 6111 36 5 0,00 13 000,00 12 502,22 * 6211 6111 Programové vybavení 0,00 16 000,00 14 708,49 6211 6125 36 1 0,00 4 000,00 3 193,73 6211 6125 36 5 0,00 19 000,00 18 097,78 * 6211 6125 Výpočetní technika 0,00 23 000,00 21 291,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 6211 **** Archivní činnost 0,00 1 306 000,00 1 302 393,60 6399 5321 49 5 0,00 66 000,00 65 303,00 * 6399 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 66 000,00 65 303,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 6399 **** Ostatní finanční operace 0,00 66 000,00 65 303,00 6402 5331 32 1 0,00 108 000,00 107 516,54 6402 5331 32 5 0,00 609 000,00 609 260,38 * 6402 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0,00 717 000,00 716 776,92 6402 5364 32 1 0,00 133 000,00 132 638,85 6402 5364 32 5 0,00 752 000,00 751 620,15 6402 5364 33 5 0,00 563 000,00 562 625,51 * 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 0,00 1 448 000,00 1 446 884,51 6402 5368 38 1 0,00 4 000,00 3 854,25 6402 5368 38 5 0,00 44 000,00 43 681,50 * 6402 5368 Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO 0,00 48 000,00 47 535,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0,00 2 213 000,00 2 211 197,18 6409 5321 32 1 0,00 133 000,00 132 638,85 6409 5321 32 5 0,00 752 000,00 751 620,15 * 6409 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 885 000,00 884 259,00 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 84 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:11:28 Datum: 14.02.2013 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2012 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 08022013 15:19 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6409 5364 38 1 0,00 0,00 2 062,38 6409 5364 38 5 0,00 0,00 23 373,73 * 6409 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 0,00 0,00 25 436,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 0,00 885 000,00 909 695,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C E L K E M 52 150 000,00 800 967 000,00 784 314 675,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ *** Konec sestavy ***